Neraca Bulanan 29 Februari 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Per 29 Februari 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.

POS - POS

BANK

ASET
1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

2,373,333

793,980
2,658,082

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga

772

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual

1,084,570

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

56,098

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.
7.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

50,668
1,477,816

Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

10. Pembiayaan syariah

1)

15,275,188
877,011

11. Penyertaan

22,067

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga
b. Kredit

(1,665,698)

c. Lainnya

-

13. Aset tidak berwujud

5,069

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris

(1,646)
572,123

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(257,258)

15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih

118,764

c. Rekening tunda
d. Aset antar kantor 2)
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/17. Sewa pembiayaan

1)

18. Aset pajak tangguhan

158,416

19. Aset lainnya

661,881
TOTAL ASET

24,261,236

1

No.

POS - POS

BANK

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro

7,932,277

2. Tabungan

4,783,726

3. Simpanan berjangka

5,709,954

4. Dana investasi revenue sharing

1)

915,201

5. Pinjaman dari Bank Indonesia

3

6. Pinjaman dari bank lain

820,165

7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

46,206

9. Utang akseptasi
10. Surat berharga yang diterbitkan
11. Pinjaman yang diterima

46,559

12. Setoran jaminan

10,802

13. Liabilitas antar kantor 2)
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

13

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas lainnya

491,298

16. Dana investasi profit sharing

1)

TOTAL LIABILITAS

20,756,204

EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar

3,000,000

b. Modal yang belum disetor -/-

(4,420)

c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/18. Tambahan modal disetor
a. Agio
b. Disagio -/c. Modal sumbangan
d. Dana setoran modal

57,120

e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia
untuk dijual

(97,421)

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
23. Cadangan
a. Cadangan umum

81,458

b. Cadangan tujuan

60,670

24. Laba/rugi

-

a. Tahun-tahun lalu

356,651

b. Tahun berjalan

50,974
TOTAL EKUITAS

3,505,032

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

24,261,236

2