BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA DOLLAR

37

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana MNC DANA DOLLAR yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MNC DANA DOLLAR; d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MNC DANA DOLLAR paling lambat 60 enam puluh Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MNC DANA DOLLAR menjadi efektif; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran MNC DANA DOLLAR dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan subscription fee yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR. Biaya ini akan merupakan pendapatan dari Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada. b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan redemption fee yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang 38 dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada; c. Biaya–biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi

beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MNC DANA DOLLAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut: JENIS BIAYA KETERANGAN Dibebankan kepada MNC DANA DOLLAR a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian Maks. 1,25 Maks. 0,2 pertahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MNC DANA DOLLAR ber-dasarkan 365 hari pertahun dan dibayarkan setiap bulan.