46
BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA DOLLAR, setiap pemegang Unit Penyertaan MNC
DANA DOLLAR mempunyai hak-hak sebagai berikut :
1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA
DOLLAR Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi
Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah :
i Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik
oleh Bank Kustodian in complete application and in good fund
sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
ii Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA
DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada sesuai ketentuan
pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
iii Aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA DOLLAR dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi atau
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan
investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi
yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit
47 Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual
kembali serta investasi dialihkan.
2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi
Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bank 5 Prospektus ini.
3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR yang
dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab 13 Prospektus.
4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MNC DANA
DOLLAR Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan
sebagian atau seluruh investasinya dalam MNC DANA DOLLAR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank
Kustodian yang sama seusai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab 14 Prospektus.
5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap
Unit Penyertaan Dan Kinerja MNC DANA DOLLAR Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 tiga puluh hari serta 1 satu tahun
terakhir dari MNC DANA DOLLAR yang dipublikasikan di harian tertentu.
6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan
Prospektus.
48
7. Memperoleh Laporan Bulanan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat
tinggalalamat kantoralamat email Pemegang Unit Penyertaan.
8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional
Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA DOLLAR Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal MNC DANA DOLLAR dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah
Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
49
BAB 11 PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
50
BAB 12 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di
dalamnya. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dapat diperoleh dari Manajer
Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR harus terlebih dahulu mengisi dan
menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk untuk
perorangan lokal atau PasporKIMSKITAS untuk perorangan asing, fotocopi
Anggaran Dasar,
NPWP serta
Kartu Tanda
PendudukPasporKIMSKITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan
untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di
tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR yang pertama kali.
Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada melaksanakan
Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan
peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dilakukan oleh calon Pemegang Unit
Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR dan melengkapinya dengan bukti
pembayaran.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus
51 disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada wajib menolak pesanan
pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.
Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA DOLLAR , Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC
DANA DOLLAR . Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan
persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.
12.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah US 500 lima ratus Dollar
Amerika Serikat dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah US
500 lima ratus Dollar Amerika Serikat. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk
oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan
minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.
12.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Setiap Unit Penyertaan MNC DANA DOLLAR akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US 1 satu
Dollar Amerika Serikat pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit
Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA DOLLAR dalam denominasi
Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
