08 Lap Keu Agustus 17

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)

POS POS
ASET
1.Kas
2.Penempatan pada Bank Indonesia
3.Penempatan pada bank lain
4.Tagihan spot dan derivatif
5.Surat berharga
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

NOMINAL

21,999,746
99,201,024
15,838,323
541,575
117,725,951
2,492,015
107,125,773
8,108,163
0
4,367,523
3,225,042

8.Tagihan akseptasi
9.Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10.Pembiayaan syariah
11.Penyertaan

12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit
c. Lainnya
13.Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14.Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15.Aset Non Produktif
a.Properti terbengkalai
b.Aset yang diambil alih
c.Rekening tunda
d.Aset antarkantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-

12,121,801
594,602,308
0
0
0
594,602,308

0
6,873,026
33,970,276
42,143
32,160,265
1,767,868
3,705,906
2,328,619
42,328,539
8,302,653
1,709,526
108,754
19,815
1,506,816
74,141
(17,177,592)
17,251,733
301,434

17.Sewa pembiayaan

18.Aset pajak tangguhan
19.Aset Lainnya
TOTAL ASET

0
4,387,931
34,082,767
917,808,006

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)

POS POS
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
2.Tabungan

3.Simpanan berjangka
4.Dana investasi revenue sharing
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
6.Pinjaman dari bank lain
7.Liabilitas spot dan derivatif
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
9.Utang akseptasi
10.Surat berharga yang diterbitkan
11.Pinjaman yang diterima
12.Setoran jaminan
13.Liabilitas antar kantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14.Liabilitas pajak tangguhan
15.Liabilitas lainnya
16.Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS
17.Modal disetor
a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal
e. Lainnya
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
20.Selisih kuasi reorganisasi
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22.Ekuitas lainnya
23.Cadangan
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan

24.Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

NOMINAL

169,140,279
263,019,766
226,400,031
0
0
26,452,107
470,397
3,761,006
12,121,801
10,779,986
30,461,394
1,211,190

0
0
0
0
21,440,424
0
765,258,381
11,666,667
16,000,000
4,333,333
0
17,476,308
17,476,308
0
0
0
0
25,704,199
7,667
748,542

0
24,796,520
0
90,326
61,144
0
0
0
0
2,333,333
2,333,333
0
95,369,118
82,233,488
13,135,630
152,549,625
917,808,006

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)

POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta Asing
Pendapatan (Beban) Bunga bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif

iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja
k. Beban promosi
l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
4. Pajak Penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) BERSIH

NOMINAL

45,263,898
40,869,693
4,394,205
15,550,199
13,787,051
1,763,148
29,713,699
13,893,008
1,675,847
11,068
0
1,664,779
0
0
667,844
667,844
0
0
139,116
0
817,030
7,475,228
334,329
2,783,614
27,144,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,249,459
0
9,249,459
0
0
51,772
0
410,343
150,013
7,116,805
472,169
9,694,196
(13,251,749)
16,461,950
1,194
0
(6,701)
(5,507)
16,456,443
3,320,813
2,463,613
(857,200)
13,135,630

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)

POS POS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

NOMINAL
0
0
0
0
0
0
1,558,199
(37,774)
1,945,780
0
0
(349,807)
1,558,199
14,693,829
0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)

POS POS
I. TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
II. KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Lainnya
i. Committed
ii. Uncommitted
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
- Rupiah
- Valuta Asing
b. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta Asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
III.TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
b. Valuta Asing
2. Lainnya

NOMINAL
563,564
0
0
0
563,564
0
158,196,675
139,745,592
31,892,536
10,775,463
5,503,352
5,272,111
21,117,073
18,654,026
2,463,047
107,853,056
24,604,684
83,248,372
44,275
44,275
44,275
0
0
0
0
16,543,267
11,917,005
4,626,262
1,863,541
0
21,876,788
14,245,168
1,663,812
12,581,356
7,598,891
7,546,942
51,949
32,729
79,646,413
79,107,807
42,230,001
36,877,806
538,606