Neraca Bulanan 30 November 2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 November 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,550,713
746,338
1,253,596
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
2,858
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
51,263
1,403,351
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
241,980
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
462,405
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
14,146,200
856,252
11. Penyertaan
21,354
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,260,868)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
8,177
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(2,646)
599,543
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(287,263)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
90,593
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
175,276
19. Aset lainnya
708,996
TOTAL ASET
20,768,118
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
6,121,795
2. Tabungan
4,629,340
3. Simpanan berjangka
4,502,332
4. Dana investasi revenue sharing 1)
828,505
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
549,534
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
112
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
90,347
12. Setoran jaminan
3,909
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
383,376
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
17,109,256
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
57,120
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
(97,577)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
230,696
b. Cadangan tujuan
97,950
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
2,503
b. Tahun berjalan
371,640
TOTAL EKUITAS
3,658,862
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
20,768,118
2
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 November 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,550,713
746,338
1,253,596
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
5.
Surat berharga
2,858
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
51,263
1,403,351
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
241,980
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
462,405
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
14,146,200
856,252
11. Penyertaan
21,354
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,260,868)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
8,177
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(2,646)
599,543
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(287,263)
15. Aset non produktif
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
90,593
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
175,276
19. Aset lainnya
708,996
TOTAL ASET
20,768,118
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
6,121,795
2. Tabungan
4,629,340
3. Simpanan berjangka
4,502,332
4. Dana investasi revenue sharing 1)
828,505
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
549,534
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
112
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
90,347
12. Setoran jaminan
3,909
13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
383,376
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
17,109,256
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
57,120
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
(97,577)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
230,696
b. Cadangan tujuan
97,950
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
2,503
b. Tahun berjalan
371,640
TOTAL EKUITAS
3,658,862
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
20,768,118
2