AFILIASI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO BANK KUSTODIAN

3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ HAL BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI 3 BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS 6 ASTRO BAB III. MANAJER INVESTASI 10 BAB IV. BANK KUSTODIAN 12 BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 13 BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK 15 DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO BAB VII. PERPAJAKAN 16 BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO 17 YANG UTAMA BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 19 BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 21 BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 22 BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 24 BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT 25 PENYERTAAN BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI 28 UNIT PENYERTAAN BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT 31 PENYERTAAN BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN 33 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 34 BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA 35 BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- 36 FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ISTILAH DAN DEFINISI ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1. AFILIASI

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39POJK.042014 tanggal 29 D esember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN “BAPEPAM LK”