19
Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva
Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO.
13. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
danatau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar
Rupiah selama 90 sembilan puluh Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM LK No. IV.B.1 angka 37 huruf b dan c se rta
pasal 25.1 butir ii dan iii dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan
likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO.
14. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk
memperhatikan risiko-risiko di bawah ini. i Transaksi elektronik dilakukan melalui media danatau metode transmisi
yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media danatau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian
danatau Penjualan Kembali danatau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak ii T ransaksi melalui media elektronik melibatkan
pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko
wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut iii Selain itu, kesalahan danatau gangguan pada media
maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.
Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO, Manajer Investasi
maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:
9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO
