Journal Trace Transaksi To Master Trace Transaksi Balance Trace Saldo To Master Trace Master Akun

BAB II MENU TRANSACTION

1. Journal

Menu ini adalah untuk proses penginputan transaksi yang terjadi di perusahaan, antara lain journal : 1. Penerimaan Pengeluaran Kas 2. Penerimaan Pengeluaran Bank 3. Penjualan Pembelian 4. Retur Pembelian Penjualan 5. Memorial Pertama user harus menentukan bulan tahun journal transaksi dengan meng klik tombol Requery setelah di tentukan bulan tahun transaksi, tekan tombol Query maka system telah siap untuk menerima transaksi, user tinggal klik Tombol New pada toolbar jika user akan menambah journal baru Tombol Edit pada toolbar jika user akan merubah journal Tombol Delete pada toolbar jika user akan menghapus journal Journal yang tidak balance system akan menolak untuk di simpan, sampai journal tersebut balance system baru akan menyimpan transaksi tersebut. List Journal Secara Global : List Journal Secara Detail Tekan tombol F2 atau tombol Space Bar untuk list kode account yang akan di pilih untuk dipakai journal.

2. Trace Transaksi To Master

Untuk mengecek kode account pada transaksi yang user input sudah sesuai dengan kode account yang ada di master account. menu ini di jalankan jika neraca tidak balance, sebagai ceking

3. Trace Transaksi Balance

Untuk mengecek apakah semua transaksi sudah balance menu ini di jalankan jika neraca tidak balance, sebagai ceking

4. Trace Saldo To Master

Untuk mengecek apakan kode account yang ada di saldo awal sudah sesuai dengan yang ada di master account. menu ini di jalankan jika neraca tidak balance, sebagai ceking

5. Trace Master Akun

Untuk mengecek apakah di master akun ada settingan akun yang tidak sesuai format system. Contoh karena user salah mendifinisikan kode account harusnya normalnya D user salah dengan isi C menu ini di jalankan jika neraca tidak balance, sebagai ceking Sebagai catatan : Point 2 sd point 5 sebagai ceking saja, tidak perlu di jalankan jika tidak ada yang harus di cek.

6. Reset Journal