DPA DPPA | Payakumbuh Kota SEKRETARIAT DPRD
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
23.990.441.409,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.417.145.984,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.417.145.984,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.821.945.984,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.357.548.813,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
121.796.906,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.548.533,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
71.656.960,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
85.485.732,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
37.878.200,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
393.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
393.600.000,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
201.600.000,00
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang operasiona pimpinan DPRD
201.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
437.496.750,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
428.273.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.853.750,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
4.370.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
332.860.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
332.860.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
1.636.800.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
1.636.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.479.606.175,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
112.150.275,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
30.772.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
15.635.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
30.840,00
21.573.295.425,00
2.407.156.750,00
5.025.000,00
23.472.300,00
300.000,00
3.600.000,00
28.345.000,00
5.000.000,00
303.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
212.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Cinderamata / karang bunga
7.000.000,00
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
1.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
63.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
72.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
359.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
29.600.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
4.500.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
450.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
480.000.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
480.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
930.131.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
239.941.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
632.620.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
219.329.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
152.455.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
52.224.900,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
14.650.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
414.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
400.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
33.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
21.500.000,00
5.2.2.10.11.
belanja sewa peralatan laiinya
12.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
793.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
237.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
172.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
69.550.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
62.500.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15.000.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
25.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
82.800.000,00
1.212.740.000,00
209.940.000,00
700.000,00
23.070.000,00
1.500.000,00
33.000.000,00
1.102.710.000,00
71.010.000,00
10.476.295.000,00
894.165.000,00
9.582.130.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
837.500.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
837.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
185.500.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.686.532.500,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.650.000.000,00
5.2.3.03.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
1.650.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
48.000.000,00
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
40.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Bahan Kain
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
60.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
81.980.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
57.980.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
24.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
219.900.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
24.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
75.000.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
111.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.600.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.500.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker
1.100.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
86.000.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
50.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
205.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
205.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
1.300.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
1.300.000,00
31.000.000,00
116.500.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
63.300.000,00
3.300.000,00
9.000.000,00
900.000,00
272.452.500,00
29.452.500,00
198.000.000,00
45.000.000,00
136.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.990.441.409,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.990.441.409,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
3
4
5
IV
Jumlah
7
148.800.000,00 2.417.145.984,00
1.418.998.253,00 21.573.295.425,00
6
598.377.723,00
8.218.171.472,00
1.071.590.473,00
5.997.699.450,00
598.377.788,00
5.938.426.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
23.990.441.409,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.417.145.984,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.417.145.984,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.821.945.984,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.357.548.813,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
121.796.906,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.548.533,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
71.656.960,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
85.485.732,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
37.878.200,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
393.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
393.600.000,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
201.600.000,00
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang operasiona pimpinan DPRD
201.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
437.496.750,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
428.273.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.853.750,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
4.370.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
332.860.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
332.860.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
1.636.800.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
1.636.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.479.606.175,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
112.150.275,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
30.772.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
15.635.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
30.840,00
21.573.295.425,00
2.407.156.750,00
5.025.000,00
23.472.300,00
300.000,00
3.600.000,00
28.345.000,00
5.000.000,00
303.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
212.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Cinderamata / karang bunga
7.000.000,00
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
1.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
63.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
72.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
359.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
29.600.000,00
5.2.2.03.16.
Benja Jasa Dekorasi
4.500.000,00
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
450.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
480.000.000,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
480.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
930.131.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
239.941.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
632.620.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
219.329.900,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
152.455.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
52.224.900,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
14.650.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
414.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
400.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
33.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
21.500.000,00
5.2.2.10.11.
belanja sewa peralatan laiinya
12.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
793.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
237.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
172.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
69.550.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
62.500.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15.000.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
25.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
82.800.000,00
1.212.740.000,00
209.940.000,00
700.000,00
23.070.000,00
1.500.000,00
33.000.000,00
1.102.710.000,00
71.010.000,00
10.476.295.000,00
894.165.000,00
9.582.130.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
837.500.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
837.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
185.500.000,00
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.686.532.500,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.650.000.000,00
5.2.3.03.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
1.650.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
48.000.000,00
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
40.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.08.
Belanja Modal Bahan Kain
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
60.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
81.980.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
57.980.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
24.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
219.900.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
24.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
75.000.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.16
Belanja Modal Pengadaan mebeulair laiinya
111.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.600.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
2.500.000,00
5.2.3.14.09.
Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker
1.100.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
86.000.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
50.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
205.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
205.000.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
1.300.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
1.300.000,00
31.000.000,00
116.500.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
63.300.000,00
3.300.000,00
9.000.000,00
900.000,00
272.452.500,00
29.452.500,00
198.000.000,00
45.000.000,00
136.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.990.441.409,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.990.441.409,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
3
4
5
IV
Jumlah
7
148.800.000,00 2.417.145.984,00
1.418.998.253,00 21.573.295.425,00
6
598.377.723,00
8.218.171.472,00
1.071.590.473,00
5.997.699.450,00
598.377.788,00
5.938.426.250,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005