PT. RATU PRABU ENERGI TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
27
4. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK DAN INTERPRETASI STANDAR Lanjutan
INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUA ISAK BARU DAN REVISI Lanjutan -
ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas
atau Para Pemegang Sahamnya. -
ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estate
- ISAK No. 22
: Perjanjian Konsesi Jasa : Pengungkapan -
ISAK No. 23 : Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24
: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25
: Hak atas Tanah -
ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat
- ISAK No. 27
: Pengalihan Aset dari Pelanggan -
ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
- ISAK No. 29
: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
PT. RATU PRABU ENERGI TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
28
5. KAS DAN BANK
Akun Kas dan Setara Kas terdiri dari:
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Kas 3.531.180.936
3.048.617.372 Bank - Rupiah
PT Bank Mega Tbk 9.592.375.156
107.203.367 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
35.823.746 1.793.203.091
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.140.535.757
855.116.041 The Hongkong and Shanghai Banking Co. Ltd
6.230.532.268 638.609.413
PT Bank Central Asia Tbk 9.274.860
388.017.618 Citibank, N.A
7.661.290 172.955.705
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 24.531.565
24.553.080 PT Bank Permata
15.608.448 16.640.448
Bank Standard Chartered -
151.071 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
6.327.974 13.433.515
UOB 218.316
674.316 Jumlah Bank Rupiah
17.062.889.381 4.010.557.665
Bank - Dolar AS PT Bank Mandiri Persero Tbk
746.855.511 1.669.540.703
Citibank, N.A 66.088.594
826.365.748 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
512.705.668 1.544.730.302
The Hongkong and Shanghai Banking Co. Ltd 1.653.152.273
2.524.306.217 PT Bank Mega Tbk
106.700.785 357.210.076
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 53.844.142
54.203.866 UOB
145.974.118 146.178.993
Bank Standard Chartered -
3.125.671 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
5.280.079 7.076.559
Jumlah Bank Dolar AS 3.290.601.169
7.132.738.135
Bank - Euro PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
12.310.596 Jumlah Rekening Bank
20.353.490.551 11.155.606.396
Money In Transit 7.065.408.536
Deposito Rupiah The Hongkong and Shanghai Banking Co. Ltd
1.054.313.460 1.054.313.460
PT Bank Mandiri Persero Tbk 200.000.000
200.000.000 Jumlah Deposito Rupiah
1.254.313.460 1.254.313.460
Deposito Dolar AS PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
2.129.150.000 3.493.750.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
- Jumlah Deposito Dolar AS
2.129.150.000 3.493.750.000
Jumlah Deposito
3.383.463.460 4.748.063.460
Jumlah Kas dan Setara Kas 34.333.543.482
18.952.287.228
