3.7 Data Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksadana
Data aktiva dan kewajiban reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-1 Lampiran 1, dimana
isi laporan adalah data sampai dengan tanggal laporan bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan.
No. Nama Field
Deksripsi Format
Tanggal Tanggal data aktiva dan kewajiban, dengan konvensi
penanggalan YYYYMMDD. 1.
8n Kode
2. Kode Reksadana
12c InvUang
3. Investasi dalam instrument Pasar Uang
32n.6n InvHutang
Investasi dalam instrument Hutang Lainnya 4.
32n.6n InvSaham
5. Investasi dalam Saham
32n.6n InvWarran
6. Investasi dalam Warran dan Right
32n.6n Kas
7. Kas 32n.6n
PDividend 8.
Piutang Dividend 32n.6n
PBunga 9.
Piutang Bunga 32n.6n
PEfek 10.
Piutang Efek yang dijual 32n.6n
Plain 11.
Piutang Lain 32n.6n
ALain 12.
Aktiva Lain-lain Pajak Bayar Dimuka 32n.6n
TAKTIVA 13.
TOTAL AKTIVA 32n.6n
UFek 14.
Utang Efek yang dibeli 32n.6n
ULain 15.
Utang lain-lain 32n.6n
TKEWAJIBAN 16.
TOTAL KEWAJIBAN 32n.6n
TABERSIH 17.
TOTAL AKTIVA BERSIH 32n.6n
JmlPenyertaan 18.
Jumlah SahamUnit Penyertaan yang Diterbitkan 32n.6n
Pelunasan 19.
PelunasanPembelian kembali SahamUnit Penyertaan 32n.6n
Akumulasi 20.
Akumulasi LabaRugi 32n.6n
Pendapatan 21.
Pendapatan yang sudah didistribusikan 32n.6n LRUnreal
22. LabaRugi yang Belum Direalisasikan
32n.6n LRReal
23. LabaRugi yang Sudah Direalisasikan
32n.6n PInvest
24. Pendapatan Investasi Bersih
32n.6n T_SAHAM_LR
25. TOTAL SAHAMUNIT PENYERTAAN DAN LABARUGI
32n.6n JumlahUnit
26. Jumlah Saham Unit Penyertaan yang Beredar
32n.6n NAV
27. Nilai Aktiva Bersih per Saham Unit Penyertaan
32n.6n
11 of
24
19 April 2006
3.8 Data Laporan Operasi Reksadana
Data operasi harian reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-2 Lampiran 2, data yang
dikirim adalah data sampai dengan tanggal laporan bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan.
No. Nama Field
Deksripsi Format
Tanggal Tanggal data operasi harian reksadana, dengan konvensi
penanggalan YYYYMMDD. 1.
8n Kode
2. Kode Reksadana
12c Dividend
3. Dividend 32n.6n
Bunga 4.
Bunga 32n.6n TPINVEST
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI 5.
32n.6n BKelola
6. Biaya Pengelolaan Investasi
32n.6n BKustodi
7. Biaya Kustodian
32n.6n BLain
8. Biaya Lain-lain
32n.6n BPiutang
9. Biaya Piutang Ragu-ragu
32n.6n Provisi
10. Provisi Pajak
32n.6n TBIAYA
11. TOTAL BIAYA
32n.6n PINVEST
12. PENDAPATAN INVESTASI BERSIH
32n.6n LabaRugi
13. LabaRugi Realisasi Bersih Investasi
32n.6n LabaRugiUR
14. LabaRugi yang belum direalisasikan
32n.6n LRINVEST
15 LABARUGI INVESTASI BERSIH
32n.6n POPERASI
16. PENDAPATAN OPERASI BERSIH
32n.6n
12 of
24
19 April 2006
3.9 Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana
Kategori