CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT. AGIS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Untuk Periode 6 enam Bulan yang Berakhir pada 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 Dinyatakan dalam Rupiah
13. HUTANG USAHA 30 September 2012
31 Desember 2011 31 Desember 2010
Akun ini terdiri dari : Pihak Berelasi
2.258.999.740 2.621.442.600
6.249.258.858 Pihak Ketiga
50.116.713.492 56.423.275.709
71.935.522.151 Jumlah hutang usaha
52.375.713.232 59.044.718.309 78.184.781.009
Rincian hutang usaha berdasarkan umur hutang adalah sebagai berikut:
30 September 2012 31 Desember 2011
31 Desember 2010
Sampai dengan 1 bulan 8.492.071.201
16.994.561.543 25.359.005
1 bulan sampai 3 bulan 9.341.449.401
15.060.370.071 521.057.921
3 bulan sampai 6 bulan 16.408.938.252
20.379.114.977 2.552.334.333
6 bulan sampai 1 tahun 9.670.574.436
1.001.202.640 30.991.298.028
1 tahun 8.462.679.943
5.609.469.078 44.094.731.722
Jumlah 52.375.713.232
59.044.718.309 78.184.781.009
14. HUTANG BANK 30 September 2012
31 Desember 2011 31 Desember 2010
Akun ini terdiri dari : PT Bank Muamalat
173.737.570.610 180.349.934.250
214.444.755.950 Bagian jatuh tempo satu tahun
172.879.233.400 177.866.225.610
211.641.225.610 Hutang jangka panjang
858.337.210 2.483.708.640 2.803.530.340
15. HUTANG LAIN-LAIN 30 September 2012
31 Desember 2011 31 Desember 2010
Akun ini terdiri dari : Pihak Berelasi
5.171.564.239 5.673.622.135
35.788.060.260 Pihak Ketiga
12.076.515.150 14.606.640.996
26.375.723.013 Jumlah hutang lain-lain
17.248.079.390 20.280.263.131 62.163.783.273
Pada tahun 2008, PT. Agis Divisi Service memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari Bank Muamalat masing – masing sebesar Rp. 2.000.000, dan diikat dengan bagi hasil sebesar 28,13 untuk nasabah dan 71,87 untuk bank dengan jaminan tanah hak guna bangunan dengan sertifikat No 766 seluas 126
M2 sesuai surat ukur tanggal 14 Juli 1999, nomor: 1541999 tercatat atas nama PT. Agis Tbk, dan satu bidang Hak guna bangunan dengan sertifikat No. 547 seluas 126 M2 sesuai surat ukur tanggal 26 Juli 2007 nomor 049692007 dan tercatat atas nama PT. Agis Tbk. Pinjaman tersebut telah diaktakan
oleh Notaris Ary Supratno, S.H Jakarta, Pinjaman ini jatuh tempo 15 Agustus 2018.
Pada tahun 2008, PT. Agis Devisi Service memperoleh fasilitas pinjaman kredit kepemilikan ruko dari Bank Muamalat masing – masing sebesar Rp. 1.000.000, dan diikat dengan bagi hasil sebesar 28,13 untuk nasabah dan 71,87 untuk bank dengan jaminan tanah hak guna bangunan dengan
sertifikat No: 547 seluas 126 M2 sesuai surat ukur tanggal 14 Juli 1999, nomor: 049692007 tercatat atas nama PT. Agis Tbk, Pinjaman tersebut telah diaktakan oleh Notaris Ary Supratno, S.H Jakarta, Pinjaman ini jatuh tempo 9 Januari 2018.
- 29 -
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT. AGIS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Untuk Periode 6 enam Bulan yang Berakhir pada 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 Dinyatakan dalam Rupiah
15. HUTANG LAIN-LAIN Lanjutan
Rincian hutang lain-lain berdasarkan umur hutang adalah sebagai berikut:
30 September 2012 31 Desember 2011
31 Desember 2010
Sampai dengan 1 bulan 7.153.995.472
2.257.883.911 10.567.843.156 1 bulan sampai 3 bulan
3.255.559.501 8.630.107.564 11.811.118.822
3 bulan sampai 6 bulan 3.493.596.328
5.369.411.666 8.081.291.825 6 bulan sampai 1 tahun
1.303.591.009 2.369.411.666 13.054.394.487
1 tahun 2.041.337.079
1.653.448.324 18.649.134.982 Jumlah
17.248.079.390 20.280.263.131 62.163.783.273
16. PERPAJAKAN
Akun ini terdiri dari :
a. Pajak di bayar dimuka 30 September 2012
31 Desember 2011 31 Desember 2010
PPn Masukan −
− 530.174.691
PPh 23 3.985.490.165
4.012.705.449 2.902.558.679
PPh 22 2.092.670.490
2.075.239.787 2.068.197.537
PPh pasal 4 ayat 2 352.845.774
352.845.774 282.570.445
PPh Pasal 25 130.372.284
366.400.651 292.567.089
Fiskal 47.000.000
47.000.000 −
Jumlah 6.608.378.713
6.854.191.661 6.076.068.441
b. Hutang pajak 30 September 2012
31 Desember 2011 31 Desember 2010
Pajak Pertambahan Nilai 7.776.553.956
7.759.514.268 −
Pajak penghasilan pasal 21 656.407.560
501.345.187 321.917.898
Pajak penghasilan pasal 23 782.455.988
784.468.990 775.299.656
Pajak penghasilan pasal 25 −
− 11.805.354
Pajak penghasilan pasal 29 3.158.884.013
3.247.056.667 6.053.533.789
Pajak penghasilan Pasal 42 1.658.247.123
1.512.220.966 1.114.775.584
PBB −
1.540.144 −
WH Pajak Final −
− 410.019.812
Jumlah 14.032.548.639
13.806.146.222 8.687.352.093
- 30 -
