PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
30
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO dalam 1 satu Hari Bursa
sampai dengan 20 dua puluh per seratus dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO dalam denominasi Dolar Amerika Serikat
yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali yang bersangkutan “
Batas Maksimum Kolektif”. Manajer
Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada 1 satu Hari Bursa sebelum Hari Bursa
diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit
Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.
Batas Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan
jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan.
Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 satu
Hari Bursa lebih dari Batas Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan
kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menerapkan metode alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali
danatau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan
penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Batas Maksimum
Kolektif “ Metode Alokasi”.
Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan dari
Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali danatau
pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila kelebihan tersebut memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif pada
Hari Bursa berikutnya maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan Metode Alokasi.
Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah
penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Batas Maksimum Kolektif,
maka kelebihan permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya dapat diproses berdasarkan
sistem prioritas yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO jika ada yang didasarkan pada
urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek
REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO jika ada “Sistem Prioritas”. Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali danatau pengalihan
keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO jika ada menjalankan
Sistem Prioritas, maka selanjutnya permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa
tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Batas Maksimum Kolektif yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut secara Metode
Alokasi. Permohonan penjualan kembali danatau pengalihan Unit Penyertaan
akan diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir hari Bursa dimana
permohonan penjualan kembali danatau Pengalihan Unit Pernyertaan tersebut diproses.