Factors and Financial Risk Management Policies
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
118
konsisten serta mengikuti praktek pasar terbaik.
• Perusahaan dapat berinvestasi dalam
saham atau instrumen serupa hanya dalam kasus kelebihan likuiditas sementara, dan
transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.
carried out wisely and consistently and follow the best market practices.
•
The Company may invest in shares or similar instruments only in the case of temporary
excess liquidity, and the transaction must be approved by the Board of Directors.
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada tanggal
31 Maret 2016 dan31 Desember 2015: The following table presents the carrying value
of assets and financial liabilities recorded on March 31, 2016 and December 31, 2015:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 December 31, 2015
Tidak Diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Rp Rp
Aset Keuangan Financial Assets
Pinjaman dan Piutang: Loans and Receivables:
Kas dan Setara Kas 124.627.212.894
121.769.321.332 Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha Trade Receivables
Pihak Berelasi 25.409.723.291
23.181.977.106 Related Parties
Pihak Ketiga 143.218.548.542
128.936.275.955 Third Parties
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha 3.885.652
2.398.837 Due from Related Parties Non - Trade
Aset Keuangan Lancar Lainnya 907.534.772
643.857.472 Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya 4.674.184.049
5.520.475.840 Other Non-current financial assets
Total 298.841.089.200
280.054.306.542 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi: Measured at Amortized Cost:
Utang Bank 204.800.481.692
205.592.151.445 Bank Loans
Utang Usaha Trade Payables
Pihak Ketiga 87.431.175.001
81.098.784.853 Third Parties
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha --
4.133.800 Debt Non-Trade Related Parties
Liabilitas Keuangan Lainnya 13.469.056.233
14.929.404.085 Other Financial Liabilities
Beban Akrual 21.406.357.951
19.513.733.783 Accrued Expense
Liabilitas Jangka Panjang yang Long-Term Liabilities
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun: Due within One Year:
Pinjaman Bank 25.737.676.667
28.590.966.667 Bank Borrowings
Utang Sewa Pembiayaan 4.804.070.233
4.071.487.692 Finance Lease Payable
Pinjaman Jangka Panjang setelah Long Term Loans net of
dikurangi bagian yang jatuh tempo portion due
dalam 1 tahun within one year
Pinjaman Bank 67.152.172.125
72.027.172.125 Bank Borrowings
Utang Sewa Pembiayaan 24.647.551.891
26.297.132.585 Finance Lease Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Other Long-Term
Panjang Lainnya 3.098.211.937
3.128.661.287 Financial Liabilities
Total 452.546.753.730
455.253.628.322 Total
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
119 Risiko Pasar
Market Risk
a. Risiko Mata Uang Asing a. Foreign Currency Risk
Perusahaan memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko mata uang Dolar Amerika Serikat
karena sebagian besar pendapatannya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehingga
Perusahaan menyesuaikan risiko ini dengan melakukan pinjaman dalam mata uang Dolar
Amerika Serikat sehingga ada lindung nilai alami, dengan pendapatan dan liabilitas dalam
Dolar AS saling hapus dengan yang lainnya. The company has a high exposure to the risk of
the US dollar because the majority of its revenues in US Dollars. So that the Company
adjusts these
risks by
making loans
denominated in US Dollars so there is a natural hedge, with income and liabilities in US dollar
offset by the other.
Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas
yang tercatat
pada tanggal
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 berdasarkan mata uang:
The following table presents the financial assets and liabilities are recorded on March 31,
2016 and December 31, 2015 based on the currency:
Mata Uang Asing Setara
Mata Uang Asing Setara
Foreign Currency Equivalent
Foreign Currency Equivalent
Rp Rp
Aset Asset
Kas dan Setara Kas USD
1.217.690 16.166.051.764
1.837.847 25.353.093.402
USD Cash and Cash Equivalent
EUR 104.856
1.575.969.078 172.689
2.602.364.955 EUR
AUD 702
7.138.490 780
7.854.775 AUD
VND 1.503.120.312
912.999.280 728.552.623
459.131.267 VND
SGD 68.883
677.123.828 85.270
831.482.996 SGD
Piutang Usaha USD
2.407.844 31.966.535.747
966.674 13.335.274.451
USD Trade Receivables
Biaya Dibayar Dimuka VND
534.976.608 324.946.216
50.673.969 31.934.555
VND Prepaid Expenses
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya VND
1.581.150.507 960.395.028
1.676.146.191 1.056.301.357
VND Other Non Current Financial Assets
Total Aset 52.591.159.431
43.677.437.758 Total Asset
Liabilitas Liabilities
Utang Usaha USD
3.908.413 51.888.092.706
762.424 10.517.638.528
USD Trade Payables
VND 6.636.239.250
4.030.869.391 429.564.165
270.709.806 VND
Utang Bank USD
5.571.791 73.971.092.427
3.477.160 47.967.416.895
USD Bank Loans
Liabilitas Keuangan Lainnya EUR
801.751 12.050.134.459
955.967 14.406.111.221
EUR Other Financial Liabilities
USD 194.500
2.582.182.000 210.692
2.906.493.065 USD
Total Liabilitas 144.522.370.983
76.068.369.515 Total Liabilities
Liabilitas - Bersih 91.931.211.552
32.390.931.757 Net Liabilities
31 Maret 2016 March 31, 2016
31 Desember 2015 December 31, 2015
Jika Rupiah melemah atau menguat sebesar 5 terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel
lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Grup akan meningkat atau menurun sebagai berikut:
If the Rupiah weakened or strengthened by 5 against the foreign currencies assuming other
variables constant, the profit before tax of the Group will increased or decreased as follows:
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
120
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 December 31, 2015
Tidak Diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Rp Rp
Rupiah Menguat 5 4.596.560.578
1.619.546.588 Rupiah Increased by 5
Rupiah Melemah 5 4.596.560.578
1.619.546.588 Rupiah Decreased by 5
b. Risiko Suku Bunga b. Interest Risk
Perusahaan memonitor dampak pergerakan rasio bunga untuk meminimalkan dampak pada
Perusahaan. The Company monitors the impact of interest
rate movements to minimize the impact on the Company.
Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku
bunga, Perusahaan
menganalisa pergerakan suku bunga marjinal dan profil yang
jatuh tempo pada aset dan liabilitas. Table berikut menggambarkan aset keuangan dan
kewajiban jatuh tempo dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang tercatat pada tanggal
31 maret 2016 dan 31 Desember 2015: To measure the market risk of fluctuations in
interest rates, the Company analyzes the marginal interest rate movements and the
maturity profile of assets and liabilities on. The following table illustrates the financial assets
and liabilities maturing influenced by the interest rate was recorded on March 31, 2016
and December 31, 2015:
T idak Jumlah
Dikenakan Total
Kurang dari Lebih dari
Kurang dari Lebih dari
Bunga 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun Non Interest
Less 1 Year Over 1 Year
Less 1 Year Over 1 Year
Bearing Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Aset Keuangan
Financial Assets Pinjaman dan Piutang:
Loans and receivables:
Kas dan Setara Kas 101.818.544.420
-- 22.100.000.000
-- 708.668.474
124.627.212.894 Cash and cash equivalents
Piutang Dagang Trade Receivables
Pihak Berelasi --
-- --
-- 25.409.723.291
25.409.723.291 Related Parties
Pihak Ketiga --
-- --
-- 143.218.548.542
143.218.548.542 Third Parties
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha --
-- --
-- 3.885.652
3.885.652 Due from Related Parties Non - Trade
Aset Keuangan Lancar Lainnya --
-- --
-- 907.534.772
907.534.772 Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya --
-- 3.970.000.000
-- 704.184.049
4.674.184.049 Other Non-current financial assets
Total 101.818.544.420
-- 26.070.000.000
-- 170.952.544.780
298.841.089.200 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi: Measured at amortized cost:
Utang Bank --
-- 204.800.481.692
-- --
204.800.481.692 Bank loans
Utang Usaha Trades Payables
Pihak Ketiga --
-- --
-- 87.431.175.001
87.431.175.001 Third Parties
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha --
-- --
-- --
-- Debt Non-Trade Related Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya --
-- --
-- 13.469.056.233
13.469.056.233 Other Short-Term Financial Liabilities
Beban Akrual --
-- --
-- 21.406.357.951
21.406.357.951 Accrued Expense
Liabilitas Jangka Panjang yang Long-Term Liabilities
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun: Due within one year:
Pinjaman Bank --
-- 25.737.676.667
-- --
25.737.676.667 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- 4.804.070.233
-- --
4.804.070.233 Finance Lease Payable
Pinjaman Jangka Panjnag setelah dikurangi Long Term Loans net of
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun portion due within one year
Pinjaman Bank --
-- --
67.152.172.125 --
67.152.172.125 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- --
24.647.551.891 --
24.647.551.891 Finance Lease Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya --
-- --
3.098.211.937 --
3.098.211.937 Other Long-Term Financial Liabilities
Total --
-- 235.342.228.592
94.897.935.953 122.306.589.185
452.546.753.730 Total
31 Maret 2016 March 31, 2016 Floating Interest
Suku Bunga Mengambang Suku Bunga Tetap
Fixed Interest
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
121
T idak Jumlah
Dikenakan Total
Kurang dari Lebih dari
Kurang dari Lebih dari
Bunga 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun Non Interest
Less 1 Year Over 1 Year
Less 1 Year Over 1 Year
Bearing Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Aset Keuangan
Financial Assets Pinjaman dan Piutang:
Loans and receivables:
Kas dan Setara Kas 89.047.569.434
-- 32.000.000.000
-- 721.751.898
121.769.321.332 Cash and cash equivalents
Piutang Dagang Trade Receivables
Pihak Berelasi --
-- --
-- 23.181.977.106
23.181.977.106 Related Parties
Pihak Ketiga --
-- --
-- 128.936.275.955
128.936.275.955 Third Parties
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha --
-- --
-- 2.398.837
2.398.837 Due from Related Parties Non - Trade
Aset Keuangan Lancar Lainnya --
-- --
-- 643.857.472
643.857.472 Other Current Financial Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya --
-- 4.070.000.000
-- 1.450.475.840
5.520.475.840 Other Non-current financial assets
Total 89.047.569.434
-- 36.070.000.000
-- 154.936.737.108
280.054.306.542 Total
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi: Measured at amortized cost:
Utang Bank --
-- 205.592.151.445
-- --
205.592.151.445 Bank loans
Utang Usaha Trades Payables
Pihak Ketiga --
-- --
-- --
81.098.784.853 Third Parties
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha --
-- --
-- --
4.133.800 Debt Non-Trade Related Parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya --
-- --
-- --
14.929.404.085 Other Short-Term Financial Liabilities
Beban Akrual --
-- --
-- --
19.513.733.783 Accrued Expense
Liabilitas Jangka Panjang yang Long-Term Liabilities
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun: Due within one year:
Pinjaman Bank --
-- 28.590.966.667
-- --
28.590.966.667 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- 4.071.487.692
-- --
4.071.487.692 Finance Lease Payable
Pinjaman Jangka Panjnag setelah dikurangi Long Term Loans net of
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun portion due within one year
Pinjaman Bank --
-- --
72.027.172.125 --
72.027.172.125 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- --
26.297.132.585 --
26.297.132.585 Finance Lease Payable
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya --
-- --
3.128.661.287 --
3.128.661.287 Other Long-Term Financial Liabilities
Total --
-- 238.254.605.804
101.452.965.997 --
455.253.628.322 Total
31 Desember 2015 December 31, 2015 Suku Bunga Mengambang
Suku Bunga Tetap Floating Interest
Fixed Interest
Jika tingkat bunga melemah atau menguat sebesar 50 basis poin dengan asumsi variabel lainnya
konstan, maka laba sebelum pajak Grup akan meningkat atau menurun sebagai akibat dari beban
bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang sebagai berikut:
If the interest rate is weakened or strengthened by 50 point basis, assuming other variables constant,
the profit before tax of the Group will be increased or decreased as a result of higher interest expense
on loans with floating interest rates as follows:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 December 31, 2015
Tidak Diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Rp Rp
Suku Bunga Naik 50 Basis Poin 509.092.722
445.237.847 Interest Rate Increase by 50 Point Basis
Suku Bunga Turun 50 Basis Poin 509.092.722
445.237.847 Interest Rate Decrease by 50 Point Basis
Risiko Kredit Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit
dengan menetapkan kebijakan dalam persetujuan atau penolakan kontrak piagam baru dan kepatuhan
yang dipantau oleh Divisi keuangan. Sebagai bagian dari proses persetujuan atau penolakan,
reputasi dan rekam jejak pelanggan masuk dalam pertimbangan.
Credit Risk The Company controls credit risk exposure by
setting policy in the approval or rejection of the new charter contracts and compliance monitored
by the Finance Division of the Group together with the head of the finance department. As part of the
approval or rejection, reputation and track record of customers into consideration.
Kualitas Kredit Aset Keuangan Credit Quality of Financial Assets
Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di Bank dan piutang dengan
memonitor reputasi,
peringkat kredit,
dan The Company manages credit risk exposed from
its deposits with banks and receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
122
membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak
independen dengan predikat baik yang diterima. the agregrate risk to any individual counterparty.
For banks, only independent parties with a good rating are accepted.
Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai
dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal jika tersedia atau mengacu pada
informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur:
The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assesed by
reference to external credit ratings if available or to
historical information
about counterparty
defaults rates:
a. Piutang Usaha a. Trade Receivables
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 December 31, 2015
Tidak Diaudit Diaudit
Unaudited Audited
Rp Rp
Dengan Pihak yang Tidak Memiliki Counterparties Without External
Peringkat Kredit Eksternal Credit Rating
Grup 1 163.700.291.606
149.311.222.873 Group 1
Grup 2 9.759.639.497
7.928.145.340 Group 2
Total 173.459.931.103
157.239.368.213 Total
• Grup 1 – Pelanggan yang sudah ada dan
pelanggan baru kurang dari 6 bulan tanpa adanya kasus gagal bayar di masa terdahulu.
• Group 1 – Existing customers and new
customers less than 6 months with no default in the past.
• Grup 2 – Pelanggan yang sudah ada lebih dari
6 bulan dengan beberapa kejadian gagal bayar pada masa terdahulu.
• Group 2 – Existing customers more than 6
months with some default in the past. Tabel di bawah ini merangkum analisis umur aset
keuangan: The table below summarizes the aging analysis of
financial assets:
1 - 30 Hari 31 - 60 Hari
61 - 90 Hari 90 Hari
Jumlah 1 - 30 Days
31 - 60 Days 61 - 90 Days
90 Days Total
Rp Rp
Rp Rp
Rp Aset Keuangan
Financial Assets Pinjaman dan Piutang:
Loans and receivables:
Kas dan Setara Kas 102.527.212.894
22.100.000.000 --
-- 124.627.212.894
Cash and cash equivalents Piutang Usaha
150.183.828.941 8.684.803.395
4.365.633.061 5.394.006.436
168.628.271.833 Trade Receivables
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha 3.885.652
-- --
-- 3.885.652
Non-Trade Receivables Related Parties Aset Keuangan Lancar Lainnya
907.534.772 --
-- --
907.534.772 Other Current financial assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya --
-- --
4.674.184.049 4.674.184.049
Other Non-current financial assets
Total 253.622.462.259
30.784.803.395 4.365.633.061
10.068.190.485 298.841.089.200
Total 31 Maret 2016 March 31, 2016
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Per 31 Maret 2016 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2015 Diaudit
serta Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2016 Tidak DIaudit dan 2015 Tidak Diaudit
Dalam Rupiah Penuh PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS Continued
As of March 31, 2016 Unaudited and December 31, 2015 Audited
For the 3 Month Period Ended March 31, 2016 Unaudited and 2015 Unaudited
In Full Rupiah
123
1 - 30 Hari 31 - 60 Hari
61 - 90 Hari 90 Hari
Jumlah 1 - 30 Days
31 - 60 Days 61 - 90 Days
90 Days Total
Rp Rp
Rp Rp
Rp Aset Keuangan
Financial Assets Pinjaman dan Piutang:
Loans and receivables:
Kas dan Setara Kas 89.769.321.332
32.000.000.000 --
-- 121.769.321.332
Cash and cash equivalents Piutang Usaha
133.540.798.576 10.649.309.145
1.693.822.007 6.234.323.333
152.118.253.061 Trade Receivables
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha 2.398.837
-- --
-- 2.398.837
Non-Trade Receivables Related Parties Aset Keuangan Lancar Lainnya
643.857.472 --
-- --
643.857.472 Other Current financial assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya --
-- --
5.520.475.840 5.520.475.840
Other Non-current financial assets
Total 223.956.376.217
42.649.309.145 1.693.822.007
11.754.799.173 280.054.306.542
Total 31 Desember 2015 December 31, 2015
Risiko Likuiditas Pada saat ini Perusahaan berharap dapat
membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo.
Untuk memenuhi
komitmen kas,
Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain
itu, Perusahaan memiliki aset keuangan pada pasar yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas.
Liquidity Risk At this time the Company expects to pay all
obligations at
maturity. To
meet cash
commitments, the Company hopes operations can generate sufficient cash inflows. In addition, the
Company has financial assets in illiquid markets and available to meet liquidity needs.
Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:
The table below analyzes financial liabilities based on the remaining period to maturity:
Tidak Belum
0 - 1 Tahun 1 - 6 Tahun
Total Ditentukan
Jatuh Tempo 0 - 1 Year
1 - 6 Years Total
Undefined Not Yet Due
Rp Rp
Rp Rp
Rp Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:
Measured at amortized cost:
Utang Bank --
204.800.481.692 --
-- 204.800.481.692
Bank loans Utang Usaha
-- 65.239.658.991
22.186.274.724 5.241.286
87.431.175.001 Trade Payables
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha --
-- --
-- --
Non-Trade Payables Related Party Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
-- --
13.469.056.233 --
13.469.056.233 Other Current Financial Liabilities
Beban Akrual --
-- 21.406.357.951
-- 21.406.357.951
Accrued Expense Liabilitas Jangka Panjang yang
Current Maturities of Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:
Long-Term Liabilities: Pinjaman Bank
-- --
25.737.676.667 --
25.737.676.667 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- 4.804.070.233
-- 4.804.070.233
Finance Lease Payable Pinjaman Jangka Panjnag setelah dikurangi
Long Term Liabilities bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun
net of current maturities Pinjaman Bank
-- --
-- 67.152.172.125
67.152.172.125 Bank Borrowing
Utang Sewa Pembiayaan --
-- --
24.647.551.891 24.647.551.891
Finance Lease Payable Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya
-- --
-- 3.098.211.937
3.098.211.937 Other Long-Term Financial Liabilities
Total --
270.040.140.683 87.603.435.808
94.903.177.239 452.546.753.730
Total 31 Maret 2016 March 31, 2016