BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

52

12.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada sampai dengan pukul 13:00 WIB in complete application dan pembayaran pembelian tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diterima dengan baik in good funds oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama. Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada setelah pukul 13:00 tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diterima dengan baik in good funds oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA DOLLAR dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.6 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1 satu persen dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

12.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindah- bukuantransfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke dalam rekening MNC DANA DOLLAR yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini: 53 Nama Bank : PT Bank Internasional Indonesia Tbk Cabang Thamrin, Jakarta Nama Rekening : REKSA DANA MNC DANA DOLLAR No. Rekening : 2.003.602513 Biaya pemindahbukuantransfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MNC DANA DOLLAR pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR. 13.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuantransfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi