LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH LP-SAL

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH LP-SAL

dalam rupiah No. Uraian Reff Tahun 2015 1 2 3 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1 258.151.841.457,31 2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 7.5.2.2 258.145.116.393,31 3 Sub Total 1-2 6.725.064,00 4 Sisa Lebih Kurang Pembiyaan Anggaran SILPASIKPA 7.5.2.3 144.731.959.987,36 5 Sub Total 3+4 144.738.685.051,36 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 7.5.2.4 6.725.064,00 7 Dana Piutang Daerah dari Pinjaman Modal Dana Bergulir 7.5.2.5 0,00 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 5+6+7 144.731.959.987,36 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2015 3.NERACA dalam rupiah No. Reff Saldo 31122015 Audited Saldo 31122014 Audited 1 3 4 5 1 7.5.3.1 2 7.5.3.1.1 3 Kas di kas daerah 7.5.3.1.1.1 135.543.588.473,36 255.127.897.713,31 4 Kas di Bendahara FKTP 7.5.3.1.1.2 388.844.163,00 2.364.571.066,00 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1.3 1.383.938.481,00 700.754.234,00 6 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.4 0,00 1.860.953.572,00 7 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.5 7.885.912.770,00 0,00 8 Setara KasKas Lainnya 0,00 0,00 9 Kas Dana BOS 7.5.3.1.1.6 1.468.489.004,00 0,00 10 Investasi dalam Saham 0,00 0,00 11 Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 12 Piutang Pajak 7.5.3.1.1.7 236.996.677.624,09 192.714.189.069,00 13 Penyisihan Piutang Pajak 114.140.300.492,76 99.892.361.491,30 14 Piutang Pajak Netto 122.856.377.131,33 92.821.827.577,70 15 Piutang Retribusi 7.5.3.1.1.8 18.972.596.648,00 9.198.341.224,00 16 Penyisihan Piutang Retribusi 3.376.167.339,75 2.152.208.994,00 17 Piutang Retribusi Netto 15.596.429.308,25 7.046.132.230,00 18 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yabg dipisahkan 7.5.3.1.1.9 1.825.704.825,32 1.208.533.837,31 19 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 20 Piutang Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 21 Piutang Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 23 Belanja Dibayar Dimuka 7.5.3.1.1.11 609.124.629,67 0,00 24 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 25 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00 26 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 0,00 0,00 27 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 28 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 29 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 7.5.3.1.1.12 1.561.888.714,40 0,00 30 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.13 104.468.918.919,48 2.264.243.885,48 31 Penyisihan Piutang Lainnya 4.535.527.454,43 0,00 32 Piutang Lainnya Netto 99.933.391.465,05 0,00 33 Piutang Badan Layanan Umum Daerah 7.5.3.1.1.14 6.556.687.709,00 0,00 34 Persediaan 7.5.3.1.1.15 43.060.502.737,00 27.290.344.163,00 35 438.670.879.411,38 390.685.258.278,80 36 7.5.3.1.2 37 7.5.3.1.2.1 38 Pinjaman Jangka Panjang 0,00 0,00 39 Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 40 Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 41 Investasi dalam Pinjaman Modal 2.411.668.650,00 2.446.365.650,00 42 Investasi Nonpermanen Lainnya 0,00 0,00 43 2.411.668.650,00 2.446.365.650,00 44 7.5.3.1.2.2 45 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD 364.409.199.974,24 284.885.990.081,76 46 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Saham 24.300.000.000,00 24.300.000.000,00 47 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 48 388.709.199.974,24 309.185.990.081,76 49 391.120.868.624,24 311.632.355.731,76 50 7.5.3.1.3 51 Tanah 7.5.3.1.3.1 3.672.443.827.055,00 3.611.895.494.160,00 52 Peralatan dan Mesin 7.5.3.1.3.2 885.663.944.659,01 615.663.336.978,36 53 Gedung dan Bangunan 7.5.3.1.3.3 1.285.122.911.170,73 921.017.929.515,73 54 Jalan, Irigasi,dan Jaringan 7.5.3.1.3.4 4.334.901.256.586,39 3.744.032.623.406,00 55 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.3.5 55.590.364.915,72 49.923.633.386,73 56 Konstruksi Dalam Pengerjaan 7.5.3.1.3.6 19.554.229.085,12 235.738.647.569,00 57 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 7.5.3.1.3.7 4.738.943.151.185,56 0,00 58 5.514.333.382.286,41 9.178.271.665.015,82 ASET LANCAR Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Jumlah Aset Tetap ASET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Uraian 2 No. Reff Saldo 31122015 Audited Saldo 31122014 Audited 1 3 4 5 Uraian 2 59 7.5.3.1.4 60 0,00 0,00 61 0,00 0,00 62 7.5.3.1.5 63 Tagihan Penjualan Angsuran 7.5.3.1.5.1 1.300.000,00 1.300.000,00 64 Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 65 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 7.5.3.1.5.2 146.194.292.815,00 142.292.292.815,00 66 Aset Tak Berwujud 7.5.3.1.5.3 19.365.655.850,00 17.890.780.850,00 67 Akumulasi Amortisasi 13.373.511.530,00 0,00 68 Aset Lain-lain 7.5.3.1.5.4 366.537.250.350,70 97.034.913.407,93 69 518.724.987.485,70 257.219.287.072,93 70 6.862.850.117.807,73 10.137.808.566.099,30 71 7.5.3.2 72 7.5.3.2.1 73 Utang Perhitungan Pihak Ketiga PFK 7.5.3.2.1.1 470.323.900,00 41.381.556,00 74 Utang Bunga 7.5.3.2.1.2 563.729.907,50 853.286.666,81 75 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 7.5.3.2.1.3 3.790.086.165,00 3.790.086.165,00 76 Pendapatan Diterima Dimuka 7.5.3.2.1.4 2.243.493.126,00 0,00 77 Utang Beban 7.5.3.2.1.5 3.330.574.505,00 0,00 78 Utang Kepada Pihak Ketiga 7.5.3.2.1.6 3.608.792.745,00 27.551.592.281,00 79 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.2.1.7 1.771.902.265,44 679.519.200,10 80 15.778.902.613,94 32.915.865.868,91 81 7.5.3.2.2 82 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 0,00 0,00 83 Utang Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00 84 Utang Pemerintah Pusat 82.858.544.431,45 87.516.095.645,12 85 Premium Diskonto Obligasi 0,00 0,00 86 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 87 82.858.544.431,45 87.516.095.645,12 88 98.637.447.045,39 120.431.961.514,03 89 7.5.3.3 90 Ekuitas 6.764.212.670.762,34 0,00 91 92 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA 0,00 258.151.841.457,31 93 Pendapatan yang ditangguhkan 0,00 1.860.953.572,00 94 Cadangan Piutang 0,00 103.340.737.530,49 95 Cadangan Persediaan 0,00 27.290.344.163,00 96 Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 0,00 32.874.484.312,91 97 0,00 357.769.392.409,89 98 99 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0,00 311.632.355.731,76 100 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 0,00 9.178.271.665.015,82 101 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 0,00 257.219.287.072,93 102 Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 87.516.095.645,12 103 0,00 9.659.607.212.175,39 104 105 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00 106 0,00 0,00 107 6.764.212.670.762,34 10.017.376.604.585,30 108 6.862.850.117.807,73 10.137.808.566.099,30 Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA CADANGAN Jumlah Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Cadangan EKUITAS DANA LANCAR Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Dana Cadangan DANA CADANGAN

4. LAPORAN OPRASIONAL LO