PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 MARET 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
43
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
b.
PT MP Capital
Perusahaan mempunyai penyertaan saham pada PT MP Capital sebesar 19 pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015.
c. Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II
Reksa Dana Keraton Balance dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II merupakan produk reksa dana dari PT Minna Padi Aset Manajemen yang merupakan perusahaan asosiasi dari
PT Minna Padi Investama Tbk.
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Dalam aktivitas operasinya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak
berelasi, yaitu meliputi antara lain: - Kegiatan Usaha Utama Operasional
2 0 1 6 2 0 1 5
Piutang Nasabah Edy Suwarno
8,134,924,798 21,357,823,500
Eveline Listijosuputro 202,303,000
- PT Minna Padi Aset Manajemen
- 21,256,235,000
PT Minna Padi Resort -
3,209,860,640 Reksa Dana Minna Padi Property Plus
228,456,000 -
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 9,390,085,586
- J u m l a h
17,955,769,384 45,823,919,140
Persentase terhadap Jumlah Aset 3.82
8.86
Portofolio Efek Reksa Dana Keraton Balance
53,620,560,664 53,362,210,474
Reksa Dana Minna Padi Keraton II 1,166,711,803
1,141,208,600 J u m l a h
54,787,272,467 54,503,419,074
Persentase terhadap Jumlah Aset 11.67
10.54
Utang Nasabah Eveline Listijosuputro
662,340,000 -
PT Minna Padi Aset Manajemen -
21,285,344,000 Edy Suwarno
8,111,550,388 24,512,198,496
Reksa Dana Minna Keraton Balance -
1,004,808,504 Reksa Dana Minna Padi Property Pus
- 8,466,388,198
J u m l a h 8,773,890,388
55,268,739,198 Persentase terhadap Jumlah Liabilitas
30.65 81.29
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 MARET 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
44
31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI Lanjutan
Transaksi-transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Lanjutan - Kegiatan Usaha Utama Operasional Lanjutan
Pendapatan Usaha Edy Suwarno
172,924,360 562,856,980
PT MP Capital 124,216,707
550,673,749 Eveline Listijosuputro
379,490,710 465,568,046
Reksadana Minna Padi Property Plus 490,110,381
534,677,084 Reksadana Keraton Balance
43,648,744 133,170,785
Reksadana Minna Padi Keraton II 175,632,331
261,372,169 Henry Kurniawan Latif
1,151,820 410,341,770
J u m l a h 1,387,175,053
2,918,660,583 Persentase terhadap Jumlah Pendapatan
28.51 65.96
- Kegiatan Usaha Non Operasional Piutang Lain-lain
Rinciannya per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
K a r y a w a n 145,316,157
152,616,157 Persentase terhadap Jumlah Aset
0.03 0.03
Utang Lain-lain Rinciannya per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
PT Minna Padi Aset Manajemen 651,633,000
651,633,000 J u m l a h
651,633,000 651,633,000
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas 2.28
0.005
Kategori