LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK LPHE MANAJER INVESTASI NILAI AKTIVA BERSIH NAB NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN NAB PER UNIT PENYERTAAN OTORITAS JASA KEUANGAN ”OJK”

5 Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan lambatnya pada hari ke-12 kedua belas bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya a nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, b Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir bulan, c jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, d total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, e tanggal setiap pembagian uang tunai jika ada, f rincian dari portofolio yang dimiliki, dan g informasi bahwa tidak terdapat mutasi pembelian danatau penjualan kembali atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi pembelian danatau penjualan kembali atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai a jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, b tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali dilunasi pada setiap transaksi selama periode, dan c r incian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban jika ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06PM2004 tanggal 9 F ebruari 2004 te ntang Laporan Reksa Dana “Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”.

1.16. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK LPHE

LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor Kep-183BL2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek “Peraturan BAPEPAM LK No. V.C.3”.

1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Investment Partners.

1.18. NILAI AKTIVA BERSIH NAB

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK No. Kep-367BL2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 ”Peraturan BAPEPAM LK No. IV.C.2.”, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN NAB PER UNIT PENYERTAAN

NAB Per Unit Penyertaan adalah NAB Reksa Dana dibagi oleh total Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa. NAB Per Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.20. OTORITAS JASA KEUANGAN ”OJK”

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM LK ke OJK.

1.21. PORTOFOLIO EFEK