Kewajiban PPID Kemenhub BUKU I FINAL

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 47 Tabel 29. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP Per 31 Desember 2015 dalam Rupiah NO SATKER BANK KAS 31 DES 2015 1 STPI CURUG 57.890.000,00 - 57.890.000,00 2 BP2IP BAROMBONG 17.339.419.199 ,00 - 17.339.419.199,00 3 BP2IP SORONG 127.686,00 - 127.686,00 4 BP2IP TANGERANG 39.700.000,00 - 39.700.000,00 5 BP2TD PALEMBANG - 91.285.000,00 91.285.000 ,00 TOTAL 17.437.136.885,00 91.285.000,00 17.528.421.885,00 Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Saldo Kas Bank di Bendahara Penerima per 31 Desember 2015 pada satker BP2IP Barombong sebesar Rp17.339.419.199,00 dan pada BP2IP Tangerang sebesar Rp39.700.000,00 sudah dipindahkan ke rekening operasional BLU pada Januari 2016 karena kedua satker tersebut sudah menjadi Satker BLU pada tanggal 23 Desember 2015; b. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker BP2IP Sorong sebesar Rp127.686,- merupakan bunga rekening giro yang ada di rekening bendahara penerimaan yang belum disetorkan pada tahun 2015. Penyetoran ke negara telah dilakukan pada bulan 5 Januari 2016 melalui Bank Mandiri dengan menggunakan slip setoran. Dan sampai saat ini belum terbit NTPN-nya sehingga belum dapat diinput kedalam aplikasi SAIBA, saat ini satker masih dalam proses tindak lanjut; c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Satker BP2TD Palembang sebesar Rp91.285.000,- dan sudah disetorkan ke Kas Negara pada 7 Januari 2016 sebesar Rp91.285.000,00. d. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Satker STPI Curug sebesar Rp57.890.000,- yang merupakan jasa pendidikan dan pelatihan serta penggunaan sarana dan prasarana sudah disetorkan ke kas Negara pada tanggal 14 Januari 2016. Rincian dari bukti penyetoran tersaji dalam Lampiran 6. Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1,89 miliar C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.895.082.374,00 dan Rp2.694.204.039,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut: