PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2014 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2013 DIAUDIT DAN UNTUK PERIODE- PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 TIDAK DIAUDIT DAN 2013 TIDAK DIAUDIT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2014 UNAUDITED AND
DECEMBER 31, 2013 AUDITED AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2014 UNAUDITED AND 2013 UNAUDITED Continued
- 60 - 34. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN
34. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Liabilitas pada Pinjaman
biaya perolehan yang diberikan
diamortisasi dan piutang
Liab ilities at Loans and
amortized receivab les
cost USD
USD
30 September 2014 September 30, 2014
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 44.732.569
- Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade accounts receivable
Pihak berelasi 3.591.271
- Related parties
Pihak ketiga 26.592.529
- Third parties
Piutang lain-lain pihak ketiga 1.919.122
- Other accounts receivable from third parties
Aset lancar lain-lain -
- Other current asset
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Aset tidak lancar lain 1.341.291
- Other asset
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Utang usaha Trade accounts payable
Pihak berelasi -
74.580 Related parties
Pihak ketiga -
6.311.141 Third parties
Utang lain-lain Other accounts payable
Pihak berelasi -
- Related parties
Pihak ketiga -
451.607 Third parties
Utang bank -
13.443.787 Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar -
2.057.404 Accrued expenses
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Utang bank jangka panjang -
75.345.903 Long-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi -
- Due to related parties
Jumlah 78.176.782
97.684.422 Total
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2014 TIDAK DIAUDIT DAN
31 DESEMBER 2013 DIAUDIT DAN UNTUK PERIODE- PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 TIDAK DIAUDIT DAN 2013 TIDAK DIAUDIT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2014 UNAUDITED AND
DECEMBER 31, 2013 AUDITED AND FOR THE NINE-MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2014 UNAUDITED AND 2013 UNAUDITED Continued
- 61 -
Liabilitas pada Pinjaman
biaya perolehan yang diberikan
diamortisasi dan piutang
Liab ilities at Loans and
amortized receivab les
cost USD
USD
31 Desember 2013 December 31, 2013
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 43.931.590
- Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade accounts receivable
R Pihak berelasi
3.683.010 -
Related parties TPihak ketiga
25.162.568 -
Third parties Piutang lain-lain pihak ketiga
679.433 -
Other accounts receivable from third parties Aset lancar lain-lain
80.000 -
Other current asset Aset Keuangan Tidak Lancar
Non-current Financial Assets Aset tidak lancar lain
558.566 -
Other asset Liabilitas Keuangan Jangka Pendek
Current Financial Liabilities Utang usaha
Trade accounts payable R
Pihak berelasi -
12.337 Related parties
TPihak ketiga -
8.185.143 Third parties
Utang lain-lain Other accounts payable
R Pihak berelasi
- 189.399
Related party TPihak ketiga
- 209.904
Third parties Utang bank
- 13.403.489
Bank loans Biaya yang masih harus dibayar
- 3.127.919
Accrued expenses Liabilitas Keuangan Jangka Panjang
Non-current Financial Liabilities Utang bank jangka panjang
- 84.149.505
Long-term bank loans Utang kepada pihak berelasi
- 194.779
Due to related parties Jumlah
74.095.167 109.472.475
Total
35. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL