PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2014 DAN 2013
43
33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
b. Risiko Pasar Lanjutan
Pada tanggal 31 Maret 2014, jika Rupiah melemah 5 terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain dianggap tetap, maka laba bersih tahun berjalan lebih rendah
Rp 251.890.990, terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.
Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual
untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:
31 Maret 2014
3 Bulan 3 - 36 Bulan
3 Bulan 3 - 12 Bulan
1 - 2 Tahun 2 Tahun
Jumlah Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 48.462.707.618
- -
- -
- 48.462.707.618
Liabilitas Keuangan
Utang Pembiayaan Konsumen
- -
33.522.222 134.088.886
- -
167.611.108 Utang Sewa
Pembiayaan 400.298.195
6.193.496.219 -
- -
- 6.593.794.414
Jumlah Liabilitas Keuangan
400.298.195 6.193.496.219
33.522.222 134.088.886
- -
6.761.405.522
Bersih 48.062.409.423
6.193.496.219 33.522.222
134.088.886 -
- 41.701.302.096
Tingkat Bunga Mengambang Tingkat Bunga Tetap
31 Desember 2013
3 Bulan 3 - 36 Bulan
3 Bulan 3 - 12 Bulan
1 - 2 Tahun 2 Tahun
Jumlah Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 49.689.178.942
- -
- -
- 49.689.178.942
Liabilitas Keuangan
Utang Pembiayaan Konsumen
- -
50.283.333 150.849.999
16.761.093 -
217.894.425 Utang Sewa
Pembiayaan -
7.177.664.346 -
- -
- 7.177.664.346
Jumlah Liabilitas Keuangan
- 7.177.664.346
50.283.333 150.849.999
16.761.093 -
7.395.558.771
Bersih 49.689.178.942
7.177.664.346 50.283.333
150.849.999 16.761.093
- 42.293.620.171
Tingkat Bunga Mengambang Tingkat Bunga Tetap
Tabel berikut menjelaskan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap setara kas dan utang sewa pembiayaan:
31 Maret 2014 31 Desember 2013
Rp Rp
Kenaikan Suku Bunga 1 100 Basis Poin 2.434.970.583
2.436.045.663 Penurunan Suku Bunga 1 100 Basis Poin
2.434.970.583 2.436.045.663
PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2014 DAN 2013
44
33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
