Total de Receitas do Orçamento de Estado 1+4 Total de Receitas do Orçamento de Estado 1+4 Total Recorrentes + Despesas de Capital 6+11
2
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento revisto prevê um total de despesas de
837,981 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 94,700 milhões. O
défice fiscal total foi estimado em 743,281 milhões de dólares 837,981 milhões ‐ 94,700
milhões. Este défice será financiado através de transferências a partir do Fundo
Petrolífero no valor de 811,000 milhões de dólares.
Tabela 2
Estimativas Orçamentais
Originais AF de 2010
milhares de dólares
Estimativas Orçamentais
Revistas AF de 2010
milhares de dólares
RECEITAS
1. Receitas Domésticas 2+3 87.200
94.700
2. Receitas Fiscais 60.480
47.600 3. Receitas Não Fiscais
26.720 47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000 811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado 1+4
589.200 905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes 7+8+9+10 443.188
585.198
7. Salários e Vencimentos 97.708
99.099 8. Bens e Serviços
210.280 266.998
9. Capital Menor 29.809
34.469 10. Transferências
105.390 184.632
11. Capital e Desenvolvimento 216.808
252.783 12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital 6+11 659.996
837.981
EXCEDENTE DÉFICE
13. Excedente Défice Recorrente 1-6 -355.988
-490.498 14. Excedente Défice Fiscal 1-12
-572.796 -743.281
15. Défice Fiscal financiado através de:
3
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
502.000 811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
70.796 -67.719
16. Estimativa do PIB
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas Orçamentais
Originais milhares de
dólares Estimativas
Orçamentais Revistas
milhares de dólares
Estimativas Orçamentais
Actuais milhares de
dólares Dinheiro
Concreto milhares de
dólares Dinheiro
Concreto para o
Orçamento Actual
AF de 2010
RECEITAS
1. Receitas Domésticas 2+3 87.200
94.700 94.700
96.360 102
2. Receitas Fiscais 60.480
47.600 47.600
50.167 106
3. Receitas Não Fiscais 26.720
47.100 47.100
46.193 98
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000 811.000
811.000 811.000
100
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado 1+4
589.200 905.700
905.700 907.360
100 DESPESAS
6. Despesas Recorrentes 7+8+9+10 443.188
585.198 584.131
542.754 93
7. Salários e Vencimentos 97.708
99.099 99.378
93.607 94
8. Bens e Serviços 210.280
266.998 259.020
242.061 93
9. Capital Menor 29.809
34.469 41.240
38.594 94
10. Transferências 105.390
184.632 184.493
168.492 91
11. Capital e Desenvolvimento
216.808 252.783
253.851 215.437
85
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital 6+11
659.996 837.981
837.981 758.192
90
4
EXCEDENTE DÉFICE
13. Excedente Défice Recorrente 1-6 -355.988
-490.498 -470.388
14. Excedente Défice Fiscal 1-12 -572.796
-743.281 -685.826
15. Défice Fiscal financiado através de: a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero 502.000
811.000 811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
70.796 -67.719
-125.174
A execução orçamental até ao quarto trimestre foi de 758,192 milhões de dólares, dos quais
90 foram seguindo o método de caixa. O fluxo de entrada de receitas domésticas na conta
consolidada foi de 96,360 milhões de dólares. Até ao quarto trimestre foram transferidos
811,000 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao quarto trimestre foi de 96,360 milhões de dólares.
Os Direitos de Consumo 17 e os Direitos de Importação 6 foram os principais
componentes das receitas fiscais. A declaração apensa contém detalhes das Taxas e Pagamentos
de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
5
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
Os principais componentes de despesa até ao quarto trimestre foram Bens e Serviços 32 e
Capital e Desenvolvimento 29. A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das
despesas por ministério e divisão.
4 . De spe sa s por I t e ns
Os principais itens de despesa foram os Salários 17 e os Pagamentos de Benefícios Pessoais
15. A declaração seguinte contém detalhes das despesas por itens
.
6
Conc lusã o
A cobrança de receitas domésticas até ao quarto trimestre foi de 96,360 milhões de dólares contra um
alvo para todo o ano de 94,784 milhões, o que representa 102. A execução geral de dinheiro foi de
90 das estimativas orçamentais. A execução orçamental durante o AF de 2010 foi superior à registada
durante o AF de 2009, o que reflecte a melhoria dos processos e da monitorização e gestão da execução
orçamental tanto nos ministérios gastadores como no ministério das finanças.
It em de Receit as Est imat ivas
de Receit as US 000
Est imat ivas de Receit as
Ret ificado US 000
Cobranças Concret as
US 000 Concret as
Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias 48, 340 31, 500 31, 936
101 Impost o sobre Vendas
15, 520 7, 500 6, 085 81
Direit os de Consumo 14, 650 14, 200 16, 883
119 Direit os de Import ação
15, 110 6, 400 5, 482 86
Impost o sobre Serviços 3, 060 3, 400 3, 486
103 B. Out ros Impost os
12, 140 16, 000 18, 231 114
Empregados do Governo 60
675 Out ros empregados
3, 410 4, 851
Impost o Corporat ivo 4, 170
4, 485 Impost o Especial Ret enção
4, 490 8, 219
I. Total das Receitas Fiscais A +B 60, 480 47, 500 50, 167
106
Receitas Não Fiscais
C. Juros - 110 110
100 Juros
110 110 100
D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais 16, 220 34, 158 32, 347
95 Regist o de Empresas
300 456 439 96
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Resumo de Receitas