PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
37
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA Lanjutan
- Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar minimal 110. - Rasio hutang bersih terhadap EBITDA tidak boleh melebihi 350.
- Rasio hutang terhadap tangible networth tidak boleh melebihi 250. - Rasio EBITDA terhadap biaya bunga minimal 200.
- Rasio piutang ditambah dengan persediaan dan uang muka pembelian persediaan dan kas
adalah 125 dari total hutang. - Tangible net worth Perusahaan tidak boleh kurang dari Rp350.000.000.000.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan di atas.
Suku bunga tahunan dari berbagai fasilitas hutang bank di atas adalah sebagai berikut:
31 Maret 2011 31 Maret 2010 tidak diaudit tidak diaudit
Rupiah Hutang bank sindikasi
9,87 10,05-10,09
Pinjaman berjangka: PT Bank Central Asia Tbk.
10,00 - 10,25 10,25-11,25
Dolar Amerika Serikat Hutang bank sindikasi
4,04 - 4,06 3,90-6,50
Term loan PT ANZ Panin Bank
3,40 3,80 - 3,95
Citibank N.A. 3,30 - 3,29
- Import invoice financing
Standard Chartered Bank, Indonesia 3,35 - 3,40
3,80 - 4,00 JP Morgan Chase Bank, N.A.
3,26 - 3,27 -
Pinjaman modal kerja The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
3,20 - 3,39 -
PT Bank UOB Buana 10,29
-
12. HUTANG USAHA
31 Maret 2011 31 Desember 2010 tidak diaudit diaudit
________________________________
Pihak hubungan Berelasi Catatan 23: Rupiah
PT SkyBee dahulu PT Kreatip Komunikacitra -
3.160.775.000 Jumlah pihak hubungan berelasi
- 3.160.775.000
Pihak ketiga: Rupiah
60.353.560.385 53.161.519.043
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38
12. HUTANG USAHA lanjutan 31 Maret 2011 31 Desember 2010
tidak diaudit diaudit
________________________________
Dolar Amerika Serikat: Ora Pro Nobis Corporation AS1.353.733
pada tahun 2011 11.789.656.342
- Sony Ericsson Mobile Communications AB,
Swedia AS851.650 pada tahun 2011 dan AS3.058.120 pada tahun 2010
7.417.019.850 27.495.556.919
PT. Comtech Cellular AS1.474.974 pada tahun 2010
- 13.262.475.984
Lain-lain, masing-masing dibawah Rp.1 milliar AS58.489 pada tahun 2010
- 525.875.564
19.206.676.192 41.283.908.467
Jumlah pihak ketiga 79.560.236.577
94.445.427.510
Jumlah hutang usaha 79.560.236.577
97.606.202.510
Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang. Seluruh hutang tersebut adalah tanpa jaminan.
Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, hutang usaha pihak ketiga - lainnya dalam Rupiah masing-masing sebesar Rp5.743.774.959 dan Rp 9.627.325.062 merupakan uang muka
pembelian yang diterima dari para pedagang eceran sehubungan dengan pesanan barang ke Perusahaan.
Menurut manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan, seluruh hutang usaha pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 akan dilunasi dalam waktu 90 hari.
13. PERPAJAKAN
