PT. Wijaya Karya Persero Tbk dan Anak Perusahaannya Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 UNAUDITED
5. PIUTANG RETENSI lanjutan 2010
2009
Departemen Sipil Umum 47,082,311,358
69,781,492,950 Departemen Wilayah Luar Negeri
60,499,223,862 51,116,595,426
Departemen Utilitas 40,575,824,570
36,961,789,944 Departemen Bangunan Gedung
83,171,611,254 87,697,020,841
Departemen Energi 155,158,775,414
102,450,828,310 PT Wijaya Karya Realty
19,250,419,764 27,175,423,593
PT Wijaya Karya Beton 1,155,738,800
- PT Wijaya Karya Gedung
5,330,881,101 72,818,182
PT Wijaya Karya Insan Pertiwi 1,447,153,656
- Jumlah
413,671,939,779 375,255,969,246
Pihak Hubungan Istimewa Pelindo.II PT
- 10,326,661,727
Pelindo III PT -
2,200,584,289 Kimpraswil Riau
7,399,729,830 6,654,265,552
Petrokimia Gresik -
4,721,419,601 DPU Kimpraswil Tarakan
1,537,812,556 -
Pertamina PT Balongan 14,913,264,558
11,017,641,506 Rincian piutang retensi berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut :
Rincian piutang retensi berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut : Perseroan mempunyai hak tagih penuh dan sampai saat ini tidak mengalami hambatan untuk melakukan pencairannya, dan
rata-rata umur piutang retensi kurang dari satu tahun, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa terhadap piutang retensi tersebut tidak dilakukan penyisihan.
Pertamina PT Balongan 14,913,264,558
11,017,641,506 Pertamina PT Kualanamu
9,021,775,618 -
PTPN 8 1,474,181,820
1,252,649,098 Perusahaan Listrik Negara.PT
24,052,689,602 7,568,275,610
Pemerintah Kab. Berau -
820,342,731 DPU SDA BBWS Ciliwung - Cisadane
2,420,954,090 -
DPU Kimpraswil Kaltim 1,891,582,302
- Pemprov. DKI
6,476,931,727 5,386,531,727
Diknas Pemkab. Singingi 6,433,180,283
- BPLS Lapindo
5,992,881,032 2,282,785,188
Dirjen Binamarga Sumut -
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
1,582,129,350 -
Bank Indonesia -
2,376,598,743 Lainnya dibawah Rp 1.000.000
1,312,682,915 -
Sub Jumlah 84,509,795,683
54,607,755,772 Pihak Ketiga:
Chengda 79,441,823,573
63,601,114,483 Truba Engineering. PT
9,154,548,845 2,314,048,408
Pelanggan PT Wika Realty 19,250,419,764
27,175,423,593 China National Machinery CMEC
- 5,396,917,971
Bukit Dharmo Property. PT 23,477,960,660
- Citra Margatama Surabaya. PT
- 10,032,984,712
Cojaal 23,152,464,474
- Jakarta Lingkar Barat PT
16,363,600,000 19,068,258,927
Permata Berlian Realty -
8,275,627,018 JFE Civil Engineering Construction Corp
- 2,442,897,811
Sumberdaya Nusapala PT 7,805,703,315
7,798,919,829 Mitsubitshi WS
16,189,082,719 5,987,638,920
UE ASSA . PT 6,653,240,538
6,653,240,538 Bakrie Swasakti Utama. PT
- 3,758,231,412
Bakrie Brothers 1,516,011,412
- Deyon Resources. PT
5,877,296,153 -
Sunindo Gapura Prima. PT 2,330,181,816
3,980,805,912 Bumi Serpong Damai. PT
- 215,223,636
5. PIUTANG RETENSI lanjutan
25
PT. Wijaya Karya Persero Tbk dan Anak Perusahaannya Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 UNAUDITED
Pihak Ketiga: Mangium Anugerah Lestari. PT
- 2,858,921,813
Ciliandra Perkasa Group. PT -
2,768,550,000 Marga Nujyasumo Agung. PT
5,579,269,918 3,628,733,802
Pandega Citra. PT 4,409,090,912
- Medco PT
- 1,186,318,080
CNEEC 25,529,644,462
16,926,930,637 Lucky Sakti. PT
3,078,331,179 2,883,291,531
Mahkota Inti Citra . PT 1,317,025,352
1,768,252,625 CMEC
- 8,708,597,087
Dinamika Karya Utama. PT 1,159,090,909
- Cakrawala Sakti Kencana. PT
8,575,573,940 -
Gloria Ramayana. PT 2,883,759,651
- Sinar Himalaya. PT
1,492,154,550 1,211,994,488
Samadita Karya. PT 3,816,672,045
- Sukses Karya Perdana. PT
1,079,672,302 -
Yayasan Kesehatan Bank Mandiri 1,154,384,419
- Dian Anggara Persada. PT
- 1,600,000,000
Buana Karya Bakti -
1,260,983,312 Indocement Perkasa
11,593,230,398 5,818,310,855
Indominco 3,573,372,179
- Sumber Alfaria Trijaya. PT
- 2,571,772,131
Panca Surya Agrindo -
2,462,300,000 Canadian Red Cross
3,977,642,261 8,117,216,387
Alfa Goldland Realty -
1,820,276,162 USAID
26,240,529,486 22,986,834,700
Adaro -
1,906,918,314 Pelanggan Wilayah Luar Negeri
51 116 595 425 Pelanggan Wilayah Luar Negeri
- 51,116,595,425
Pelanggan Wika Insan Pertiwi 1,447,153,656
- Pelanggan Wika Gedung
5,330,881,101 -
Pelanggan Wika Beton 1,155,738,800
- Pihak ketiga lainnya dibawah Rp 1.000.000.000
4,556,593,307 12,344,082,955
Sub Jumlah 329,162,144,096
320,648,213,474 Jumlah
413,671,939,779 375,255,969,246
Proyek Trade Center Mall, Surabaya
6. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA
2010 2009
Biaya Konstruksi 5,409,384,243,484 4,672,005,426,210
Laba yang diakui 307,416,099,337 305,176,967,895
Sub Jumlah 5,716,800,342,821 4,977,182,394,105
Penagihan 5,013,826,693,725 4,293,871,528,749
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja bersih
702,973,649,096 683,310,865,356
Tagihan Bruto Pemberi Kerja 720,313,134,892 683,608,683,536
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja 17,339,485,796 297,818,180
Jumlah Bersih 702,973,649,096 683,310,865,356
6. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA lanjutan
Pada tanggal 15 Desember 2009 Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan PT UE ASSA Pailit, dan lebih lanjut pengadilan telah menunjuk Syahrial Ridho. SH.MH sebagai kurator.
Perusahaan mempunyai Piutang Retensi sebesar Rp. 6.653.240.538 atas Pembangunan Trade Center Mall yang sementara dihentikan pekerjaannya suspended pada progres pekerjaan 78, hal ini disebabkan pihak pemberi kerja PT UE ASSA
belum dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada perusahaan.
Tagihan Bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan yang sudah diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal neraca.
26