PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
30
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA Lanjutan
31 Maret 2011 31 Desember 2010 tidak diaudit diaudit
Dolar Amerika Serikat Hutang bank sindikasi
AS24.685.185 pada tahun 2011 dan AS22.685.185 pada tahun 2010
a 214.983.277.741
203.962.499.954 Pinjaman berjangka
PT ANZ Panin Bank AS35.671.516 – setelah dikurangi
biaya transaksi yang belum diamotisasi sebesar Rp.115.125.000 pada tahun 2011
AS30.970.104– setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamotisasi Sebesar
Rp.456.731.250 pada tahun 2010 c
310.548.105.318 277.995.470.397
Citibank, N.A AS8.300.000– setelah dikurangi
biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp.37.520.833 pada tahun 2011,
AS9.300.000 – setelah dikurangin biaya transaksi yang belum diamortisasi
sebesar Rp.75.041.667 pada tahun 2010 72.247.179.167
83.541.258.333 Import Invoice Financing
Standard Chartered Bank, Jakarta AS35.671.516 pada tahun 2011 dan
AS7.519.131 pada tahun 2010 d
213.216.437.790 67.604.506.821
JP Morgan Chase Bank, N.A.,Jakarta AS14.856.572 pada tahun 2011dan
e AS24.652.977 pada tahun 2010
129.385.885.548 221.654.916.207
Pinjaman modal kerja The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
AS10.000.000-setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar
Rp56.768.750 pada tahun 2011 dan Rp113.537.500 pada tahun 2010
f 87.033.231.250
89.796.462.500 1.027.414.116.814
944.555.114.212
Jumlah hutang bank 1.550.312.519.823
1.397.919.628.563
Informasi sehubungan dengan hutang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 3 Juli 2008, Perusahaan menandatangani Revolving Facility Agreement, dengan
sindikasi bank-bank, yaitu Citigroup Global Markets Asia Ltd., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk. dan PT Bank CIMB Niaga
Tbk. dahulu PT Bank Lippo Tbk. selanjutnya disebut “Bank’’, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai security agent.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
31
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA Lanjutan
