KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 Juni 2014 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS continued As of June 30, 2014 and
For t
he Six Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
37
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut: Cash and cash equivalents consist of:
30 Juni 31 Desember
June 30,
December 31,
2014 2013
Kas 5.162 4.773
Cash on hand Bank
Cash in banks Pihak ketiga
Third parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
314.011 194.854
PT Bank Central Asia Tbk Citibank N.A., Jakarta
92.617 208.087
Citibank N.A., Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk
91.054 78.297
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
22.138 16.996
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
6.519 10.811
Persero Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia
6.356 6.545
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank DBS Indonesia
6.127 557
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
5.484 4.545
Persero Tbk Deutsche Bank AG
1.961 -
Deutsche Bank AG PT Bank Danamon Indonesia Tbk
1.462 2.904
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rabobank International
PT Bank Rabobank International Indonesia 130
1.915 Indonesia
PT Bank Permata Tbk -
5.669 PT Bank Permata Tbk
Bank lainnya masing-masing Other banks
di bawah Rp1.000 1.049
1.174 below Rp1,000 each
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
AS1.663.745 pada tanggal US1,663,745 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS5.433.139 pada tanggal US5,433,139 as of
31 Desember 2013 19.913
66.225 December 31, 2013
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta
AS1.100.317 pada tanggal US1,100,317 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS14.791.421 pada tanggal US14,791,421 as of
31 Desember 2013 13.170
180.293 December 31, 2013
The Development Bank of The Development Bank of
Singapore Ltd., Singapura Singapore Ltd., Singapore
AS585.109 pada tanggal US585,109 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS1.112.084 pada tanggal US1,112,084 as of
31 Desember 2013 7.003
13.555 December 31, 2013
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
AS211.021 pada tanggal US211,021 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS59.638 pada tanggal US59,638 as of
31 Desember 2013 2.526
727 December 31, 2013
Natixis, Singapura Natixis, Singapore
AS123.412 pada tanggal US123,412 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS123.412 pada tanggal US123,412 as of
31 Desember 2013 1.477
1.504 December 31, 2013
berlanjut forward
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 Juni 2014 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS continued As of June 30, 2014 and
For t
he Six Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
38
30 Juni 31 Desember
June 30,
December 31,
2014 2013
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia
AS17.852 pada tanggal US17,852 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS2.395.684 pada tanggal US2,395,684 as of
31 Desember 2013 214
29.201 December 31, 2013
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
AS14.978 pada tanggal US14,978 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS2.102.133 pada tanggal US2,102,133 as of
31 Desember 2013 179
25.623 December 31, 2013
Bank lainnya Other banks
AS80.332 pada tanggal US80,332 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS109.052 pada tanggal US109,052 as of
31 Desember 2013 961
1.329 December 31, 2013
Euro Eropa European Euro
Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta
EUR34.098 pada tanggal EUR34,098 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
EUR37.995 pada tanggal EUR37,995 as of
31 Desember 2013 557
639 December 31, 2013
Pihak berelasi Catatan 30c Related party Note 30c
PT Bank Agris PT Bank Agris
Rupiah Indonesia 13.813
7.258 Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
AS38.636 pada tanggal US38,636 as of
30 Juni 2014 dan June 30, 2014 and
AS38.661 pada tanggal US38,661 as of
31 Desember 2013 462
471 December 31, 2013
Deposito Deposits
Pihak Ketiga Third Parties
Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 68.200
74.500 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 44.000
21.300 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 25.000
25.000 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 8.000
18.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 7.000
42.000 PT Bank ICBC Indonesia
Citibank N.A., Jakarta -
5.100 Citibank N.A., Jakarta
Pihak berelasi Catatan 30c Related party Note 30c
Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah
PT Bank Agris 61.000
97.000 PT Bank Agris
Total 827.545 1.146.852
Total
Suku bunga tahunan deposito berkisar antara: The deposits bear annual interest rates ranging as
follows:
30 Juni 31 Desember
June 30,
December 31,
2014 2013
Rupiah Indonesia 5,00 - 10,50
2,47 - 9,25 Indonesian Rupiah
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 30 Juni 2014 dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS continued As of June 30, 2014 and
For t
he Six Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
39