Neraca Bulanan 30 April 2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 April 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,617,271
573,133
2,132,996
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
344
5.
Surat berharga
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
51,660
2,238,336
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
90,000
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
928,215
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
13,971,143
801,719
11. Penyertaan
20,340
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,094,614)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
6,027
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(3,238)
789,656
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
(288,143)
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
164,216
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
179,223
19. Aset lainnya
895,225
TOTAL ASET
23,073,509
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
6,798,200
2. Tabungan
4,542,225
3. Simpanan berjangka
5,204,062
4. Dana investasi revenue sharing 1)
849,241
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
1,053,701
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
701
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
87,158
12. Setoran jaminan
3,944
13. Liabilitas antar kantor 2)
-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
342,882
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
18,882,120
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
213,500
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
(18,733)
177,359
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
610,418
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
-
b. Tahun berjalan
212,315
TOTAL EKUITAS
4,191,389
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,073,509
2
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 30 April 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS - POS
BANK
ASET
1.
Kas
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
1,617,271
573,133
2,132,996
3.
Penempatan pada bank lain
4.
Tagihan spot dan derivatif
344
5.
Surat berharga
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
51,660
2,238,336
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
90,000
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8.
Tagihan akseptasi
9.
Kredit
928,215
-
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
1)
13,971,143
801,719
11. Penyertaan
20,340
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
-
b. Kredit
(1,094,614)
c. Lainnya
-
13. Aset tidak berwujud
6,027
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
(3,238)
789,656
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Aset non produktif
(288,143)
-
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
164,216
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan
1)
-
18. Aset pajak tangguhan
179,223
19. Aset lainnya
895,225
TOTAL ASET
23,073,509
1
No.
POS - POS
BANK
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
6,798,200
2. Tabungan
4,542,225
3. Simpanan berjangka
5,204,062
4. Dana investasi revenue sharing 1)
849,241
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
3
6. Pinjaman dari bank lain
1,053,701
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
701
9. Utang akseptasi
-
10. Surat berharga yang diterbitkan
-
11. Pinjaman yang diterima
87,158
12. Setoran jaminan
3,944
13. Liabilitas antar kantor 2)
-
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
3
-
15. Liabilitas lainnya
342,882
16. Dana investasi profit sharing 1)
TOTAL LIABILITAS
18,882,120
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
3,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
(3,470)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
-
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
213,500
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
(18,733)
177,359
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-
h. Lainnya
-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-
22. Ekuitas lainnya
-
23. Cadangan
a. Cadangan umum
610,418
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
-
a. Tahun-tahun lalu
-
b. Tahun berjalan
212,315
TOTAL EKUITAS
4,191,389
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
23,073,509
2