LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK LPHE MANAJER INVESTASI NILAI AKTIVA BERSIH NAB NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN NAB PER UNIT PENYERTAAN OTORITAS JASA KEUANGAN ”OJK”
5 Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan
lambatnya pada hari ke-12 kedua belas bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya a nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari
Pemegang Unit Penyertaan, b Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir bulan, c jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang
Unit Penyertaan, d total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, e tanggal setiap pembagian uang tunai jika
ada, f rincian dari portofolio yang dimiliki, dan g informasi bahwa tidak terdapat mutasi pembelian danatau penjualan kembali atas Unit
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.
Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi pembelian danatau penjualan kembali atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh
Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai a jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki
pada awal periode, b tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali dilunasi pada setiap transaksi
selama periode, dan c r incian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan
tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban jika ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang
merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06PM2004 tanggal 9 F ebruari 2004 te ntang Laporan Reksa Dana “Peraturan
BAPEPAM Nomor X.D.1”.