Q3 2010 pt published
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental do Terceiro
Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental do Terceiro
Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental - Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
………………………………………
6
Declaração de Receitas
………………………………………
7
Declaração de Despesas
………………………………………
9
Declaração de Despesas por Itens
………………………………………
28
Declaração de Despesas por Funções
………………………………………
29
Conclusão
Declarações
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o T e rc e iro
T rim e st re do AF de 2 0 1 0
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1.
Orç a m e nt o de Est a do Anua l e Orç a m e nt o Re c t ific a t ivo
O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2010 foi aprovado pela Lei N.º 15/2009
de 23 de Dezembro. As dotações aprovadas foram de 659,996 milhões de dólares.
As receitas não petrolíferas para o Ano Financeiro de 2010 foram estimadas em 87,200
milhões de dólares. O Parlamento aprovou também transferências a partir do Fundo
Petrolífero até 502,000 milhões de dólares durante o ano.
No Orçamento Rectificativo, aprovado pela Lei No. 8/2010 de 14 de Julho, foi aprovado
um aumento de 177.985 milhões de dólares, passando o Orçamento do Estado para um
total de 837.981 milhões de dólares. A revisão das receitas não petrolíferas são
projectadas em 94.7 milhões de dólares. Para além disso, o Parlamento aprovou uma
transferência a partir do Fundo Petrolífero não superior a 811.000 milhões de dólares
durante o ano.
A tabela seguinte contém as dotações originais, e as dotações do Orçamento
Rectificativo incluindo uma comparação com o ano fiscal anterior.
Tabela 1
Categoria de Orçamentais
Dotações
Orginais AF
2010
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
Aumento do
Orçamento
AF 2010
(milhares de
dólares)
Orçamento
Rectificativo
AF 2010
(milhares de
dólares)
Dotações AF
2009
Variação
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
97.708
1,391
99,099
93,882
5,277
210.280
56,718
266,998
247,262
19,736
29.809
4,660
34,469
38,053
-3,584
Capital de Desenvolvimento
216.808
35,975
252,783
205,371
47,412
Transferências Públicas
105.391
79,241
184,632
96,365
88,267
Total
659.996
177,985
837,981
680,873
157,108
Bens e Serviços
Capital Menor
2 . Est im a t iva s Fisc a is
1
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O Orçamento Rectificativo estimou um total de despesas
de 837.981 milhões de dólares sendo as receitas domésticas não petrolíferas de 94.700
milhões de dólares. O défice fiscal total foi estimado em 743.281 milhões de dólares
($837.981 milhões – $94.700 milhões). Este défice será financiado através de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 811,000 milhões de dólares.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Orçamento
Rectificativo
Estimativas
Orçamentais
AF 2010
AF 2010
AF 2009
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
87.200
94,700
91.200
2. Receitas Fiscais
60.480
47,600
49.300
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47,100
41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000
811,000
589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589.200
905,700
680.200
443.188
585,198
475.502
97.708
99,099
93.822
210.280
266,998
247.262
29.809
34,469
38.053
105.390
184,632
96.365
216.808
252,7083
205.371
659.996
837,981
680.873
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-355.988
-490,498
-384.302
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-572.796
-743,281
-589.673
502.000
811,000
589.000
70.796
-67,719
673
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
16. Estimativa do PIB
2
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l - T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria. É também feita uma comparação com a
Execução Orçamental do 3.º trimestre do Ano Fiscal de 2009 enquanto percentagem do
orçamento do ano anterior.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
em Curso
Dinheiro
Concreto
%
%
Dinheiro
(milhares de
dólares)
Dinheiro
concreto
para
orçament
o revisto
(milhares de
dólares)
(milhares
de dólares)
3.º
Trimestre
87.200
94,700
94,700
72,366
76%
68%
2. Receitas Fiscais
60.480
47,600
47,600
33,850
71%
63%
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47,100
47,100
38,516
81%
74%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811,000
811,000
375,000
46%
34%4
%
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)
589.200
905,700
905,700
447,366
49%
39%9
%
443.188
585,198
584,489
310,199
53%
57%
97.708
99,099
99,334
62,360
63%
61%
210.280
266,998
263,243
154,444
59%
61%
29.809
34,469
37,484
9,309
25%
24%
105.390
184,632
184,428
84,087
46%
56%
216.808
252,783
217,519
58,448
23%
18%
659.996
837,981
837,981
368,646
44%
45%
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(355.988)
-490,498
-237,833
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(572.796)
-743,281
-296,280
502.000
811,000
375,000
70.796
-67,719
-78,720
(milhares de
dólares)
AF 2009
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
3
A execução orçamental até ao terceiro trimestre foi de 368.646 milhões de dólares, dos quais
56% foram executados de acordo com o método de caixa. O fluxo de entrada de receitas na
conta consolidada foi de 72.366 milhões de dólares.
Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao terceiro trimestre foi de 72,366 milhões de dólares.
O Imposto sobre Consumo com 16% e o Imposto sobre as Vendas com 6% foram os principais
componentes das receitas fiscais. O grafíco seguinte contém detalhes das Taxas e Pagamentos
de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
Composição das receitas domésticas
Imposto sobre
Vendas
6%
Venda de Arroz
16%
Receitas de
Instituições
Autónomas
14%
Imposto sobre
Consumo
16%
Direitos de
Importação
5%
Empregodos do
Governo
1%
Outros empregados
5%
Taxas e Pagamentos
de Utilização e
Outras Receitas Não
Fiscais
23%
Imposto Especial
Retenção
5%
Juros
0%
Imposto sobre
Serviços
Imposto Corporativo
5%
4%
2 . De spe sa s por Ca t e goria s
As principais despesas até ao terceiro trimestre foram na categoria de Bens e Serviços com 42%
e Salários e Vencimentos com 17% do total das despesas. O gráfico seguinte contém detlhes das
despesas por categoria.
4
Despesas por Categorias
Salários e
Vencimentos
17%
Transferências
23%
Capital e
Desenvolviment
o
16%
Bens e Serviços
42%
Capital Menor
2%
3 . De spe sa s por I t e ns
Os principais itens de despesa foram os Salários com 17% e o Pagamento de subsídios e
pensões sob a forma de subvenções com 15%. O gráfico seguinte contém detalhes das
despesas por itens.
Deslocações
Capital de Combustíveis
ao Estrangeiro Concessões Operações de
2%
Públicas
Veículos
2%
Avanços e Ajuste
1%
Anterior ao
Período
Outras Itens
3%
11%
Despesas
Operacionais
3%
Despesa por Itens
Salários
17%
Pagamentos de
Benefícios Pessoais
15%
Outros Serviços
Diversos
4%
Concessões
Públicas
6%
Combustível de
Geradores
7%
Mat. e Equip.
Operacionais e de
Consumo
8%
Serviços Profissionais
7%
5
Activos de Infra‐
estruturas
14%
Conc lusã o
A cobrança de receitas até ao terceiro trimestre foi de 72.366 milhões de dólares contra uma estimativa
para todo o ano de 94.700 milhões de dólares, o que representa 76%. A execução global de dinheiro
chegou aos 56% das estimativas orçamentais e aos 66%, se incluirmos os contratos assinados. As taxas
de execução durante o AF de 2010 são superiores às do AF de 2009, reflectindo processos melhorados e
melhor monitorização e administração da execução orçamental tanto no Ministério das Finanças como
nos restantes Ministérios.
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Estimativas
de Receitas
Retificado
(US$ '000)
Cobranças
%
Concretas
Concretas
(US$ '000)
Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias
48, 340
31, 500
22, 347
71%
Impost o sobre Vendas
15, 520
7, 500
4, 024
54%
Direit os de Consumo
14, 650
14, 200
11, 954
84%
Direit os de Import ação
15, 110
6, 400
3, 807
59%
Impost o sobre Serviços
3, 060
3, 400
2, 561
75%
12, 140
16, 000
11, 503
72%
B. Out ros Impost os
60
Empregados do Governo
520
Out ros empregados
3, 410
3, 275
Impost o Corporat ivo
4, 170
3, 968
Impost o Especial Ret enção
4, 490
3, 739
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
60, 480
47, 500
33, 850
71%
110
90
81%
110
90
81%
16, 220
34, 158
28, 434
83%
300
456
348
76%
30
36
60
168%
2, 500
2, 834
1, 642
58%
70
80
39
49%
600
660
388
59%
639
71%
Receitas Não Fiscais
-
C. Juros
Juros
D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais
Regist o de Empresas
Correios
Taxas de Terras e Propriedades
Taxas de Água e Saneament o
Propinas da Universidade Nacional
1, 200
896
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
300
151
0%
Taxas de Cart as de Condução
250
251
0%
20
20
450
639
403
63%
Taxas Sobre Regist o de Veículos
Out ras Taxas de Transport es
Passaport e e Ident idade
0%
1, 200
1, 817
860
47%
Receit as Hospit alares
70
100
53
53%
Tribunais
80
-
Vist os
-
Taxas Ext racção de Minerais
-
44
78
176%
Out ras Receit as Não Fiscais
150
1, 229
8, 269
673%
1, 900
4, 765
3, 716
78%
100
80
45
56%
Dividendos, Lucros e Ganhos
Receit as de Document os sobre Concursos
-
Taxas de Rádio e Televisão
-
Leilão
-
93
Venda de Arroz e Juros
7, 000
20, 100
11, 800
59%
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
16, 220
34, 268
28, 523
83%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
76, 700
81, 768
62, 373
76%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
502, 000
811, 000
375, 000
46%
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
578, 700
892, 768
437, 373
49%
7
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Estimativas
de Receitas
Retificado
(US$ '000)
Cobranças
%
Concretas
Concretas
(US$ '000)
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
8, 400
Receit as da EDTL
9, 389
-
Juros da EDTL
1, 400
Taxas e Pagament os Port uários
7, 269
77%
3
2, 468
1, 783
72%
1, 159
909
78%
-
Juros Port uários
700
Taxas e Pagament os de Aviação
Juros da Aviação
-
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
-
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)
8
-
28
10, 500
13, 016
9, 993
77%
87, 200
94, 784
72, 366
76%
589, 200
905, 784
447, 366
49%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
3º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento
Original
Orçamento
Rectificativo
Transferencia de
Verbas
Orçamento
Actual
Actual
%
Obrigações
%
Actual +
Obrigações
%
Presidente da República
4,493,000
6,641,000
-
6,641,000
2,803,519
42%
986,507
15%
3,790,026
57%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
457,000
3,552,000
397,000
87,000
-
457,000
4,582,000
747,000
855,000
-
-
457,000
4,582,000
747,000
855,000
-
150,844
2,406,741
239,534
6,400
-
33%
53%
32%
1%
-
136,492
6,906
843,109
-
3%
1%
99%
-
150,844
2,543,233
246,440
849,509
-
33%
56%
33%
99%
Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Administração Presidente Republica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessor Geral Presidente Republica
Bens e Serviços
Secretariado Técnico Post CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor
1,775,000
60,000
1,628,000
87,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000
3,923,000
60,000
2,658,000
350,000
855,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000
-
3,923,000
1,317,518
901,791
60,000
2,658,000
350,000
855,000
45,063
1,266,055
‐
6,400
12,560
‐
23%
2%
1%
99%
4%
6%
1%
6%
6%
-
2,219,309
45,063
1,321,565
3,172
849,509
863,000
105,781
524,788
232,431
548,480
548,480
159,237
148,400
10,837
57%
75%
50%
1%
99%
46%
27%
47%
61%
90%
90%
71%
71%
77%
12,000,000
12,000,000
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
3,795,000
5,951,000
670,000
1,584,000
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Gabinete Presidente Parlamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Bens e Serviços
Secretariado Parlamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Conselho Consultivo Fundo Petr
Bens e Serviços
Capital Menor
Grupo Mulheres Parlamentar
Bens e Serviços
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presi. CoM
609,000
548,480
609,000
548,480
224,000
146,677
210,000
14,000
135,840
10,837
34%
75%
48%
1%
42%
27%
41%
60%
90%
90%
65%
65%
77%
-
12,000,000
5,319,586
44%
614,185
5%
5,933,771
49%
3,795,000
5,951,000
670,000
1,584,000
(150,160)
54,079
96,081
3,795,000
5,800,840
724,079
1,680,081
2,380,037
2,656,519
17,454
265,576
63%
46%
2%
16%
93,387
329,298
191,500
2%
45%
11%
2,380,037
2,749,906
346,752
457,076
63%
47%
48%
27%
4,938,000
4,938,000
2,864,000
2,864,000
490,000
490,000
- ‐
1,584,000
1,584,000
653,000
653,000
69,000
69,000
584,000
584,000
75,000
75,000
75,000
75,000
5,141,000
5,141,000
,
,
,
,
862,000
862,000
3,636,000
3,636,000
643,000
643,000
83,000
83,000
83,000
83,000
75,000
75,000
75,000
75,000
108,000
108,000
108,000
108,000
89,000
89,000
89,000
89,000
100,000
100,000
100,000
100,000
105,000
105,000
105,000
105,000
87,000
87,000
87,000
87,000
51,000
51,000
51,000
51,000
11,000
11,000
11,000
11,000
384,000
384,000
357,000
357,000
27,000
27,000
100,000
100,000
100,000
100,000
12,879
12,879
((108,960)
,
)
(151,960)
43,000
96,081
1,800
(1,800)
-
4,950,879
2,616,814
2,106,932
231,427
12,879
265,576
53%
74%
47%
100%
17%
43%
100%
37%
100%
100%
29%
24%
37%
67%
67%
34%
34%
95%
95%
100%
100%
80%
80%
98%
98%
67%
67%
98%
98%
0%
53%
55%
18%
83%
83%
199,550
2,864,000
490,000
12,879
1,584,000
4%
2%
12%
0%
0%
8%
2%
45%
1%
1%
0%
0%
6%
1%
78%
-
2,816,364
2,106,932
239,477
12,879
457,076
282,109
68,742
213,367
75,000
75,000
1,885,812
,
,
204,363
1,371,751
309,698
55,655
55,655
25,391
25,391
103,000
103,000
89,000
89,000
79,893
79,893
103,483
103,483
58,655
58,655
49,992
49,992
226,497
202,322
24,175
82,920
82,920
57%
74%
49%
100%
29%
43%
100%
37%
100%
100%
37%
24%
39%
45%
0%
67%
67%
34%
34%
95%
95%
100%
100%
80%
80%
99%
99%
67%
67%
98%
98%
0%
0%
59%
56%
96%
83%
83%
1,885,000
790,844
397,000
1,105,000
383,000
105,781
456,366
228,697
653,000
282,109
69,000
584,000
68,742
213,367
75,000
74,991
75,000
74,991
5,128,121
,
,
1,495,813
,
,
862,000
3,484,040
686,000
204,363
1,291,450
‐
96,081
83,000
55,655
83,000
55,655
75,000
25,391
75,000
25,391
108,000
103,000
108,000
103,000
89,000
89,000
89,000
89,000
100,000
79,893
100,000
79,893
105,000
102,783
105,000
102,783
87,000
58,375
87,000
58,375
51,000
49,992
51,000
49,992
11,000
11,000
384,000
202,850
358,800
25,200
198,275
4,575
100,000
82,920
100,000
82,920
‐
55,510
3,172
843,109
72,156
‐
68,422
3,734
-
‐
12,560
‐
8,050
‐
191,500
-
‐
‐
9
9
389,999
,
‐
80,301
309,698
-
‐
-
‐
700
700
280
280
23,647
4,047
19,600
-
14,019,000
21,429,000
(800)
21,428,200
14,624,932
68%
1,581,467
7%
16,206,399
76%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
1,270,000
4,829,000
470,000
300,000
7,150,000
1,302,000
8,494,000
683,000
300,000
10,650,000
(321,300)
260,500
60,000
-
1,302,000
8,172,700
943,500
360,000
10,650,000
496,704
5,093,827
213,719
53,820
8,766,862
38%
62%
23%
15%
82%
429,589
358,347
5,980
787,551
5%
38%
2%
7%
496,704
5,523,416
572,066
59,800
9,554,413
38%
68%
61%
17%
90%
Gabinete do Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Secretariado do Primeiro-Minis
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Assessoria da Sociedade Civil
Bens e Serviços
Transferências
Assessoria da Comunicacao Soci
Bens e Serviços
Assessoria Sector Privado, Peq
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir.Administração e FinancasPM
86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
7,222,000
72,000
7,150,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
10,722,000
72,000
10,650,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
47,151
55%
55%
55%
26%
64%
82%
47%
82%
52%
52%
63%
20,000
4%
5%
7%
1%
7%
0%
0%
8%
47,151
47,151
329,566
32,106
297,460
9,589,377
34,964
9,554,413
37,814
37,814
643,514
55%
55%
59%
26%
68%
89%
49%
90%
53%
53%
0%
-
-
-
-
9
86,000
- 86,000
558,000
- 122,000
- 436,000
10,722,000
72,000
10,650,000
72,000
- 72,000
10,000
- ‐
- 10,000
907,000
47,151
309,566
32,106
277,460
8,800,976
34,114
8,766,862
37,770
37,770
-
‐
‐
567,018
‐
20,000
788,401
850
787,551
44
44
76,496
0%
71%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
3º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Recursos Humanos PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade Planeamento Estrategic
Bens e Serviços
Gabinete da Inspecção-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Servico Nac.de Inteligencia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Residencia Official do PM
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Secretaria do Tecnico de
Aprovisionamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Comissao de Acompanhamento do
Processo do Aprovisionamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Vice PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Orçamento
Original
145,000
692,000
70,000
31,000
24,000
7,000
651,000
651,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,374,000
240,000
948,000
186,000
0
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000
-
Orçamento
Rectificativo
145,000
692,000
70,000
31,000
24,000
7,000
4,151,000
4,151,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,496,000
240,000
948,000
308,000
0
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000
176,000
0
0
0
15,000
109,000
52,000
112,000
0
0
0
2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000
17,000
56,000
39,000
2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000
SE Conselho de Ministros
3,966,000
Salários e Vencimentos
B
Bens
e Serviços
S i
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
881,000
2 998 000
2,998,000
87,000
-
Sec Est Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Administração de Apoio ao CoM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Disseminação de Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro da Rádio Communidade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete de Assuntos Parlament
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
-
Transferencia de
Verbas
(23,000)
23,000
(24,500)
24,500
(270,000)
210,000
60,000
(400)
Orçamento
Actual
Actual
%
Obrigações
%
145,000
669,000
93,000
83,269
476,349
7,400
57%
71%
8%
25%
33%
75%
75%
29%
18%
10%
77%
47%
39%
72%
12%
90%
32%
32%
55%
72%
27%
-
‐
71,696
4,800
11%
5%
6%
6%
1%
5%
24%
5%
62%
10%
-
Actual +
%
Obrigações
83,269 57%
548,045 82%
12,200 13%
7,816 25%
7,816 33%
0%
3,356,652 81%
3,356,652 81%
236,090 30%
53,984 18%
29,337 10%
152,769 81%
1,060,842 71%
93,534 39%
526,211 78%
381,297 74%
59,800 100%
23,417 32%
23,417 32%
13,236 55%
10,840 72%
2,396 27%
0%
-
-
31,000
7,816
24,000
7,000
7,816
‐
4,151,000
3,094,179
4,151,000
3,094,179
786,000
227,115
304,000
294,500
187,500
53,984
29,337
143,794
1,496,000
699,074
240,000
678,000
518,000
60,000
93,534
491,195
60,525
53,820
73,000
23,417
73,000
23,417
24,000
13,236
15,000
9,000
10,840
2,396
175,600
-
- 15,000
(400) 108,600
- 52,000
(400)
111,600
‐
‐
‐
17,000
55,600
39,000
‐
‐
‐
-
2,225,000
797,614
168,004
627,610
2,000
‐
4,597,000
-
4,597,000
2,052,585
881,000
3 598 000
3,598,000
118,000
-
(8 000)
(8,000)
8,000
-
881,000
3 590 000
3,590,000
126,000
-
162,027
1 799 964
1,799,964
90,594
-
1,922,000
588,000
1,330,000
4,000
515,000
114,000
401,000
79,000
54,000
25,000
583,000
32,000
551,000
549,000
53,000
447,000
49,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000
2,007,000
588,000
1,415,000
4,000
895,000
114,000
761,000
20,000
90,000
54,000
25,000
11,000
583,000
32,000
551,000
704,000
53,000
602,000
49,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000
-
554,005
5,300
87,339
28%
6%
37%
56%
40%
60%
79%
87%
97%
38%
18%
39%
74%
16%
76%
100%
54%
73%
36%
99%
61%
28%
66%
505,585
71,328
47,055
24,273
‐
221,451
5,678
215,773
517,966
8,512
452,574
56,880
89,611
15,323
40,574
33,714
92,639
-
‐
-
‐
‐
‐
334,000
1,537,000
54,000
300,000
45,647
459,938
‐
361,768
‐
35,016
320,772
5,980
‐
‐
‐
36%
50%
41%
4%
-
34,512
519,493
‐
‐
‐
8,975
-
(400)
(3,000)
3,000
-
2,007,000
- 588,000
- 1,415,000
- 4,000
895,000
- 114,000
- 761,000
- 20,000
90,000
- 54,000
- 25,000
- 11,000
583,000
- 32,000
- 551,000
704,000
- 53,000
(8,000) 594,000
8,000 57,000
167,000
- 21,000
- 112,000
- 34,000
151,000
- 19,000
- 132,000
262,473
262,473
8,975
-
‐
39,554
23,800
‐
3%
3%
44%
-
860,968
168,004
667,164
25,800
-
45%
362,464
8%
2,415,049
53%
18%
50%
72%
-
327 989
327,989
34,475
-
9%
27%
-
162,027
2 127 953
2,127,953
125,069
-
18%
59%
99%
300,369
15%
21%
89%
2%
0%
100%
13%
2%
100%
0%
0%
1%
1%
14%
21%
-
63,354
‐
296,799
3,570
19,980
‐
55
19,925
11,465
‐
485
10,980
1,150
‐
1,150
5,850
‐
5,850
‐
23,650
‐
23,650
‐
-
Sec Est Juventude e Desporto
4,515,640
5,206,000
(360)
5,205,640
2,356,281
45%
2,128,448
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
458,828
1,088,291
234,500
110,000
2,624,021
458,000
1,089,000
235,000
3,424,000
828
(709)
(500)
21
458,828
1,088,291
234,500
3,424,021
233,942
402,279
66,464
1,653,596
51%
37%
28%
48%
291,721
27%
165,000
70%
109,999 #DIV/0!
1,561,728
46%
Sec Est Juventude e Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital de Desenvolvimento
Administracao Finanças Juventu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Direcção Nacional da Juventude
294,000
48,000
136,000
110,000
1,026,110
119,384
584,226
184,500
138,000
389,995
184,000
48,000
136,000
1,026,000
119,000
584,000
185,000
138,000
390,000
-
184,000
69,813
48,000
136,000
‐
41,781
28,032
‐
38%
87%
21%
36%
41%
39%
9%
57%
41%
110
384
226
(500)
(5)
10
1,026,110
369,674
119,384
584,226
184,500
48,643
226,567
16,464
138,000
389,995
78,000
159,870
0%
0%
0%
0%
113,729
‐
3,730
109,999
504,861
‐
279,861
165,000
60,000
1,680
41%
62%
3%
#DIV/0!
49%
48%
89%
43%
0%
0%
0%
0%
39%
50%
43%
48%
0%
854,374 43%
34,512
6%
816,292 58%
3,570 89%
525,565 59%
45,647 40%
459,993 60%
19,925 100%
82,793 92%
47,055 87%
24,758 99%
10,980 100%
222,601 38%
5,678 18%
216,923 39%
523,816 74%
8,512 16%
458,424 77%
56,880 100%
113,261 68%
15,323 73%
64,224 57%
33,714 99%
92,639 61%
5,300 28%
87,339 66%
4,484,729
86%
233,942
694,000
231,464
109,999
3,215,324
51%
64%
99%
94%
183,542 100%
41,781 87%
31,762 23%
109,999
874,535 85%
48,643 41%
506,428 87%
181,464 98%
138,000 100%
161,550 41%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
3º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Educação Física Despo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção da Politica do Desenv
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional Arte e Cultu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Gabenete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção de Communicação
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Orçamento
Original
45,336
94,650
250,009
1,860,561
51,576
72,980
1,736,005
358,172
56,472
51,700
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
15,456
5,800
204,200
86,040
118,160
Orçamento
Rectificativo
Orçamento
Actual
Actual
%
45,336
94,650
39,370
20,029
250,009
2,660,561
51,576
72,980
2,536,005
358,172
56,472
51,700
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
100,471
1,304,195
33,192
57,437
1,213,566
173,161
40,467
10,960
121,734
194,568
2,993
1,750
50,000
139,825
3,632
15,456
5,800
1,224
2,408
204,200
81,368
26,272
55,096
87%
21%
40%
49%
64%
79%
48%
48%
72%
21%
49%
54%
8%
7%
100%
56%
17%
8%
42%
40%
31%
47%
86,000
118,000
Transferencia de
Verbas
336
(350)
9
(439)
(424)
(20)
5
172
472
(300)
(654)
(436)
(225)
7
256
456
(200)
200
40
160
86,040
118,160
45,000
95,000
250,000
2,661,000
52,000
73,000
2,536,000
358,000
56,000
52,000
250,000
362,000
37,000
25,000
50,000
250,000
21,000
15,000
6,000
204,000
Obrigações
1,680
1,265,557
1,265,557
128,267
128,267
107,904
107,904
-
%
‐
6,450
2%
48%
50%
36%
51%
30%
43%
3%
5%
‐
‐
6,450
Actual +
%
Obrigações
39,370 87%
21,709 23%
100,471 40%
2,569,752 97%
33,192 64%
57,437 79%
2,479,123 98%
301,428 84%
40,467 72%
10,960 21%
250,001 100%
302,472 84%
2,993
8%
1,750
7%
50,000 100%
247,729 99%
3,632 17%
1,224
8%
2,408 42%
87,818 43%
26,272 31%
61,546 52%
Sec Est Recursos Minerais
5,166,552
8,217,000
(448)
8,216,552
5,245,695
64%
128,258
2%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
249,000
4,864,942
52,610
-
249,000
7,915,000
53,000
-
(143,098)
62,650
80,000
-
249,000
7,771,902
115,650
80,000
-
134,099
5,020,505
91,091
-
54%
65%
79%
-
48,436
79,822
-
1%
100%
-
134,099 54%
5,068,941 65%
91,091 79%
79,822 100%
-
Sec Est Recursos Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Financas Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Planeamento de Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Nac Politica Rec
Dir.Nac.Politica
Recurco
rco Nat
Naturr
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Minerais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
2,020,111
31,111
1,989,000
334,126
81,516
200,000
52,610
149,000
29,000
120,000
1 892 229
1,892,229
47,229
1,845,000
771,086
60,144
710,942
5,070,000
4,903,941
2,667,325
19,848
31,111
4,872,830
29,608
2,637,717
60,000
711,000
(166,059)
111
(166,170)
165,296
(484)
23,130
62,650
80,000
229
229
86
144
(58)
0%
0%
19%
6%
100%
1%
1%
0%
0%
2%
2,687,173 55%
29,608 95%
2,657,565 55%
399,592 80%
42,656 52%
186,023 83%
91,091 79%
79,822 100%
106,906 72%
11,846 41%
95,060 79%
1 837 940 97%
1,837,940
18,382 39%
1,819,558 99%
330,414 43%
31,607 53%
310,735 44%
31,000
5,039,000
335,000
82,000
200,000
53,000
‐
149,000
29,000
120,000
1 892 000
1,892,000
47,000
1,845,000
771,000
771,086
330,414
60,144
710,942
31,607
298,807
54%
95%
54%
61%
52%
77%
79%
71%
41%
78%
97%
39%
99%
43%
53%
42%
500,296
306,212
81,516
223,130
115,650
80,000
42,656
172,465
91,091
‐
149,000
105,304
29,000
120,000
11,846
93,458
1 892 229
1,892,229
1 836 440
1,836,440
47,229
1,845,000
18,382
1,818,058
‐
19,848
93,380
‐
13,558
‐
79,822
1,602
‐
1,602
1 500
1,500
‐
1,500
-
‐
11,928
5,373,953
65%
Sec Est Política Energética
6,892,000
6,906,000
(74,173)
6,905,000
6,191,183
90%
202,838
3%
6,394,021
93%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
143,448
2,035,624
25,000
4,687,928
157,000
2,036,000
25,000
4,688,000
(552)
(185,349)
111,728
156,448
1,850,651
98,173
4,799,728
117,971
1,539,306
24,850
4,509,056
75%
83%
25%
94%
24,530
178,308
1%
4%
117,971
1,563,836
24,850
4,687,364
75%
85%
25%
Sec Est Politica Energetica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Politica Energe
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Pesquisa Politicas Energia Alt
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Dir Nac Activ Energia Renováve
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Grupo Acção(Task Force)Inst.PS
Bens e Serviços
102,621
48,000
54,621
122,212
42,636
54,576
25,000
4,821,238
19,872
1,419,391
3,381,975
1,512,915
32,940
174,022
1,305,953
333,014
333,014
103,000
3,696
3,696
7,582
(364)
7,946
(72,935)
(128)
(184,582)
111,775
(12,530)
(60)
(12,423)
(47)
14
14
106,696
76,974
2,000
48,000
58,696
47,981
28,993
143,582
121,734
55,636
62,946
25,000
40,532
56,352
24,850
4,821,238
19,872
1,234,418
73,173
3,493,775
1,500,470
32,940
161,577
1,305,953
333,014
4,430,884
11,153
1,102,231
3,317,500
1,364,786
18,305
154,925
1,191,556
196,805
2%
3%
2%
2%
333,014
196,805
72%
100%
49%
85%
73%
90%
99%
92%
56%
89%
95%
91%
56%
96%
91%
59%
59%
1,020
2%
8%
1%
9%
0%
0%
78,974 74%
47,981 100%
30,993 53%
121,734 85%
40,532 73%
56,352 90%
24,850 99%
4,515,394 94%
11,153 56%
1,122,741 91%
0%
3,381,500 97%
1,480,094 99%
18,305 56%
155,925 97%
1,305,864 100%
197,825 59%
197,825 59%
Sec Est Formação Prof e Empreg
4,849,568
10,099,000
568
10,099,568
5,281,041
52%
2,666,996
26%
7,948,037
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
769,568
648,000
122,000
310,000
3,000,000
769,000
648,000
122,000
60,000
8,500,000
568
83,000
(83,000)
769,568
731,000
122,000
60,000
8,417,000
439,930
406,578
121,075
41,964
4,271,494
57%
56%
99%
70%
51%
45,000
61,057
900
2,560,039
6%
8%
1%
30%
484,930 63%
467,635 64%
121,975 100%
41,964 70%
6,831,533 81%
195,000
(1,000)
(1,000)
(1,376)
124
(1,500)
-
194,000
131,533
74,278
57,255
68%
155%
39%
83%
77%
84%
99%
70%
7,059
48,000
146,000
4%
5%
2%
4%
1%
-
138,592 71%
74,278 155%
64,314 44%
458,566 84%
137,369 77%
192,258 88%
86,975 100%
41,964 70%
Sec Est Form. Prof. e Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Form. Prof Empr
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
195,000
48,000
147,000
795,124
179,124
219,000
87,000
310,000
48,000
55,000
136,000
56,000
55,000
25,000
4,821,000
20,000
1,419,000
3,382,000
1,513,000
33,000
174,000
1,306,000
333,000
333,000
48,000
147,000
545,000
179,000
219,000
87,000
60,000
11
543,624
448,740
179,124
217,500
87,000
60,000
137,369
183,332
86,075
41,964
‐
2,000
-
‐
‐
‐
84,510
20,510
64,000
115,308
1,000
114,308
1,020
‐
7,059
9,826
‐
8,926
900
‐
98%
79%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
3º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Formação Profissional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional de Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Dir Nac Relação de Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Nac Inspecção do Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Sec.do Apoio Conselho Nac.Trab
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Centro Nac Formação Prof Tibar
Transferências
Gab.de Assistencia Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Insti.Nac.Desenvo.mao de Obras
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.do Fundo Empre.Form.Profes
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Formação Profissional-Coreia d
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro Formação SENAI
Salários e Vencimentos
Orçamento
Original
748,028
56,028
42,000
650,000
2,366,484
107,484
59,000
2,200,000
114,940
83,940
31,000
90,888
69,888
21,000
57,412
41,412
16,000
150,000
150,000
23,340
14,340
9,000
26,132
9,132
17,000
18,628
8,628
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
59,592
59,592
Orçamento
Rectificativo
748,000
56,000
42,000
650,000
7,866,000
107,000
59,000
7,700,000
115,000
84,000
31,000
91,000
70,000
21,000
57,000
41,000
16,000
150,000
150,000
23,000
14,000
9,000
26,000
9,000
17,000
19,000
9,000
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
60,000
60,000
Transferencia de
Verbas
(1,472)
28
(1,500)
(3,516)
484
79,000
(83,000)
7,940
(60)
8,000
(112)
(112)
412
412
340
340
132
132
(372)
(372)
(408)
(408)
Orçamento
Actual
746,528
56,028
40,500
650,000
7,862,484
107,484
138,000
7,617,000
122,940
Actual
83,940
39,000
68,925
27,498
451,277
30,312
35,512
385,453
3,870,306
27,317
46,948
3,796,041
96,423
%
59,592
115
59,592
115
60%
54%
88%
59%
49%
25%
34%
50%
78%
82%
71%
37%
27%
73%
38%
31%
55%
60%
60%
28%
37%
14%
62%
124%
28%
81%
100%
65%
49%
49%
25%
100%
0%
0%
90,888
33,950
69,888
21,000
18,539
15,411
57,412
21,605
41,412
16,000
12,826
8,779
150,000
150,000
23,340
90,000
90,000
6,490
14,340
9,000
5,255
1,235
26,132
16,192
9,132
17,000
11,367
4,825
18,628
15,160
8,628
10,000
8,627
6,533
204,000
99,250
92,000
77,000
35,000
45,000
19,250
35,000
Obrigações
-
20%
0%
23%
30%
30%
31%
2%
8%
40%
40%
3%
7%
1%
1%
1%
3%
22%
49%
-
Actual +
Obrigações
600,446
30,312
35,612
534,522
6,262,206
27,317
87,878
6,147,011
99,402
68,925
30,477
33,950
18,539
15,411
21,605
12,826
8,779
150,000
150,000
7,083
5,255
1,828
16,412
11,367
5,045
15,410
8,627
6,783
144,250
90,000
19,250
35,000
115
115
80%
54%
88%
82%
80%
25%
64%
81%
81%
82%
78%
37%
27%
73%
38%
31%
55%
100%
100%
30%
37%
20%
63%
124%
30%
83%
100%
68%
71%
98%
25%
100%
0%
0%
731,452
70%
149,169
100
149,069
2,391,900
40,930
2,350,970
2,979
‐
2,979
-
‐
‐
60,000
60,000
593
593
220
220
250
‐
250
45,000
45,000
‐
‐
%
%
Sec Est Promoção da Igualdade
970,787
1,045,000
787
1,045,787
653,182
62%
78,270
7%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
212,000
585,787
23,000
150,000
212,000
585,000
98,000
150,000
787
-
212,000
585,787
98,000
150,000
122,682
361,502
19,000
149,998
58%
62%
19%
100%
17,936
60,334
-
3%
62%
-
122,682 58%
379,438 65%
79,334 81%
149,998 100%
Sec Est Promoção da Igualdade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Director-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Admin,Logistica Finanças Igual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Dir Politicas Desenv do Genero
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
96,490
48,000
48,490
86,896
37,000
44,696
5,200
309,934
72,000
85,434
2,500
150,000
477,467
55,000
407,167
15,300
96,000
96,490
20,352
326
20,026
35,405
256,059
12,985
21%
1%
41%
45%
45%
40%
100%
75%
98%
79%
3%
100%
64%
64%
63%
100%
891
48,000