38 dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan
kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi danatau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada;
c. Biaya–biaya pemindahbukuantransfer bank jika ada sehubungan
dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil
pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan
kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan menjadi
beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MNC DANA DOLLAR sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan
kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
7.5. ALOKASI BIAYA
Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:
JENIS BIAYA KETERANGAN
Dibebankan kepada
MNC DANA DOLLAR a.
Imbalan Jasa
Manajer Investasi b.
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 1,25
Maks. 0,2
pertahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MNC DANA
DOLLAR ber-dasarkan 365 hari pertahun dan dibayarkan setiap
bulan.
39 Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk pengenaan pajak sesuai
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dibebankan
kepada Pe-megang
Unit Penyertaan
a. Biaya
pembelian Unit Penyertaan
Biaya penjualan
kem-bali Unit
Penyertaan
b. Biaya bank
c. Pengeluaran pajak
d. Biaya bank
e. Pengeluaran pajak
Maks. 1
Maks. 2,5
Maks. 1
Jika ada Biaya pembelian dihitung ber-
dasarkan nilai setiap transaksi pembelian.
Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1
satu bulan Untuk periode kepemilikan Unit
Penyertaan lebih dari 1 satu bulan
Biaya penjualan kembali dihi-tung berdasarkan nilai setiap transaksi
penjualan kembali.
