48
7. Memperoleh Laporan Bulanan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat
tinggalalamat kantoralamat email Pemegang Unit Penyertaan.
8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional
Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA DOLLAR Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal MNC DANA DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah
Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
49
BAB 11 PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
50
BAB 12 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di
dalamnya. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer
Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi dan
menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk untuk
perorangan lokal atau PasporKIMSKITAS untuk perorangan asing, fotocopi
Anggaran Dasar,
NPWP serta
Kartu Tanda
PendudukPasporKIMSKITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan
untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di
tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR yang pertama kali.
Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada melaksanakan
Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan
peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit
Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti
pembayaran.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus
51 disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada wajib menolak pesanan
pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.
Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA DOLLAR , Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC
DANA DOLLAR . Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan
persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.
12.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Kategori