Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 47
Tabel 29. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP Per 31 Desember 2015
dalam Rupiah
NO SATKER
BANK KAS
31 DES 2015
1 STPI CURUG
57.890.000,00 -
57.890.000,00 2
BP2IP BAROMBONG
17.339.419.199 ,00
- 17.339.419.199,00
3 BP2IP
SORONG 127.686,00
- 127.686,00
4 BP2IP
TANGERANG 39.700.000,00
- 39.700.000,00
5 BP2TD
PALEMBANG -
91.285.000,00 91.285.000 ,00
TOTAL 17.437.136.885,00
91.285.000,00 17.528.421.885,00
Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Saldo Kas Bank di Bendahara Penerima per 31 Desember 2015
pada satker BP2IP Barombong sebesar Rp17.339.419.199,00 dan pada
BP2IP Tangerang
sebesar Rp39.700.000,00
sudah dipindahkan ke rekening operasional BLU pada Januari 2016
karena kedua satker tersebut sudah menjadi Satker BLU pada tanggal 23 Desember 2015;
b. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker BP2IP Sorong
sebesar Rp127.686,- merupakan bunga rekening giro yang ada di rekening bendahara penerimaan yang belum disetorkan pada tahun
2015. Penyetoran ke negara telah dilakukan pada bulan 5 Januari 2016 melalui Bank Mandiri dengan menggunakan slip setoran. Dan
sampai saat ini belum terbit NTPN-nya sehingga belum dapat diinput kedalam aplikasi SAIBA, saat ini satker masih dalam proses
tindak lanjut;
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Satker BP2TD
Palembang sebesar Rp91.285.000,- dan sudah disetorkan ke Kas Negara pada 7 Januari 2016 sebesar Rp91.285.000,00.
d. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Satker STPI Curug
sebesar Rp57.890.000,- yang merupakan jasa pendidikan dan pelatihan serta penggunaan sarana dan prasarana sudah disetorkan
ke kas Negara pada tanggal 14 Januari 2016.
Rincian dari bukti penyetoran tersaji dalam Lampiran 6.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp1,89 miliar
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember
2014 adalah
sebesar Rp1.895.082.374,00 dan
Rp2.694.204.039,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank
maupun saldo uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 48
Tabel 30. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2015 dan 2014
dalam Rupiah No
Keterangan 31 Desember 2015
31 Desember 2014 1
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
15.342.805,00 346.312.126,00
2 Kas Lainnya di Bendahara
Penerimaan 1.830,00
10.793.840,00 3
Kas Lainnya dari Hibah 1.879.737.739,00
2.337.098.073,00 Total
1.895.082.374,00 2.694.204.039,00
Saldo Hibah Langsung senilai Rp1.879.737.739,00 merupakan saldo
rekening hibah Aids Navigation Fund ANF untuk kegiatan bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat
Malaka maintenance and replacement of aids to navigation in the Strait of Malacca
. Posisi saldo rekening per 31 Desember 2015 adalah sebesar 136,262.25 dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca Rp13.795,00.
Kas pada BLU Rp240,40 miliar
C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum BLU
Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp240.405.332.178,00 dan Rp247.960.743.934,00. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan
kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 7 tujuh Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian
Perhubungan. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut:
Tabel 31. Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU Per 31 Desember 2015 dan 2014
dalam Rupiah No
Nama satker 31 Desember 2015
31 Desember 2014 1 STIP JAKARTA
46.519.292.013,00 38.893.419.602,00
2 BP3IP JAKARTA 26.774.884.850,00
111.339.905.963,00 3 PIP SEMARANG
42.278.312.758,00 27.058.702.939,00
4 PIP MAKASSAR 56.507.163.818,00
34.531.008.501,00 5 PKTJ TEGAL
9.044.820.877,00 6.655.687.187,00
6 ATKP SURABAYA 29.003.186.053,00
13.221.769.934,00 7 POLTEKPEL SURABAYA
30.277.671.809,00 16.260.249.808,00
240.405.332.178,00 247.960.743.934,00
TOTAL
Investasi Jk Pendek BLU
Rp195 miliar
C.1.5. Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal
31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp195.000.000.000,00
dan Rp60.000.000.000,00 yang merupakan Investasi Jangka Pendek Poltekpel Surabaya, STIP dan BP3IP Jakarta.
Investasi Jangka Pendek Satker BLU ini dalam Jangka Waktu 3 sd 12 bulan dengan sifat deposito diperpanjang secara otomatis revolving
deposits
Rincian investasi jangka pendek pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut: