22
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil
investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat
ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja REKSA
DANA BNP PARIBAS ASTRO
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dalam
denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja 30 tiga puluh hari serta 1 satu tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO yang
dipublikasikan diharian tertentu.
e. Memperoleh laporan keuangan secara periodik
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO sekurang-kurangnya sekali dalam 1 satu tahun yang
akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
f. Memperoleh Laporan Bulanan g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan
Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO dibubarkan dan dilikuidasi
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah
Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS
ASTRO WAJIB DIBUBARKAN
REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-
hal sebagai berikut: a.
Dalam jangka waktu 60 enam puluh Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi
Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar Rupiah; danatau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal; danatau c.
Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar
Rupiah selama 90 sembilan puluh Hari Bursa berturut-turut; danatau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS ASTRO.
Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar Rupiah tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa
nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia mi d r at e
BI.
11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS
