Kertas Kerja Laporan Publikasi Februari 2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
28-Feb-17
213,225
2,138,283
380,148
339
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
606,031
1,033,559
116,331
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
195,345
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
16,539,449
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(116)
(152,282)
(15,604)
1,900,181
(41,049)
530,841
(172,359)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
276,009
23,548,780
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
28-Feb-17
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,442,529
2. Tabungan
2,410,776
3. Simpanan berjangka
11,939,768
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
750,635
58
127,398
100,887
1,733,680
18,065
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
80,515
218,043
18,822,354
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
9,293
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
203,751
23. Cadangan
a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,066,209
104,634
4,726,426
23,548,780
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
1000IDR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
1300IDR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
28-Feb-17
545,266
262,016
45,880
337,596
144,631
12,972
150,293
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
73,779
35,716
35,705
2,358
110,273
9,203
181
-
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
No.
.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
28-Feb-17
975
41,764
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
1,796
56,354
(36,494)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
113,799
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
6,327
(48)
6,279
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
120,078
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
15,444
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
104,634
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
104,634
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
28-Feb-17
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
818,082
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
15,020
2,810,502
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,000
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
2,286
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
208,774
27,860
817,801
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
28-Feb-17
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
817,463
b. Valuta asing
312,256
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
69,981
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
993,913
b. Valuta asing
371,716
2. Lainnya
10
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif
28-Feb-17
213,225
2,138,283
380,148
339
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
606,031
1,033,559
116,331
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
195,345
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
16,539,449
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(116)
(152,282)
(15,604)
1,900,181
(41,049)
530,841
(172,359)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-
b. Aset yang diambil alih
-
c. Rekening tunda
-
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-
17. Sewa pembiayaan
-
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
276,009
23,548,780
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
28-Feb-17
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1,442,529
2. Tabungan
2,410,776
3. Simpanan berjangka
11,939,768
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan
750,635
58
127,398
100,887
1,733,680
18,065
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
80,515
218,043
18,822,354
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
9,293
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
-
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
-
aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
203,751
23. Cadangan
a. Cadangan umum
54,165
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
2,066,209
104,634
4,726,426
23,548,780
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
1000IDR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
1300IDR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
28-Feb-17
545,266
262,016
45,880
337,596
144,631
12,972
150,293
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
73,779
35,716
35,705
2,358
110,273
9,203
181
-
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Februari s/d 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
No.
.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
28-Feb-17
975
41,764
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
1,796
56,354
(36,494)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
113,799
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
6,327
(48)
6,279
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
120,078
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
15,444
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
104,634
-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-
104,634
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
28-Feb-17
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
818,082
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
15,020
2,810,502
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
1,000
-
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
2,286
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
208,774
27,860
817,801
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 28 Februari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
28-Feb-17
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
817,463
b. Valuta asing
312,256
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
69,981
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
993,913
b. Valuta asing
371,716
2. Lainnya
10