Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana Data Informasi Operasi dan Rasio-rasio Reksadana

3.9 Data Laporan Perubahan Aktiva Bersih Reksadana

Data perubahan aktiva bersih reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara harian. Format data yang dikirim mengacu pada formulir laporan X.D.1-3 Lampiran 3, data yang dikirimkan adalah data sampai dengan tanggal laporan bukan selisih data yang terjadi saat tanggal laporan. No. Nama Field Deksripsi Format Tanggal Tanggal data perubahan aktiva bersih reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD. 1. 8n Kode 2. Kode Reksadana 12c PInvestasi 3. Pendapatan Investasi Bersih 32n.6n RInvestasi LabaRugi Realisasi Bersih Investasi 4. 32n.6n Penyesuaian Penyesuaian atas akumulasi labarugi 5. 32n.6n Perubahan 6. Perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan 32n.6n TOTAL 7. TOTAL 32n.6n Distribusi 8. Distribusi kepada Pemegang SahamUnit Penyertaan 32n.6n Penjualan 9. Penjualan SahamUnit Penyertaan 32n.6n Redemption 10. Pembelian Kembali SahamUnit Penyertaan 32n.6n PBersih 11. Perubahan Kekayaan Bersih 32n.6n 13 of 24 19 April 2006

3.10 Data Informasi Operasi dan Rasio-rasio Reksadana

Data informasi operasi dan rasio-rasio reksadana ini secara elektronik dikirimkan ke Bapepam lewat jaringan KSEI secara bulanan. Format data yang dikirim mengacu formulir laporan X.D.1-5 Lampiran 5. No. Nama Field Deksripsi Format Tanggal Tanggal informasi operasi dan rasio reksadana, dengan konvensi penanggalan YYYYMMDD. 8n 1. Kode 2. Kode Reksadana 12c SBerharga 3. Surat berharga pasar uang terhadap nilai aktiva bersih 3n.6n Efek 4. Efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aktiva bersih 3n.6n Saham 5.. Saham dari nilai aktiva bersih 3n.6n Warran 6. Warran dan Right dari nilai aktiva bersih 3n.6n Kas 7. Kas dari nilai aktiva bersih 3n.6n TInvestasi 8. Total hasil Investasi, 12 bulan terakhir 32n.6n Biaya 9. Biaya 12 bulan terakhir dari rata-rata nilai aktiva bersih 3n.6n Pemegang 10. Jumlah pemegang sahamunit penyertaan pada akhir bulan 10n PAsing 11. Jumlah pemegang sahamunit penyertaan asing 10n PLokal 12. Jumlah pemegang sahamunit penyertaan lokal 10n PAsing100 13. sahamunit penyertaan yang dimiliki pemodal asing 3n.6n PLokal100 sahamunit penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri termasuk Manajer Investasi 3n.6n 14. Unit10 sahamUP yang dipegang oleh 10 besar pemegang SahamUnit Penyertaan selain Manajer Investasi pada akhir bulan 15. 3n.6n Unit 16. sahamUP yang dipegang oleh MI pada akhir bulan 3n.6n UnitBaru 17. Jumlah pemegang SahamUnit Penyertaan baru dalam bulan ini 10n Lunas pelunasan SahamUnit Penyertaan terhadap NAB pada awal bulan 18. 3n.6n Jual penjualan SahamUnit Penyertaan terhadap NAB pada awal bulan 19. 3n.6n TLunas pelunasan tertinggi bersih harian dari rata-rata posisi kas bulan ini 20. 3n.6n Tinggi tertinggi SahamUnit pernyertaan yang dipegang oleh MI dari jumlah SahamUnit penyertaan yang outstanding 21. 3n.6n NABperUnit 22. NAB per sahamunit pernyertaan pada akhir bulan 32n.6n Efek10 23. Efek yang melewati batas 10 dari nilai aktiva bersih 3n.6n Efek5 24. Efek yang melewati batas 5 dari emisi 3n.6n EfekBeli 25. Jumlah pembelian Efek dalam bulan ini 32n.6n EfekJual 26. Jumlah penjualan Efek dalam bulan ini 32n.6n KomisiPE 27. Jumlah komisi perantara pedagang efek yang dibayarkan bulan ini 32n.6n KomisiPEMI Jumlah komisi perantara PE yang dibayarkan bulan ini kepada perantara PE yang terafiliasi dengan manajer investasi 32n.6n 28. 14 of 24 19 April 2006 PortSBerharga 29. Surat berharga pasar uang dari portofolio Investasi 3n.6n PortEfek 30. Efek bersifat utang lainnya dari portofolio Investasi 3n.6n PortSaham 31. Saham dari portofolio Investasi 3n.6n PortWarran 32. Warran dan Right dari portofolio Investasi 3n.6n PortKas 33. Kas dari portofolio Investasi 3n.6n

3.11 Data Portofolio Reksadana