PROPOSAL STICK RUMPUT LAUT docx
STUDI KELAYAKAN BISNIS
(STIK RUMPUT LAUT)
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
BY GROUP:
MEGA SYAMSURYA
IMANUEL ANDIKA YAHYA
MIRNA FEBRIANI
FERONICA FUNGKY
SISILIA LIMBONG
MUHAMMAD ZAINAL
SEKOLAH TINGGI IMU MANAJEMEN NITRO
MAKASSAR
2015
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
NAMA PERUSAHAAN : CV.KARYA LAUT NUSANTARA
BIDANG USAHA: INDUSTRI MAKANAN RINGAN
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Jenis Produk / Jasa
Alamat Perusahaan
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Situs Web
Bank Perusahaan
Bentuk Badan Hukum
Nomor Akte Pendirian
NPWP
Mulai Berdiri
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
INDUSTRI MAKANAN RINGAN
RUMPUT LAUT
BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
(0411) 779179
Karyalautnuasantara@corp.com
www.karyalautnusantara.co.id
BANK MANDIRI
CV (Perseroan Komanditer)
(TDP): 15.01.3.45.502291
05.556.201.5-700.000
17 APRIL 2015
BIODATA PEMILIK / PENGURUS
Nama
Jabatan
ABDUL SYAM RASYID
PEMILIK/ MANAJER
MAKASSAR, 21 JANUARI 1990
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Pendidikan Terakhir
Pengalaman Kerja
JL.A.P.PETTARANI NO.18
(0411) 777321
abdulsyamrasyid@gmail.com
Master of Business Administration (MBA)
Assistant Manajer PT. MAYORA INDAH TBK
STRUKTUR ORGANISASI/MANAJEMEN STICK RUMPUT LAUT
DIREKTUR/MANAJER
BAGIAN PRODUKSI
BAGIAN PEMASARAN
Staf
Staf
Staf
Staf
BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Staf
PEMILIK
BAGIAN PERSONALIA
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Staf
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
NAMA
Jumlah Lembar
Saham
Nilai Saham
Persentase
ABDUL SYAM RASYID
110.200.000
Rp 552.119.000,-
55,10%
ZAINAL
89..800.000
Rp. 450.000.000,-
44,90%
TOTAL
200.000.000
Rp 1.002.119.000,-
100 %
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
(sebutkan seluruh jenis produk yag ada berserta keunggulan masing-masing produk )
3.2 GAMBARAN PASAR
( sebutkan data penjualan 3 tahun terakhir), jelaskan bila ada kenaikan atau penurunan
penjualan secara drastis
3.3. PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
( sebutkan jenis-jenis promosi yang telah dilakukan misalnya personal selling, pameran,
brosur/leaflet, iklan dsb)
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
jelaskan gambaran/karakteristik pelanggan yang ingin dituju baik secara geogarfis,
demografis, kelas sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, atau hal-hal lainyang di anggap
khas
TREND PERKEMBANGAN PASAR
Jelaskan trend perkembangan pasar, perkiraaan
jumlah permintaan produk
pertahun, proyeksi kenaikan rata-rata. Jelaskan dengan proyeksi penjualan dan jelaskan
juga bagaimana anda memperoleh nilai proyeksi diatas
STRATEGI PEMASARAN
□
PENGEMBANGAN PRODUK
□
PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
□
KEGIATAN PROMOSI
□
STRATEGI PENETAPAN HARGA
ANALISIS PESAING
PESAING
KEUNGGULAN
KELEMAHAN
1.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
□
□
□
□
Makassar
Maros
Pangkep
Sudiang
Individu
Distributor
Retailer
[35] %
[25] %
[20] %
[20] %
1. BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
Alamat Showroom / Counter Penjualan (Milik Perusahaan)
2. Supermarket-supermarket di Wilayah
Makassar
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
Wilayah Pemasaran
Gorontalo
- Medan
Jakarta
Jalur Distribusi
- Yogyakarta
Jalur Laut (Kapal)
Kereta Api
Rencana Lokasi Showroom / Counter
Penjualan
Sepermarket-supermarket
pada
wilayah yang direncanakan
4.
ANALISIS PRODUKSI
PROSES PRODUKSI
SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI
BAHAN BAKU
TEKNOLOGI
Otomatis
Otomatis
Tradisional
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
Sistem Pembuatan produk yang mengutamakan kebersihan
1.
MESIN
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKU
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
BAHAN PENOLONG
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
Jumlah
Fasilitas & Mesin Produksi
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur Adonan
KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
Total Nilai
1
3
2
Rp 15.000.000,Rp.16.500.000,Rp.9.000.000,-
1.250 Unit Produk
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.Pengembangan Produk dalam berbagai Varian Rasa & Bentuk Kemasan
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
Harga
Fasilitas & Mesin Produksi
Jumlah
Satua
n
Mesin Packing
1
Rp.15.000.000,Mesin Penggorengan
2
Rp.5.500.000,Mesin Pencampur Adonan
1
Rp.4.500.000,TARGET KAPASITAS PRODUKSI
RATA-RATA PER BULAN *)
Total Nilai
Rp.15.000.000,Rp.11.000.000,Rp.9.000.000,-
1.500 Unit Produk
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
5.
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
ANALISIS KOMPETENSI SDM
Sebutkan Tingkat pendidikan dan keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki karyawan
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Tingkat
Pendidikan
Pengalaman
(tahun)
Keterampilan
Khusus
Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya kepala
produksi.
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Jumlah
Kebutuhan
Tenaga yang
Tersedia
Tenaga yang
Harus Direkrut
Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya kepala
produksi.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
STRATEGI PRODUKSI
Uraikan starategi kegiatan Produksi yang akan dilakukan ............................
...........................................................................................................
STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Uraikan starategi kegiatan organisasi SDM yang akan dilakukan .................
...........................................................................................................
STRATEGI MARKETING
Uraikan starategi kegiatan Marketing yang akan dilakukan ..........................
...........................................................................................................
STRATEGI KEUANGAN
Uraikan starategi kegiatan Keuangan yang akan dilakukan ..........................
6.2
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
KEGIATAN
1
2
3
4
bulan ke 5 6 7 8
9 10 11 12
Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
rencana pengembangan usaha.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
RENCANA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
□
□
□
□
□
□
PEMASARAN
PRODUKSI
PENGEMBANGAN
PRODUK
DISTRIBUSI
KEUANGAN
SDM
PERALATAN DAN SISTEM YANG SUDAH DIMILIKI
Spesifikasi Perangkat Keras
Uraikan jenis processor, kapasitas
harddisk dan memory, dan perangkat
tambahan lainnya.
Perangkat Lunak yang Digunakan
TAHAPAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI RENCANA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN
Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
Pemnegmbangan IT
1
2
3
4
5
bulan ke 6 7 8
9 10 11 12
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN
KETERANGAN
Persentase Peningkatan
Penjualan
2015
Rp1.440.000.000
15%
2016
Rp1.656.000.000
20%
2017
Rp1.987.200.000
Harga Pokok Penjualan:
Bahan Baku digunakan
Rp377.640.000
Rp434.286.000
Rp521.143.200
Biaya Produksi:
Tenaga Kerja Langsung
Overhead
Penyusutan
Total
Rp140.400.000
Rp31.442.857
Rp 31.342.857
Rp203.185.714
Rp161.460.000
Rp32.167.857
Rp 31.342.857
Rp224.970.714
Rp193.752.000
Rp32.192.857
Rp 31.342.857
Rp257.287.714
HPP
Rp580.825.714
Rp659.256.714
Rp778.430.914
LABA KOTOR
Rp859.174.286
Rp996.743.286
Rp1.208.769.086
Rp382.080.000
Rp439.392.000
Rp458.496.000
Rp477.094.286
Rp557.351.286
Rp750.273.086
5.600.000
Rp551.751.286
Rp137.937.821
Rp413.813.464
Rp 5.600.000
Rp744.673.086
Rp186.168.271
Rp558.504.814
Penjualan
Beban:
Biaya Operasional
EBIT (Earning Before
Interest and Tax)
Bunga
EBT (Earning Before Tax)
Pajak 25%
EAT (Earning After Tax)
% dari Penjualan
Rp
5.600.000
Rp471.494.286
Rp117.873.571
Rp353.620.714
25%
TAHUN 2015
Rp
25%
28%
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
Rp
1.202.119.000
Modal Awal
Laba Bersih
Rp353.620.714
Modal akhir
Rp
1.555.739.714,29
NERACA
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
AKTIVA
Aktiva Lancar:
Kas
Perlengkapan
Persediaan
PASSIVA
HUTANG:
Rp
Rp
Rp
Total Aktiva Lancar
Aktiva Tetap:
Peralatan Kantor
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Pengolahan Limbah
904.186.429
13.080.000
37.764.000
Rp. 955.030.429
Hutang Jangka Panjang:
Hutang Bank
Total Hutang Jangka
Panjang
Rp
200.000.000
Rp
200.000.000
MODAL
Modal Pemilik
Modal Investor
Laba ditahan
Total Modal
Rp
Rp
Rp
Rp
552.119.000
450.000.000
353.620.714
1.355.739.714
TOTAL PASSIVA
Rp1.555.739.714
Total Hutang
Akumulasi Penyusutan
Total Aktiva Tetap
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12.239.000
38.500.000
150.000.000
350.000.000
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
10.000.000
650.239.000
(31.342.857)
600.709.286
TOTAL AKTIVA
Rp. 1.555.739.714
LAPORAN ARUS KAS
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
No
Keterangan
A
B
1
2
3
4
Kas Awal
Penerimaan Kas
Penjualan
Pinjaman
Modal Sendiri
Investasi dari investor
5
6
C
1
2
3
Penyusutan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah Penerimaan
2015
TAHUN
2016
2017
0
904.186.429
636.988.750
1.440.000.000
200.000.000
552.119.000
450.000.000
1.656.000.000
1.987.200.000
2.673.461.857
2.560.186.429
2.624.188.750
38.500.000
150.000.000
350.000.000
180.000.000
400000000
31.342.857
Pengeluaran Kas
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk
Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Kantor
Biaya Legalitas/ Perijinan
Peralatan Pengolahan Limbah
49.000.000
Pembelian Bahan Baku
Biaya tenaga Kerja langsung
Biaya Overhead Pabrik
Beban Operasional
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
12.239.000
24.000.000
10.000.000
377.640.000
140.400.000
31.442.857
382.080.000
377.640.000
161.460.000
32.167.857
439.392.000
396.522.000
193.752.000
32.192.857
458.496.000
Pembayaran Pajak
117.873.571
137.937.821
186.168.271
1.723.675.429
949.786.429
1.777.597.679
782.588.750
1.267.131.129
1.357.057.621
Pembayaran
Pokok Pinjaman
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2
Bunga
5.600.000
5.600.000
5.600.000
3
Jumlah
45.600.000
45.600.000
45.600.000
F
Saldo Kas Minimum
904.186.429
100.000.000
100.000.000
G
Saldo kas Akhir
904.186.429
636.988.750
1.211.457.621
15
D
E
1
Jumlah pengeluaran Kas
Surplus/ Defisit Kas
RENCANA INVESTASI/ KEBUTUHAN MODAL PERUSAHAAN
Keterangan
Modal Kerja:
Biaya Tenaga Kerja
Biaya promosi
Perlengkapan
Jumlah Modal Kerja
Biaya Perbulan
Rp
Rp
Rp
Rp
Modal Investasi:
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Kantor
Biaya Legalitas/ Perijinan
Peralatan Pengolahan Limbah
Total Modal Investasi
Jumlah
41.500.000
1.400.000
1.090.000
43.990.000
Biaya Pertahun
Rp
Rp
Rp
Rp
498.000.000
16.800.000
13.080.000
527.880.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
38.500.000
150.000.000
350.000.000
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
12.239.000
24.000.000
10.000.000
674.239.000
Rp
1.202.119.000
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN
TOTAL NILAI KEBUTUHAN
PINJAMAN / MODAL TOTAL
NILAI KEBUTUHAN MODAL
INVESTASI TOTAL NILAI
KEBUTUHAN MODAL KERJA
Rp.1.202.119.000
Rp. 674.239.000
Rp. 527.880.000
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
JANGKA WAKTU
5 TAHUN
PENGEMBALIAN
MASA TENGGANG
Pembayaran per 3 BULAN Angsuran
PEMBAYARAN
AGUNAN YANG DIMILIKI
Jenis Agunan
TANAH & BANGUNAN
TANAH & BANGUNAN PABRIK PERUSAHAAN
Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
Aspek Legalitas
Nilai Agunan
9.
Berijin
Rp. 500.000.000,-
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
[Dampak pemasaran terhadap
masyarakat]
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
[Dampak produksi dan teknologi terhadap
lingkungan]
ANALISIS RESIKO USAHA
Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi
ANTISIPASI RESIKO USAHA
Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi
17
dan
LAMPIRAN A. SWOT ANALISIS
A.
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
STRENGTH (KEKUATAN): sebutkan asset atau hal yang paling berharga dalam organisasi
anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
PRODUK
□ Harga jual
□ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan
□ Pengemasan & label
2.
FUNGSI PEMASARAN
□ Promosi dan iklan
□ Tenaga sales
3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
□ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman
□ Ketersediaan barang
4.
PELAYANAN PELANGGAN
□ Keramahan pelayanan
□ Pelayanan purna jual
5.
ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi
□ Rekrutmen dan penempatan
□ Tingkat keahlian khusus
□ Tingkat pendidikan
□ Pengalaman kerja
□ Jumlah tenaga kerja
6.
SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi)
□ Sistem administrasi
7.
PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi
□ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order
□ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8.
TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern
9.
PEMANFAATAN TI
□ Pemahaman manfaat TI
□ Ketersediaan perangkat keras
□ Ketersediaan perangkat lunak
□ Kemampuan operator
WEAKNESS (KELEMAHAN): sebutkan permasalahan utama yang timbul di dalam
organisasi / perusahaan anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
PRODUK
□ Harga jual
□ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan
□ Pengemasan & label
2.
FUNGSI PEMASARAN
□ Promosi dan iklan
□ Tenaga sales
3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
□ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman
□ Ketersediaan barang
4.
PELAYANAN PELANGGAN
□ Keramahan pelayanan
□ Pelayanan purna jual
5.
ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi
□ Rekrutmen dan penempatan
□ Tingkat keahlian khusus
□ Tingkat pendidikan
□ Pengalaman kerja
□ Jumlah tenaga kerja
6.
SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi)
□ Sistem administrasi
7.
PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi
□ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order
□ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8.
TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern
9.
PEMANFAATAN TI
□ Pemahaman manfaat TI
□ Ketersediaan perangkat keras
□ Ketersediaan perangkat lunak
□ Kemampuan operator
10. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
OPPORTUNITIES (PELUANG): sebutkan kesempatan atau peluang yang datangnya dari luar
organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar
seperlunya.
1.
PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis
□ Persaingan untuk produk substitusi
□ Produk import
2. PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga keuangan
(perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman
□ Tingkat suku bunga kredit
3.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
□ Perijinan dan birokrasi
□ Peraturan pemerintah
□ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport
□ Kebijakan fiskal
4.
PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar
□ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
5.
PROTEKSI PASAR EKSPORT
□ Proteksi pasar eksport
6.
KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi
□ Perkembangan TI
7.
TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
□ Serikat pekerja
8.
BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku
□ Ketersediaan bahan baku
9.
MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen
□ Sikap masyarakat terhadap produk
10. KONDISI PEREKONOMIAN
□ Kondisi perekonomian dan perbankan
(keuangan)
□ Tingkat suku bunga deposito
11. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
THREATS (HAMBATAN): sebutkan ancaman atau hambatan yang datangnya dari luar organisasi
yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis
□ Persaingan untuk produk substitusi
□ Produk import
PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga
keuangan (perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman
□ Tingkat suku bunga kredit
KEBIJAKAN PEMERINTAH
□ Perijinan dan birokrasi
□ Peraturan pemerintah
□ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport
□ Kebijakan fiskal
PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar
□ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
PROTEKSI PASAR EKSPORT
□ Proteksi pasar eksport
KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi
□ Perkembangan TI
TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
□ Serikat pekerja
BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku
□ Ketersediaan bahan baku
MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen
□ Sikap masyarakat terhadap produk
KONDISI PEREKONOMIAN
□ Kondisi perekonomian dan
perbankan (keuangan)
□ Tingkat suku bunga deposito
Lampiran Lainnya.
KELENGKAPAN PERIJINAN
PETA LOKASI
FOTO PRODUK
DOKUMENTASI PRODUKSI
(STIK RUMPUT LAUT)
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
BY GROUP:
MEGA SYAMSURYA
IMANUEL ANDIKA YAHYA
MIRNA FEBRIANI
FERONICA FUNGKY
SISILIA LIMBONG
MUHAMMAD ZAINAL
SEKOLAH TINGGI IMU MANAJEMEN NITRO
MAKASSAR
2015
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
NAMA PERUSAHAAN : CV.KARYA LAUT NUSANTARA
BIDANG USAHA: INDUSTRI MAKANAN RINGAN
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Jenis Produk / Jasa
Alamat Perusahaan
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Situs Web
Bank Perusahaan
Bentuk Badan Hukum
Nomor Akte Pendirian
NPWP
Mulai Berdiri
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
INDUSTRI MAKANAN RINGAN
RUMPUT LAUT
BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
(0411) 779179
Karyalautnuasantara@corp.com
www.karyalautnusantara.co.id
BANK MANDIRI
CV (Perseroan Komanditer)
(TDP): 15.01.3.45.502291
05.556.201.5-700.000
17 APRIL 2015
BIODATA PEMILIK / PENGURUS
Nama
Jabatan
ABDUL SYAM RASYID
PEMILIK/ MANAJER
MAKASSAR, 21 JANUARI 1990
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Pendidikan Terakhir
Pengalaman Kerja
JL.A.P.PETTARANI NO.18
(0411) 777321
abdulsyamrasyid@gmail.com
Master of Business Administration (MBA)
Assistant Manajer PT. MAYORA INDAH TBK
STRUKTUR ORGANISASI/MANAJEMEN STICK RUMPUT LAUT
DIREKTUR/MANAJER
BAGIAN PRODUKSI
BAGIAN PEMASARAN
Staf
Staf
Staf
Staf
BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Staf
PEMILIK
BAGIAN PERSONALIA
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Staf
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
NAMA
Jumlah Lembar
Saham
Nilai Saham
Persentase
ABDUL SYAM RASYID
110.200.000
Rp 552.119.000,-
55,10%
ZAINAL
89..800.000
Rp. 450.000.000,-
44,90%
TOTAL
200.000.000
Rp 1.002.119.000,-
100 %
3.
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
(sebutkan seluruh jenis produk yag ada berserta keunggulan masing-masing produk )
3.2 GAMBARAN PASAR
( sebutkan data penjualan 3 tahun terakhir), jelaskan bila ada kenaikan atau penurunan
penjualan secara drastis
3.3. PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
( sebutkan jenis-jenis promosi yang telah dilakukan misalnya personal selling, pameran,
brosur/leaflet, iklan dsb)
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
jelaskan gambaran/karakteristik pelanggan yang ingin dituju baik secara geogarfis,
demografis, kelas sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, atau hal-hal lainyang di anggap
khas
TREND PERKEMBANGAN PASAR
Jelaskan trend perkembangan pasar, perkiraaan
jumlah permintaan produk
pertahun, proyeksi kenaikan rata-rata. Jelaskan dengan proyeksi penjualan dan jelaskan
juga bagaimana anda memperoleh nilai proyeksi diatas
STRATEGI PEMASARAN
□
PENGEMBANGAN PRODUK
□
PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
□
KEGIATAN PROMOSI
□
STRATEGI PENETAPAN HARGA
ANALISIS PESAING
PESAING
KEUNGGULAN
KELEMAHAN
1.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
□
□
□
□
Makassar
Maros
Pangkep
Sudiang
Individu
Distributor
Retailer
[35] %
[25] %
[20] %
[20] %
1. BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
Alamat Showroom / Counter Penjualan (Milik Perusahaan)
2. Supermarket-supermarket di Wilayah
Makassar
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
Wilayah Pemasaran
Gorontalo
- Medan
Jakarta
Jalur Distribusi
- Yogyakarta
Jalur Laut (Kapal)
Kereta Api
Rencana Lokasi Showroom / Counter
Penjualan
Sepermarket-supermarket
pada
wilayah yang direncanakan
4.
ANALISIS PRODUKSI
PROSES PRODUKSI
SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI
BAHAN BAKU
TEKNOLOGI
Otomatis
Otomatis
Tradisional
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
Sistem Pembuatan produk yang mengutamakan kebersihan
1.
MESIN
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKU
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
BAHAN PENOLONG
KEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULAN
SUMBER
KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
Jumlah
Fasilitas & Mesin Produksi
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur Adonan
KAPASITAS PRODUKSI RATARATA PER BULAN
Total Nilai
1
3
2
Rp 15.000.000,Rp.16.500.000,Rp.9.000.000,-
1.250 Unit Produk
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.Pengembangan Produk dalam berbagai Varian Rasa & Bentuk Kemasan
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
Harga
Fasilitas & Mesin Produksi
Jumlah
Satua
n
Mesin Packing
1
Rp.15.000.000,Mesin Penggorengan
2
Rp.5.500.000,Mesin Pencampur Adonan
1
Rp.4.500.000,TARGET KAPASITAS PRODUKSI
RATA-RATA PER BULAN *)
Total Nilai
Rp.15.000.000,Rp.11.000.000,Rp.9.000.000,-
1.500 Unit Produk
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin
produksi
5.
ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
ANALISIS KOMPETENSI SDM
Sebutkan Tingkat pendidikan dan keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki karyawan
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Tingkat
Pendidikan
Pengalaman
(tahun)
Keterampilan
Khusus
Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya kepala
produksi.
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN
Jumlah
Kebutuhan
Tenaga yang
Tersedia
Tenaga yang
Harus Direkrut
Jabatan atau fungsi yang
dibutuhkan, misalnya kepala
produksi.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
STRATEGI PRODUKSI
Uraikan starategi kegiatan Produksi yang akan dilakukan ............................
...........................................................................................................
STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Uraikan starategi kegiatan organisasi SDM yang akan dilakukan .................
...........................................................................................................
STRATEGI MARKETING
Uraikan starategi kegiatan Marketing yang akan dilakukan ..........................
...........................................................................................................
STRATEGI KEUANGAN
Uraikan starategi kegiatan Keuangan yang akan dilakukan ..........................
6.2
TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
KEGIATAN
1
2
3
4
bulan ke 5 6 7 8
9 10 11 12
Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
rencana pengembangan usaha.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
RENCANA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
□
□
□
□
□
□
PEMASARAN
PRODUKSI
PENGEMBANGAN
PRODUK
DISTRIBUSI
KEUANGAN
SDM
PERALATAN DAN SISTEM YANG SUDAH DIMILIKI
Spesifikasi Perangkat Keras
Uraikan jenis processor, kapasitas
harddisk dan memory, dan perangkat
tambahan lainnya.
Perangkat Lunak yang Digunakan
TAHAPAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI RENCANA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN
Kegiatan-kegiatan sesuai dengan
Pemnegmbangan IT
1
2
3
4
5
bulan ke 6 7 8
9 10 11 12
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN
KETERANGAN
Persentase Peningkatan
Penjualan
2015
Rp1.440.000.000
15%
2016
Rp1.656.000.000
20%
2017
Rp1.987.200.000
Harga Pokok Penjualan:
Bahan Baku digunakan
Rp377.640.000
Rp434.286.000
Rp521.143.200
Biaya Produksi:
Tenaga Kerja Langsung
Overhead
Penyusutan
Total
Rp140.400.000
Rp31.442.857
Rp 31.342.857
Rp203.185.714
Rp161.460.000
Rp32.167.857
Rp 31.342.857
Rp224.970.714
Rp193.752.000
Rp32.192.857
Rp 31.342.857
Rp257.287.714
HPP
Rp580.825.714
Rp659.256.714
Rp778.430.914
LABA KOTOR
Rp859.174.286
Rp996.743.286
Rp1.208.769.086
Rp382.080.000
Rp439.392.000
Rp458.496.000
Rp477.094.286
Rp557.351.286
Rp750.273.086
5.600.000
Rp551.751.286
Rp137.937.821
Rp413.813.464
Rp 5.600.000
Rp744.673.086
Rp186.168.271
Rp558.504.814
Penjualan
Beban:
Biaya Operasional
EBIT (Earning Before
Interest and Tax)
Bunga
EBT (Earning Before Tax)
Pajak 25%
EAT (Earning After Tax)
% dari Penjualan
Rp
5.600.000
Rp471.494.286
Rp117.873.571
Rp353.620.714
25%
TAHUN 2015
Rp
25%
28%
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
Rp
1.202.119.000
Modal Awal
Laba Bersih
Rp353.620.714
Modal akhir
Rp
1.555.739.714,29
NERACA
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
AKTIVA
Aktiva Lancar:
Kas
Perlengkapan
Persediaan
PASSIVA
HUTANG:
Rp
Rp
Rp
Total Aktiva Lancar
Aktiva Tetap:
Peralatan Kantor
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Pengolahan Limbah
904.186.429
13.080.000
37.764.000
Rp. 955.030.429
Hutang Jangka Panjang:
Hutang Bank
Total Hutang Jangka
Panjang
Rp
200.000.000
Rp
200.000.000
MODAL
Modal Pemilik
Modal Investor
Laba ditahan
Total Modal
Rp
Rp
Rp
Rp
552.119.000
450.000.000
353.620.714
1.355.739.714
TOTAL PASSIVA
Rp1.555.739.714
Total Hutang
Akumulasi Penyusutan
Total Aktiva Tetap
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12.239.000
38.500.000
150.000.000
350.000.000
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
10.000.000
650.239.000
(31.342.857)
600.709.286
TOTAL AKTIVA
Rp. 1.555.739.714
LAPORAN ARUS KAS
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
No
Keterangan
A
B
1
2
3
4
Kas Awal
Penerimaan Kas
Penjualan
Pinjaman
Modal Sendiri
Investasi dari investor
5
6
C
1
2
3
Penyusutan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah Penerimaan
2015
TAHUN
2016
2017
0
904.186.429
636.988.750
1.440.000.000
200.000.000
552.119.000
450.000.000
1.656.000.000
1.987.200.000
2.673.461.857
2.560.186.429
2.624.188.750
38.500.000
150.000.000
350.000.000
180.000.000
400000000
31.342.857
Pengeluaran Kas
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk
Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Kantor
Biaya Legalitas/ Perijinan
Peralatan Pengolahan Limbah
49.000.000
Pembelian Bahan Baku
Biaya tenaga Kerja langsung
Biaya Overhead Pabrik
Beban Operasional
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
12.239.000
24.000.000
10.000.000
377.640.000
140.400.000
31.442.857
382.080.000
377.640.000
161.460.000
32.167.857
439.392.000
396.522.000
193.752.000
32.192.857
458.496.000
Pembayaran Pajak
117.873.571
137.937.821
186.168.271
1.723.675.429
949.786.429
1.777.597.679
782.588.750
1.267.131.129
1.357.057.621
Pembayaran
Pokok Pinjaman
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2
Bunga
5.600.000
5.600.000
5.600.000
3
Jumlah
45.600.000
45.600.000
45.600.000
F
Saldo Kas Minimum
904.186.429
100.000.000
100.000.000
G
Saldo kas Akhir
904.186.429
636.988.750
1.211.457.621
15
D
E
1
Jumlah pengeluaran Kas
Surplus/ Defisit Kas
RENCANA INVESTASI/ KEBUTUHAN MODAL PERUSAHAAN
Keterangan
Modal Kerja:
Biaya Tenaga Kerja
Biaya promosi
Perlengkapan
Jumlah Modal Kerja
Biaya Perbulan
Rp
Rp
Rp
Rp
Modal Investasi:
Komputer
Bangunan
Tanah
Kendaraan Motor box merk Viar
Mesin Packing
Mesin Penggorengan
Mesin Pencampur adonan
Peralatan Kantor
Biaya Legalitas/ Perijinan
Peralatan Pengolahan Limbah
Total Modal Investasi
Jumlah
41.500.000
1.400.000
1.090.000
43.990.000
Biaya Pertahun
Rp
Rp
Rp
Rp
498.000.000
16.800.000
13.080.000
527.880.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
38.500.000
150.000.000
350.000.000
49.000.000
15.000.000
16.500.000
9.000.000
12.239.000
24.000.000
10.000.000
674.239.000
Rp
1.202.119.000
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN
TOTAL NILAI KEBUTUHAN
PINJAMAN / MODAL TOTAL
NILAI KEBUTUHAN MODAL
INVESTASI TOTAL NILAI
KEBUTUHAN MODAL KERJA
Rp.1.202.119.000
Rp. 674.239.000
Rp. 527.880.000
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
JANGKA WAKTU
5 TAHUN
PENGEMBALIAN
MASA TENGGANG
Pembayaran per 3 BULAN Angsuran
PEMBAYARAN
AGUNAN YANG DIMILIKI
Jenis Agunan
TANAH & BANGUNAN
TANAH & BANGUNAN PABRIK PERUSAHAAN
Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
Aspek Legalitas
Nilai Agunan
9.
Berijin
Rp. 500.000.000,-
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
[Dampak pemasaran terhadap
masyarakat]
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
[Dampak produksi dan teknologi terhadap
lingkungan]
ANALISIS RESIKO USAHA
Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi
ANTISIPASI RESIKO USAHA
Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi
17
dan
LAMPIRAN A. SWOT ANALISIS
A.
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
STRENGTH (KEKUATAN): sebutkan asset atau hal yang paling berharga dalam organisasi
anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
PRODUK
□ Harga jual
□ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan
□ Pengemasan & label
2.
FUNGSI PEMASARAN
□ Promosi dan iklan
□ Tenaga sales
3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
□ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman
□ Ketersediaan barang
4.
PELAYANAN PELANGGAN
□ Keramahan pelayanan
□ Pelayanan purna jual
5.
ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi
□ Rekrutmen dan penempatan
□ Tingkat keahlian khusus
□ Tingkat pendidikan
□ Pengalaman kerja
□ Jumlah tenaga kerja
6.
SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi)
□ Sistem administrasi
7.
PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi
□ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order
□ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8.
TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern
9.
PEMANFAATAN TI
□ Pemahaman manfaat TI
□ Ketersediaan perangkat keras
□ Ketersediaan perangkat lunak
□ Kemampuan operator
WEAKNESS (KELEMAHAN): sebutkan permasalahan utama yang timbul di dalam
organisasi / perusahaan anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
PRODUK
□ Harga jual
□ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan
□ Pengemasan & label
2.
FUNGSI PEMASARAN
□ Promosi dan iklan
□ Tenaga sales
3.
DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN
□ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman
□ Ketersediaan barang
4.
PELAYANAN PELANGGAN
□ Keramahan pelayanan
□ Pelayanan purna jual
5.
ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi
□ Rekrutmen dan penempatan
□ Tingkat keahlian khusus
□ Tingkat pendidikan
□ Pengalaman kerja
□ Jumlah tenaga kerja
6.
SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi)
□ Sistem administrasi
7.
PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi
□ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order
□ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8.
TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern
9.
PEMANFAATAN TI
□ Pemahaman manfaat TI
□ Ketersediaan perangkat keras
□ Ketersediaan perangkat lunak
□ Kemampuan operator
10. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
OPPORTUNITIES (PELUANG): sebutkan kesempatan atau peluang yang datangnya dari luar
organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar
seperlunya.
1.
PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis
□ Persaingan untuk produk substitusi
□ Produk import
2. PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga keuangan
(perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman
□ Tingkat suku bunga kredit
3.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
□ Perijinan dan birokrasi
□ Peraturan pemerintah
□ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport
□ Kebijakan fiskal
4.
PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar
□ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
5.
PROTEKSI PASAR EKSPORT
□ Proteksi pasar eksport
6.
KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi
□ Perkembangan TI
7.
TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
□ Serikat pekerja
8.
BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku
□ Ketersediaan bahan baku
9.
MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen
□ Sikap masyarakat terhadap produk
10. KONDISI PEREKONOMIAN
□ Kondisi perekonomian dan perbankan
(keuangan)
□ Tingkat suku bunga deposito
11. LAIN-LAIN, SEBUTKAN:
THREATS (HAMBATAN): sebutkan ancaman atau hambatan yang datangnya dari luar organisasi
yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis
□ Persaingan untuk produk substitusi
□ Produk import
PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga
keuangan (perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman
□ Tingkat suku bunga kredit
KEBIJAKAN PEMERINTAH
□ Perijinan dan birokrasi
□ Peraturan pemerintah
□ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport
□ Kebijakan fiskal
PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar
□ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
PROTEKSI PASAR EKSPORT
□ Proteksi pasar eksport
KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi
□ Perkembangan TI
TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan
□ Serikat pekerja
BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku
□ Ketersediaan bahan baku
MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen
□ Sikap masyarakat terhadap produk
KONDISI PEREKONOMIAN
□ Kondisi perekonomian dan
perbankan (keuangan)
□ Tingkat suku bunga deposito
Lampiran Lainnya.
KELENGKAPAN PERIJINAN
PETA LOKASI
FOTO PRODUK
DOKUMENTASI PRODUKSI