Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini - 4 -
II. NERACA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BA 022
NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
dalam Rupiah
CATATAN 31-Des-15
31-Des-14 C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1
965.836.475 628.188.760
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2
39.185.656.924 14.426.548.539
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3
1.895.082.374 2.694.204.039
Kas pada BLU C.1.4
240.405.332.178 247.960.743.934
Investasi Jangka Pendek - BLU C.1.5
195.000.000.000 60.000.000.000
Belanja Dibayar di Muka Prepaid C.1.6
913.406.419 1.433.039.639
Uang Muka Belanja Prepayment C.1.7
250.000.000.000 4.545.398.220
Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.1.8
259.437.160 -
Piutang Bukan Pajak C.1.9
421.052.202.613 134.172.732.011
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak C.1.10
15.373.048.056 24.363.665.547
Bagian Lancar TPTGR C.1.11
1.553.252.147 11.608.705.570
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TPTGR C.1.12
7.766.261 11.606.013.528
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU C.1.13
2.654.412.144 1.454.917.500
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU C.1.14
67.267.493 47.136.775
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU C.1.15
363.867.875 6.334.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU C.1.16
1.819.339 31.670
Persediaan C.1.17
6.682.686.296.902 4.179.931.197.304
Persediaan BLU C.1.18
5.930.229.516 4.051.904.599
JUMLAH ASET LANCAR 7.827.415.111.578
4.626.897.066.595 C.2
Tanah Non BLU C.2.1.1
62.230.800.232.291 59.568.342.874.967
Tanah BLU C.2.1.2
1.303.289.523.261 1.243.957.952.520
Peralatan dan Mesin Non BLU C.2.2.1
32.980.927.714.508 27.605.435.103.897
Peralatan dan Mesin BLU C.2.2.2
1.928.683.954.088 1.264.828.991.225
Gedung dan Bangunan Non BLU C.2.3.1
15.212.560.562.891 12.223.456.204.550
Gedung dan Bangunan BLU C.2.3.2
1.407.782.420.605 1.149.325.073.010
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Non BLU C.2.4.1
94.290.905.985.887 76.225.506.282.684
Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU C.2.4.2
113.489.305.911 86.471.531.291
Aset Tetap Lainnya Non BLU C.2.5.1
2.117.543.072.735 2.923.998.514.036
Aset Tetap Lainnya BLU C.2.5.2
24.905.158.010 21.288.182.180
Konstruksi Dalam Pengerjaan Non BLU C.2.6.1
20.013.621.439.950 22.470.367.806.404
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU C.2.6.2
66.388.333.005 31.124.163.396
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.7
53.109.137.985.514 49.109.479.165.660
JUMLAH ASET TETAP 178.581.759.717.628
155.704.623.514.500 PIUTANG JANGKA PANJANG
C.3
Piutang Tagihan Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Ganti Rugi C.3.1
327.255.976 328.355.976
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Ganti Rugi C.3.2
327.255.976 328.355.976
Piutang Jangka Panjang Lainnya C.3.1
17.939.634.302 -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya C.3.2
17.939.635.202 -
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG -
- ASET LAINNYA
C.4
Aset Tidak Berwujud Non BLU C.4.1.1
2.041.935.340.418 2.585.368.604.956
Aset Tak Berwujud BLU C.4.1.2
101.858.214.557 95.984.909.238
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan C.4.2
24.128.404.240 15.907.507.700
Aset Lain-Lain Non BLU C.4.3.1
4.103.328.429.235 1.551.567.664.917
Aset Lain-lain BLU C.4.3.2
7.766.110.500 6.418.949.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.4.4
125.615.336.167 125.344.216.978
JUMLAH ASET LAINNYA 6.153.401.162.783
4.129.903.418.833 JUMLAH ASET
192.562.575.991.989 164.461.423.999.928
- C.5
Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1
36.660.880.135 27.238.042.421
Hibah yang Belum Disahkan C.5.2
16.107.194.873 -
Pendapatan Diterima di Muka C.5.3
53.088.085.279 26.631.603.521
Uang Muka dari KPPN C.5.4
965.836.475 628.188.760
Pendapatan yang Ditangguhkan C.5.5
- -
Utang Jangka Pendek Lainnya C.5.6
2.927.700 20.113.382
106.824.924.462 54.517.948.084
EKUITAS DANA LANCAR C.6
Cadangan Piutang C.6.1
- 111.225.841.561
Cadangan Persediaan C.6.2
- 4.183.983.101.903
Dana yang harus disediakan utk Pembayaran Utang Jk Pendek C.6.3
- 26.971.354.834
Dana Lancar BLU C.6.4
- 307.960.743.934
Ekuitas Dana Lancar Lainnya C.6.5
- 2.337.098.073
BarangJasa yang Masih harus Diterima C.6.6
- 5.978.437.859
BarangJasa yang Masih harus Diserahkan C.6.7
- 26.631.603.521
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR -
4.557.882.264.975 EKUITAS DANA INVESTASI
C.7
Diinvestasikan dalam Aset tetap C.7.1
- 155.704.623.514.500
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.7.2
- 4.129.903.418.833
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI -
159.834.526.933.333 C.8
192.455.751.067.527 164.406.906.051.844
192.562.575.991.989 164.461.423.999.928
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS ASET
ASET TETAP ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA
EKUITAS
NERACA TINGKAT KEMENTERIANLEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2 015 DAN 2014 DALAM RUPIAH
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
31-Des-15 31-Des-14
Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran 965.836.475
628.188.760 337.647.715
53,75 Kas di Bendahara Penerimaan
39.185.656.924 14.426.548.539
24.759.108.385 171,62
Kas Lainnya dan Setara Kas 1.895.082.374
2.694.204.039 799.121.665
29,66 Kas pada BLU
240.405.332.178 247.960.743.934
7.555.411.756 3,05
Investasi Jangka Pendek - BLU 195.000.000.000
60.000.000.000 135.000.000.000
225,00 Belanja Dibayar di Muka Prepaid
913.406.419 1.433.039.639
519.633.220 36,26
Uang Muka Belanja Prepayment 250.000.000.000
4.545.398.220 245.454.601.780 5.400,07
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 259.437.160
- 259.437.160
0,00 Piutang Bukan Pajak
421.052.202.613 134.172.732.011
286.879.470.602 213,81
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 15.373.048.056
24.363.665.547 8.990.617.491
36,90 Bagian Lancar TPTGR
1.553.252.147 11.608.705.570
10.055.453.423 86,62
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 7.766.261
11.606.013.528 11.598.247.267
99,93 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
2.654.412.144 1.454.917.500
1.199.494.644 82,44
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
67.267.493 47.136.775
20.130.718 42,71
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 363.867.875
6.334.000 357.533.875 5.644,68
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
1.819.339 31.670
1.787.669 5.644,68 Persediaan
6.682.686.296.902 4.179.931.197.304
2.502.755.099.598 59,88
Persediaan BLU 5.930.229.516
4.051.904.599 1.878.324.917
46,36 JUMLAH ASET LANCAR
7.827.415.111.578 4.626.897.066.595
3.200.518.044.983 69,17
Tanah 62.230.800.232.291
59.568.342.874.967 2.662.457.357.324
4,47 Tanah BLU
1.303.289.523.261 1.243.957.952.520
59.331.570.741 4,77
Peralatan dan Mesin 32.980.927.714.508
27.605.435.103.897 5.375.492.610.611
19,47 Peralatan dan Mesin BLU
1.928.683.954.088 1.264.828.991.225
663.854.962.863 52,49
Gedung dan Bangunan 15.212.560.562.891
12.223.456.204.550 2.989.104.358.341
24,45 Gedung dan Bangunan BLU
1.407.782.420.605 1.149.325.073.010
258.457.347.595 22,49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 94.290.905.985.887
76.225.506.282.684 18.065.399.703.203
23,70 ASET TETAP
Nama Perkiraan Jumlah
Kenaikan Penurunan ASET
ASET LANCAR
31-Des-15 31-Des-14
Jumlah
Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU 113.489.305.911
86.471.531.291 27.017.774.620
31,24 Aset Tetap Lainnya
2.117.543.072.735 2.923.998.514.036
806.455.441.301 27,58
Aset Tetap Lainnya BLU 24.905.158.010
21.288.182.180 3.616.975.830
16,99 Konstruksi Dalam Pengerjaan
20.013.621.439.950 22.470.367.806.404
2.456.746.366.454 10,93
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU 66.388.333.005
31.124.163.396 35.264.169.609
113,30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
53.109.137.985.514 49.109.479.165.660
3.999.658.819.854 8,14
JUMLAH ASET TETAP 178.581.759.717.628
155.704.623.514.500 22.877.136.203.128
14,69 PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi
327.255.976 328.355.976
1.100.000 0,34
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan PerbendaharaanTuntutan Ganti Rugi
327.255.976 328.355.976
1.100.000 0,34
Piutang Jangka Panjang Lainnya 17.939.634.302
328.355.976 17.611.278.326
5.363,47 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang Lainnya 17.939.635.202
328.355.976 17.611.279.226 5.363,47
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG -
- -
- ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud 2.041.935.340.418
2.585.368.604.956 543.433.264.538
21,02 Aset Tak Berwujud BLU
101.858.214.557 95.984.909.238
5.873.305.319 6,12
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 24.128.404.240
15.907.507.700 8.220.896.540
51,68 Aset Lain-Lain
4.103.328.429.235 1.551.567.664.917
2.551.760.764.318 164,46
Aset Lain-lain BLU 7.766.110.500
6.418.949.000 1.347.161.500
20,99 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
125.615.336.167 125.344.216.978
271.119.189 0,22
JUMLAH ASET LAINNYA 6.153.401.162.783
4.129.903.418.833 2.023.497.743.950
49,00 JUMLAH ASET
192.562.575.991.989 164.461.423.999.928
28.101.151.992.061 17,09
Utang kepada Pihak Ketiga 36.660.880.135
27.238.042.421 9.422.837.714
34,59 Hibah yang Belum Disahkan
16.107.194.873 -
16.107.194.873 0,00
Pendapatan Diterima di Muka 53.088.085.279
26.631.603.521 26.456.481.758
99,34 Uang Muka dari KPPN
965.836.475 628.188.760
337.647.715 53,75
Pendapatan yang Ditangguhkan -
14.496.853.536 14.496.853.536
100,00 Utang Jangka Pendek Lainnya
2.927.700 20.113.382
17.185.682 85,44
106.824.924.462 69.014.801.620
37.810.122.842 54,79
Kenaikan Penurunan
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN Nama Perkiraan
Jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 7
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Entitas dan
Rencana Strategis
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015, Kementerian
Perhubungan mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
untuk membantu
Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan
dan penetapan
kebijakan di
bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan
transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan
di bidang
penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta
peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
3. Pelaksanaan bimbingan
teknis dan
supervisi atas
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas,
konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
5. Pelaksanaan pengembangan
sumber daya
manusia transportasi;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan; 7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Pengelolaan barang milikkekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan 9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kategori