Kertas Kerja Laporan Publikasi Januari 2017Indo

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

ASET
1. Kas
2. Penempatan pada Bank Indonesia
3. Penempatan pada bank lain
4. Tagihan spot dan derivatif

31-Jan-17

223,695
2,358,638
257,998
-

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

457,249
1,090,639
67,636

6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

-

7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )

-

8. Tagihan akseptasi

231,844

9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b. Tersedia untuk dijual

-

c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan

16,487,959
449

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki

b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(68)
(182,471)
(17,648)
1,897,197
(39,705)
530,600
(169,541)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai

-

b. Aset yang diambil alih

-

c. Rekening tunda

-

d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-

-

17. Sewa pembiayaan

-

18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET

282,033

23,476,504

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

31-Jan-17

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

1,604,393

2. Tabungan

2,311,656

3. Simpanan berjangka

11,837,094

4. Dana investasi revenue sharing

-

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

-

6 Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(repo )
9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima
12. Setoran jaminan

2,489,642
152,862
100,931
18,947

13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS

80,515
210,819
18,806,859

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-

1,500,000
(978,866)
(13,897)

18. Tambahan modal disetor
a. Agio

1,781,137

b. Disagio -/-

-

c. Modal sumbangan

-

d. Dana setoran modal

-

e. Lainnya

-

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
erugianb
kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas

9,091
-

d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

aktor Ph. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya

213,241

23. Cadangan
a. Cadangan umum

54,165

b. Cadangan tujuan

-

24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2,066,209
38,565
4,669,645

23,476,504

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
DR
a. Rupiah
1000USD b. Valuta asing
2. Beban Bunga
DR
a. Rupiah
1300USD b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

31-Jan-17

545,266
138,445
23,793
337,596
73,677
6,737
81,824

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Peningkatan
i. Surat
Nilai berharga
Waj
b. Kredit yangii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuang
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional

28,417
16,973
9,869
1,575
66,200
15,416
279
-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2017
(dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS

No.

.
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j

Beban tenaga kerja

k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya

31-Jan-17
567
20,630
1,270
28,038
(37,783)
44,041

3,457
(40)

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

3,417

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

47,458

Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

8,894
-

LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi

38,564

-

2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual

-

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi

-

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

-

38,564
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

I

POS-POS

31-Jan-17

TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya

904,717
-

II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.

Committed
- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted
- Rupiah
- Valuta asing
b.

166
-

Lainnya
i.

Committed

ii. Uncommitted

9,404
48,979,449

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

244
-

b. Uncommitted
i.

Rupiah

ii. Valuta asing

2,261
-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya

162,817
12,708
904,836
-

KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Januari 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

No.

POS-POS

31-Jan-17

III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah

748,186

b. Valuta asing

832,086

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya

68,114
-

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah

767,487

b. Valuta asing

103,231

2. Lainnya

10