Neraca Bulanan 30 April 16

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 April 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

1,343,605

766,699
2,789,453

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

-

5.

Surat berharga

-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b. Tersedia untuk dijual

62,862
1,010,652

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

96,629

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

1,152,866
-

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah

1)

14,095,649
865,677

11. Penyertaan

20,594

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga

-

b. Kredit

(1,177,531)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,069

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(1,857)
578,177

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(263,397)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

118,764

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

-

18. Aset pajak tangguhan

175,276

19. Aset lainnya

610,475
TOTAL ASET

22,249,662

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS

1. Giro

7,255,041

2. Tabungan

4,551,832

3. Simpanan berjangka

4,796,583

4. Dana investasi revenue sharing

1)

818,562

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

839,681

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

-

9. Utang akseptasi

-

10. Surat berharga yang diterbitkan

-

11. Pinjaman yang diterima

46,292

12. Setoran jaminan

4,805

13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan

13
-

15. Liabilitas lainnya

280,816

16. Dana investasi profit sharing

1)

TOTAL LIABILITAS

18,593,628

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(4,420)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

-

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

-

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

58,070

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual

(50,019)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

-

h. Lainnya

-

20. Selisih kuasi reorganisasi 3)

-

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-

22. Ekuitas lainnya

-

23. Cadangan
a. Cadangan umum

169,042

b. Cadangan tujuan

105,310

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

352,077

b. Tahun berjalan

25,974
TOTAL EKUITAS

3,656,034

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

22,249,662

2