treasury budget execution 2010 4th quarter port
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2010
Relatório
de
Execução
Orçamental
do
Quarto
Trimestre
Ministério
das
Finanças
Direcção
Nacional
do
Tesouro
(2)
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental
do Quarto Trimestre
(3)
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental Todo o Governo
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4. Despesas
por
Itens
……… 5
Conclusão
……… 6
Declarações
Declaração de Receitas
………
7
Declaração de Despesas
………
9
Declaração de Despesas por Itens
………
30
(4)
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Qua rt o T rim e st re do AF de 2 0 1 0
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Est im a t iva s Re vist a s
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
foi
aprovado
a
23
de
Dezembro
de
2009
pela
Lei
N.º
15/II
de
2009.
As
dotações
aprovadas
foram
de
659,996
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
foram
estimadas
em
87,200
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
502,000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
Em
Julho
de
2010
a
Lei
N.º
8/2010
aprovou
dotações
suplementares
no
valor
de
177,985
milhões
de
dólares,
elevando
as
dotações
revistas
para
o
ano
a
837,981
milhões.
As
receitas
não
petrolíferas
revistas
estão
estimadas
em
94,700
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
igualmente
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
811,000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
A
tabela
seguinte
contém
as
dotações
originais
e
as
dotações
revistas.
É
também
feita
uma
comparação
com
o
ano
financeiro
anterior
de
2009.
Tabela 1
Categoria de
Dotação
Dotações
Originais
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
Suplementares
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
Revistas
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
AF de 2009
(milhares de
dólares)
Variação em
relação aos
valores
revistos
(milhares de
dólares)
Salários e
Vencimentos
97.708
1.391
99.099
93.822
5.277
Bens e Serviços
210.280
56.718
266.998
247.262
19.736
Capital Menor
29.809
4.660
34.469
38.053
-3.584
Capital e
Desenvolvimento
216.808
35.975
252.783
205.371
47.412
Transferências
Públicas
105.391
79.241
184.632
96.365
88.267
(5)
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
revisto
prevê
um
total
de
despesas
de
837,981
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
94,700
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
743,281
milhões
de
dólares
(837,981
milhões
‐
94,700
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
811,000
milhões
de
dólares.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2010
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94.700
2. Receitas Fiscais
60.480
47.600
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
589.200
905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585.198
7. Salários e Vencimentos
97.708
99.099
8. Bens e Serviços
210.280
266.998
9. Capital Menor
29.809
34.469
10. Transferências
105.390
184.632
11. Capital e Desenvolvimento
216.808
252.783
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+11)
659.996
837.981
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-355.988
-490.498
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-572.796
-743.281
15. Défice Fiscal financiado através de:
(6)
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
70.796
-67.719
16. Estimativa do PIB
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
são
provisórios
e
estão
sujeitos
a
acções
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Revistas
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Actuais
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual
AF de 2010
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94.700
94.700
96.360
102%
2. Receitas Fiscais
60.480
47.600
47.600
50.167
106%
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47.100
47.100
46.193
98%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
811.000
811.000
100%
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
589.200
905.700
905.700
907.360
100%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585.198
584.131
542.754
93%
7. Salários e Vencimentos
97.708
99.099
99.378
93.607
94%
8. Bens e Serviços
210.280
266.998
259.020
242.061
93%
9. Capital Menor
29.809
34.469
41.240
38.594
94%
10. Transferências
105.390
184.632
184.493
168.492
91%
11. Capital e Desenvolvimento
216.808
252.783
253.851
215.437
85%
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+11)
(7)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-355.988
-490.498
-470.388
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-572.796
-743.281
-685.826
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
70.796
-67.719
-125.174
A
execução
orçamental
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
758,192
milhões
de
dólares,
dos
quais
90%
foram
seguindo
o
método
de
caixa.
O
fluxo
de
entrada
de
receitas
domésticas
na
conta
consolidada
foi
de
96,360
milhões
de
dólares.
Até
ao
quarto
trimestre
foram
transferidos
811,000
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
das
Receitas
Domésticas
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
96,360
milhões
de
dólares.
Os
Direitos
de
Consumo
(17%)
e
os
Direitos
de
Importação
(6%)
foram
os
principais
componentes
das
receitas
fiscais.
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
Taxas
e
Pagamentos
de
Utilização
e
de
Outras
Receitas
Não
Fiscais.
(8)
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
Os
principais
componentes
de
despesa
até
ao
quarto
trimestre
foram
Bens
e
Serviços
(32%)
e
Capital
e
Desenvolvimento
(29%).
A
Declaração
de
Despesas
apensa
contém
detalhes
das
despesas
por
ministério
e
divisão.
4 . De spe sa s por I t e ns
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Salários
(17%)
e
os
Pagamentos
de
Benefícios
Pessoais
(15%).
A
declaração
seguinte
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
(9)
Conc lusã o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
96,360
milhões
de
dólares
contra
um
alvo
para
todo
o
ano
de
94,784
milhões,
o
que
representa
102%.
A
execução
geral
de
dinheiro
foi
de
90%
das
estimativas
orçamentais.
A
execução
orçamental
durante
o
AF
de
2010
foi
superior
à
registada
durante
o
AF
de
2009,
o
que
reflecte
a
melhoria
dos
processos
e
da
monitorização
e
gestão
da
execução
orçamental
tanto
nos
ministérios
gastadores
como
no
ministério
das
finanças.
(10)
It em de Receit as
Est imat ivas
de Receit as
(US$ '000)
Est imat ivas
de Receit as
Ret ificado
(US$ '000)
Cobranças
Concret as
(US$ '000)
%
Concret as
Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias
48, 340 31, 500 31, 936
101%
Impost o sobre Vendas
15, 520 7, 500 6, 085
81%
Direit os de Consumo
14, 650 14, 200 16, 883
119%
Direit os de Import ação
15, 110 6, 400 5, 482
86%
Impost o sobre Serviços
3, 060 3, 400 3, 486
103%
B. Out ros Impost os
12, 140 16, 000 18, 231
114%
Empregados do Governo
60
675
Out ros empregados
3, 410
4, 851
Impost o Corporat ivo
4, 170
4, 485
Impost o Especial Ret enção
4, 490
8, 219
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
60, 480 47, 500 50, 167
106%
Receitas Não Fiscais
C. Juros
- 110 110
100%
Juros
110 110
100%
D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais
16, 220 34, 158 32, 347
95%
Regist o de Empresas
300 456 439
96%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
4. º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Int erino
Regist o de Empresas
300 456 439
96%
Correios
30 36 68
189%
Taxas de Terrenos e Propriedades
2, 500 2, 834 2, 233
79%
Taxas de Água e Saneament o
70 80 49
61%
Propinas da Universidade Nacional
600 660 388
59%
Taxas Sobre Regist o de Veículos
1, 200 896 950
106%
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
300 151
0%
Taxas de Cart as de Condução
250 251
0%
Out ras Taxas de Transport es
20 20
0%
Passaport e e Ident idade
450 639 525
82%
Vist os
1, 200 1, 817 1, 032
57%
Receit as Hospit alares
70 100 82
82%
Tribunais
80 - -
(11)
It em de Receit as
Est imat ivas
de Receit as
(US$ '000)
Est imat ivas
de Receit as
Ret ificado
(US$ '000)
Cobranças
Concret as
(US$ '000)
%
Concret as
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
4. º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Int erino
Taxas Ext racção de Minerais
- 44 90
204%
Out ras Receit as Não Fiscais
150 1, 229 9, 946
809%
Dividendos, Lucros e Ganhos
1, 900 4, 765 3, 716
78%
Receit as de Document os sobre Concursos
100 80 48
60%
Taxas de Rádio e Televisão
- -
Leilão
- - 166
Venda de Arroz e Juros
7, 000 20, 100 12, 614
63%
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
16, 220 34, 268 32, 458
95%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
76, 700 81, 768 82, 625
101%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
502, 000 811, 000 811, 000
100%
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
578, 700 892, 768 893, 625
100%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
8, 400 9, 389 9, 997
106%
Juros da EDTL
-
4
Taxas e Pagament os Port uários
1 400 2 468 2 460
100%
Taxas e Pagament os Port uários
1, 400 2, 468 2, 460
100%
Juros Port uários
-
11
Taxas e Pagament os de Aviação
700 1, 159 1, 230
106%
Juros da Aviação
-
4
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
- - 28
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
10, 500 13, 016 13, 735
106%
Tot al Receit as (Domést icas + Aut ofinanciadas) III + V
87, 200 94, 784 96, 360
102%
Tot al Receit as (Domést icas + Fundo Pet rolífero + Aut ofinanciadas)
589, 200 905, 784 907, 360
100%
(12)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
Presidente da República 4,493,000 6,641,000 - 6,641,000 6,033,871 91%
Salários e Vencimentos 457,000 457,000 - 457,000 218,624 48%
Bens e Serviços 3,552,000 4,582,000 - 4,582,000 4,256,658 93%
Capital Menor 397,000 747,000 - 747,000 709,992 95%
Capital e Desenvolvimento 87,000 855,000 - 855,000 848,596 99%
Transferências - - - - -
-Presidente da República 1,775,000 3,923,000 64,075 3,987,075 3,752,862 94%
Salários e Vencimentos 60,000 60,000 - 60,000 58,665 98%
Bens e Serviços 1,628,000 2,658,000 - 2,658,000 2,452,639 92%
Capital Menor - 350,000 64,075 414,075 392,962 95%
Capital e Desenvolvimento 87,000 855,000 - 855,000 848,596 99% Administração Presidente Republica 1,885,000 1,885,000 (64,075) 1,820,925 1,467,318 81%
Salários e Vencimentos 397,000 397,000 - 397,000 159,959 40%
Bens e Serviços 1,105,000 1,105,000 - 1,105,000 1,001,165 91%
Capital Menor 383,000 383,000 (64,075) 318,925 306,193 96% Assessor Geral Presidente Republic 609,000 609,000 - 609,000 596,489 98%
Bens e Serviços 609,000 609,000 - 609,000 596,489 98% Secretariado Técnico Post CAVR 224,000 224,000 - 224,000 217,202 97%
Bens e Serviços 210,000 210,000 - 210,000 206,365 98%
Capital Menor 14,000 14,000 - 14,000 10,837 77%
Parlamento Nacional 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 8,711,073 73%
Salários e Vencimentos 3,795,000 3,795,000 - 3,795,000 3,339,319 88%
Bens e Serviços 5,951,000 5,951,000 (175,160) 5,775,840 4,182,597 72%
Capital Menor 670,000 670,000 79,079 749,079 732,076 98%
Capital e Desenvolvimento 1,584,000 1,584,000 96,081 1,680,081 457,081 27% Transferências
Parlamento Nacional 4,938,000 4,938,000 37,879 4,975,879 3,631,430 73%
Salários e Vencimentos 2,864,000 2,864,000 - 2,864,000 2,815,351 98% Bens e Serviços 490,000 490,000 - 490,000 327,910 67% Capital Menor - ‐ 37,879 37,879 31,087 82% Capital e Desenvolvimento 1,584,000 1,584,000 - 1,584,000 457,081 29%
Gabinete Presidente Parlamento 653,000 653,000 - 653,000 368,619 56%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Gabinete Presidente Parlamento 653,000 653,000 - 653,000 368,619 56%
Salários e Vencimentos 69,000 69,000 - 69,000 68,742 100% Bens e Serviços 584,000 584,000 - 584,000 299,877 51%
Bancadas Parlamentares 75,000 75,000 689 75,689 75,680 100%
Bens e Serviços 75,000 75,000 689 75,689 75,680 100%
Secretariado Parlamento 5,141,000 5,141,000 (134,649) 5,102,432 3,609,576 71%
Salários e Vencimentos 862,000 862,000 - 862,000 455,225 53% Bens e Serviços 3,636,000 3,636,000 (177,649) 3,458,351 2,477,537 72% Capital Menor 643,000 643,000 43,000 686,000 676,814 99% Capital e Desenvolvimento - 96,081 96,081 ‐
-Commissão A 83,000 83,000 - 83,000 75,583 91%
Bens e Serviços 83,000 83,000 - 83,000 75,583 91%
Commissão B 75,000 75,000 - 75,000 46,591 62%
Bens e Serviços 75,000 75,000 - 75,000 46,591 62%
Commissão C 108,000 108,000 - 108,000 103,000 95%
Bens e Serviços 108,000 108,000 - 108,000 103,000 95%
Commissão D 89,000 89,000 - 89,000 89,000 100%
Bens e Serviços 89,000 89,000 - 89,000 89,000 100%
Commissão E 100,000 100,000 - 100,000 81,783 82%
Bens e Serviços 100,000 100,000 - 100,000 81,783 82%
Commissão F 105,000 105,000 - 105,000 103,563 99%
Bens e Serviços 105,000 105,000 - 105,000 103,563 99%
Comissão G 87,000 87,000 - 87,000 62,510 72%
Bens e Serviços 87,000 87,000 - 87,000 62,510 72%
Commissão H 51,000 51,000 - 51,000 47,414 93%
Bens e Serviços 51,000 51,000 - 51,000 47,414 93%
Commissão I 11,000 11,000 - 11,000 -
-Bens e Serviços 11,000 11,000 - 11,000 ‐ 0%
Conselho Consultivo Fundo Petr 384,000 384,000 - 384,000 322,993 84%
Bens e Serviços 357,000 357,000 1,800 358,800 298,818 83% Capital Menor 27,000 27,000 (1,800) 25,200 24,175 96%
Grupo Mulheres Parlamentar 100,000 100,000 - 100,000 93,330 93%
Bens e Serviços 100,000 100,000 - 100,000 93,330 93%
Gabinete do PM e Presi. CoM 14,019,000 21,429,000 (800) 21,428,200 19,547,278 91%
Salários e Vencimentos 1,270,000 1,302,000 - 1,302,000 652,692 50%
Bens e Serviços 4,829,000 8,494,000 (442,550) 8,051,450 7,196,007 89%
Capital Menor 470,000 683,000 381,750 1,064,750 921,427 87%
Capital e Desenvolvimento 300,000 300,000 60,000 360,000 178,923 50%
Transferências 7,150,000 10,650,000 - 10,650,000 10,598,229 100%
Gabinete do Primeiro Ministro 86,000 86,000 - 86,000 57,595 67%
Salários e Vencimentos 86,000 86,000 - 86,000 57,595 67% Secretariado do Primeiro-Minis 558,000 558,000 100,354 658,354 515,512 78%
Salários e Vencimentos 122,000 122,000 - 122,000 39,319 32%
(13)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Assessoria da Sociedade Civil 7,222,000 10,722,000 - 10,722,000 10,644,443 99%
Bens e Serviços 72,000 72,000 - 72,000 46,214 64%
Transferências 7,150,000 10,650,000 - 10,650,000 10,598,229 100% Assessoria da Comunicacao Soci 72,000 72,000 - 72,000 56,318 78%
Bens e Serviços 72,000 72,000 - 72,000 56,318 78% Assessoria Sector Privado, Peq 10,000 10,000 - 10,000 221 2%
Salários e Vencimentos - - - ‐ 221 #DIV/0!
Bens e Serviços 10,000 10,000 - 10,000 ‐ -Dir.Administração e FinancasPM 907,000 907,000 112,880 1,019,880 896,083 88%
Salários e Vencimentos 145,000 145,000 - 145,000 91,665 63%
Bens e Serviços 692,000 692,000 89,880 781,880 715,540 92%
Capital Menor 70,000 70,000 23,000 93,000 88,878 96% Recursos Humanos PM 31,000 31,000 - 31,000 7,715 25%
Salários e Vencimentos 24,000 24,000 - 24,000 7,715 32%
Bens e Serviços 7,000 7,000 - 7,000 ‐ -Unidade Planeamento Estrategic 651,000 4,151,000 (213,234) 3,937,766 3,739,272 95%
Bens e Serviços 651,000 4,151,000 (224,484) 3,926,516 3,728,022 95%
Capital Menor - - 11,250 11,250 11,250 100% Gabinete da Inspecção-Geral 786,000 786,000 - 786,000 297,370 38%
Salários e Vencimentos 304,000 304,000 - 304,000 71,604 24%
Bens e Serviços 319,000 319,000 (24,500) 294,500 60,147 20%
Capital Menor 163,000 163,000 24,500 187,500 165,619 88% Servico Nac.de Inteligência 1,374,000 1,496,000 - 1,496,000 1,285,678 86%
Salários e Vencimentos 240,000 240,000 - 240,000 164,220 68%
Bens e Serviços 948,000 948,000 (270,000) 678,000 608,578 90%
Capital Menor 186,000 308,000 210,000 518,000 453,080 87%
Capital e Desenvolvimento - - 60,000 60,000 59,800 100% Residência Official do PM 73,000 73,000 - 73,000 64,371 88%
Bens e Serviços 73,000 73,000 - 73,000 64,371 88% Gabinete do Director-Geral 24,000 24,000 - 24,000 16,944 71%
Salários e Vencimentos 15,000 15,000 - 15,000 14,396 96%
Bens e Serviços 9,000 9,000 - 9,000 2,548 28% Secretariado Técnico de
Aprovisionamento
176,000 (89,400) 86,600 40,000 46%
Salários e Vencimentos - 15,000 - 15,000 ‐
-Bens e Serviços - 109,000 (60,400) 48,600 40,000 82%
Capital Menor - 52,000 (29,000) 23,000 ‐ -Comissão de Acompanhamento do - 112,000 88,600 200,600 161,000 80%
Processo do Aprovisionamento
Salários e Vencimentos - 17,000 - 17,000 ‐
-Bens e Serviços - 56,000 (50,400) 5,600 ‐
-Capital Menor - 39,000 139,000 178,000 161,000 90% Gabinete do Vice PM 2,225,000 2,225,000 - 2,225,000 1,764,758 79%
Salários e Vencimentos 334,000 334,000 - 334,000 205,958 62%
Bens e Serviços 1,540,000 1,540,000 (3,000) 1,537,000 1,398,077 91%
Capital Menor 51,000 51,000 3,000 54,000 41,600 77%
Capital e Desenvolvimento 300,000 300,000 - 300,000 119,123 40%
SE Conselho de Ministros 3,966,000 4,597,000 - 4,597,000 3,595,626 78%
Salários e Vencimentos 881,000 881,000 - 881,000 263,803 30%
Bens e Serviços 2,998,000 3,598,000 (8,000) 3,590,000 3,206,753 89%
Capital Menor 87,000 118,000 8,000 126,000 125,069 99%
Capital e Desenvolvimento - - - - -
-Transferências - - - - -
-Sec Est Conselho de Ministros 1,922,000 2,007,000 - 2,007,000 1,253,258 62%
Salários e Vencimentos 588,000 588,000 - 588,000 74,252 13%
Bens e Serviços 1,330,000 1,415,000 - 1,415,000 1,175,437 83%
Capital Menor 4,000 4,000 - 4,000 3,570 89% Administração de Apoio ao CoM 515,000 895,000 - 895,000 737,120 82%
Salários e Vencimentos 114,000 114,000 - 114,000 72,818 64%
Bens e Serviços 401,000 761,000 - 761,000 644,377 85%
Capital Menor - 20,000 - 20,000 19,925 100% Direcção de Tradução 79,000 90,000 - 90,000 89,228 99%
Salários e Vencimentos 54,000 54,000 - 54,000 53,844 100%
Bens e Serviços 25,000 25,000 - 25,000 24,403 98%
Capital Menor - 11,000 - 11,000 10,980 100% Unidade de Apoio Juridico 583,000 583,000 - 583,000 540,021 93%
Salários e Vencimentos 32,000 32,000 - 32,000 7,899 25%
Bens e Serviços 551,000 551,000 - 551,000 532,122 97% Dir Disseminação de Informacao 549,000 704,000 - 704,000 678,335 96%
Salários e Vencimentos 53,000 53,000 - 53,000 27,501 52%
Bens e Serviços 447,000 602,000 (8,000) 594,000 593,954 100%
Capital Menor 49,000 49,000 8,000 57,000 56,880 100% Centro da Rádio Communidade 167,000 167,000 - 167,000 158,870 95%
Salários e Vencimentos 21,000 21,000 - 21,000 20,150 96%
Bens e Serviços 112,000 112,000 - 112,000 105,006 94%
Capital Menor 34,000 34,000 - 34,000 33,714 99% Gabinete de Assuntos Parlament 151,000 151,000 - 151,000 138,794 92%
Salários e Vencimentos 19,000 19,000 - 19,000 7,340 39%
Bens e Serviços 132,000 132,000 - 132,000 131,454 100%
(14)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Salários e Vencimentos 458,828 458,000 828 458,828 346,794 76%
Bens e Serviços 1,088,291 1,089,000 (169,309) 919,691 899,117 98%
Capital Menor 234,500 235,000 84,500 319,500 318,262 100%
Capital e Desenvolvimento 110,000 - 83,600 83,600 83,073 99%
Transferências 2,624,021 3,424,000 21 3,424,021 3,401,579 99%
Sec Est Juventude e Desporto 294,000 184,000 (70,600) 113,400 105,199 93%
Salários e Vencimentos 48,000 48,000 - 48,000 46,994 98%
Bens e Serviços 136,000 136,000 (70,600) 65,400 58,204 89%
Capital e Desenvolvimento 110,000 - - ‐ ‐ -Administracao Finanças Juventu 1,026,110 1,026,000 155,710 1,181,710 1,166,392 99%
Salários e Vencimentos 119,384 119,000 384 119,384 111,634 94%
Bens e Serviços 584,226 584,000 (12,774) 571,226 565,423 99%
Capital Menor 184,500 185,000 84,500 269,500 268,262 100%
Capital e Desenvolvimento - - 83,600 83,600 83,073 99%
Transferências 138,000 138,000 - 138,000 138,000 100% Direcção Nacional da Juventude 389,995 390,000 (55,005) 334,995 331,206 99%
Salários e Vencimentos 45,336 45,000 336 45,336 44,887 99%
Bens e Serviços 94,650 95,000 (55,350) 39,650 37,025 93%
Transferências 250,009 250,000 9 250,009 249,295 100% Direcção Educação Física Despo 1,860,561 2,661,000 (439) 2,660,561 2,631,996 99%
Salários e Vencimentos 51,576 52,000 (424) 51,576 44,954 87%
Bens e Serviços 72,980 73,000 (20) 72,980 72,678 100%
Transferências 1,736,005 2,536,000 5 2,536,005 2,514,364 99% Direcção da Politica do Desenv 358,172 358,000 (29,828) 328,172 326,701 100%
Salários e Vencimentos 56,472 56,000 472 56,472 56,450 100%
Bens e Serviços 51,700 52,000 (30,300) 21,700 20,291 94%
Transferências 250,000 250,000 - 250,000 249,960 100% Direcção Nacional Arte e Cultu 361,346 362,000 (654) 361,346 327,860 91%
Salários e Vencimentos 36,564 37,000 (436) 36,564 3,401 9%
Bens e Serviços 24,775 25,000 (225) 24,775 24,500 99%
Capital Menor 50,000 50,000 - 50,000 50,000 100%
Transferências 250,007 250,000 7 250,007 249,959 100% Gabenete do Director-Geral 21,256 21,000 256 21,256 5,690 27%
Salários e Vencimentos 15,456 15,000 456 15,456 1,632 11%
Bens e Serviços 5,800 6,000 (200) 5,800 4,058 70% Direcção de Communicação 204,200 204,000 200 204,200 153,780 75%
Salários e Vencimentos 86,040 86,000 40 86,040 36,842 43%
Salários e Vencimentos 86,040 86,000 40 86,040 36,842 43%
Bens e Serviços 118,160 118,000 160 118,160 116,938 99%
Sec Est Recursos Minerais 5,166,552 8,217,000 (448) 8,216,552 7,984,912 97%
Salários e Vencimentos 249,000 249,000 - 249,000 198,049 80%
Bens e Serviços 4,864,942 7,915,000 (143,098) 7,771,902 7,596,350 98%
Capital Menor 52,610 53,000 62,650 115,650 110,691 96%
Capital e Desenvolvimento - - 80,000 80,000 79,822 100%
Transferências - - - - -
-Sec Est Recursos Naturais 2,020,111 5,070,000 (166,059) 4,903,941 4,848,998 99%
Salários e Vencimentos 31,111 31,000 111 31,111 30,794 99%
Bens e Serviços 1,989,000 5,039,000 (166,170) 4,872,830 4,818,204 99% Admin Financas Recursos Natura 334,126 335,000 165,296 500,296 459,499 92%
Salários e Vencimentos 81,516 82,000 (484) 81,516 62,606 77%
Bens e Serviços 200,000 200,000 23,130 223,130 206,381 92%
Capital Menor 52,610 53,000 62,650 115,650 110,691 96%
Capital e Desenvolvimento - ‐ 80,000 80,000 79,822 100% Planeamento de Recursos Natura 149,000 149,000 - 149,000 125,279 84%
Salários e Vencimentos 29,000 29,000 - 29,000 16,106 56%
Bens e Serviços 120,000 120,000 - 120,000 109,173 91% Dir.Nac.Politica Recurco Natur 1,892,229 1,892,000 229 1,892,229 1,877,967 99%
Salários e Vencimentos 47,229 47,000 229 47,229 45,087 95%
Bens e Serviços 1,845,000 1,845,000 - 1,845,000 1,832,880 99% Direccao Nacional de Minerais 771,086 771,000 86 771,086 673,168 87%
Salários e Vencimentos 60,144 60,000 144 60,144 43,456 72%
Bens e Serviços 710,942 711,000 (58) 710,942 629,712 89%
Sec Est Política Energética 6,892,000 6,906,000 (74,173) 6,905,000 6,867,695 99%
Salários e Vencimentos 143,448 157,000 (552) 156,448 152,456 97%
Bens e Serviços 2,035,624 2,036,000 (249,774) 1,786,226 1,765,549 99%
Capital Menor 25,000 25,000 - 98,173 98,022 100%
Capital e Desenvolvimento - - - - -
-Transferências 4,687,928 4,688,000 176,153 4,864,153 4,851,668 100%
Sec Est Politica Energetica 102,621 103,000 3,696 106,696 99,741 93%
Salários e Vencimentos 48,000 48,000 - 48,000 47,376 99%
Bens e Serviços 54,621 55,000 3,696 58,696 52,365 89% Admin Finanças Politica Energe 122,212 136,000 7,582 143,582 137,505 96%
Salários e Vencimentos 42,636 56,000 (364) 55,636 54,123 97%
Bens e Serviços 54,576 55,000 7,946 62,946 58,532 93%
Capital Menor 25,000 25,000 - 25,000 24,850 99% Pesquisa Politicas Energia Alt 4,821,238 4,821,000 (57,435) 4,836,738 4,821,845 100%
(1)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
Interino
Capital Menor 10,000 10,000 - 10,000 7,497 75% Sec Est Turismo 58,000 58,000 - 58,000 35,617 61% Salários e Vencimentos 46,000 46,000 - 46,000 35,317 77% Bens e Serviços 12,000 12,000 - 12,000 300 3% Direcção Nacional do Turismo 4,550,000 5,432,000 (2,000) 5,430,000 5,198,032 96% Salários e Vencimentos 60,000 60,000 8,000 68,000 57,767 85% Bens e Serviços 253,000 786,000 (302,000) 484,000 477,239 99% Capital Menor 7,000 7,000 10,000 17,000 6,830 40% Capital e Desenvolvimento 4,030,000 3,807,000 282,000 4,089,000 3,884,895 95% Transferências 200,000 772,000 - 772,000 771,301 100% Fundo Seguransa Alimentar 26,189,695 43,690,000 (305) 43,689,695 41,518,250 95% Salários e Vencimentos 66,000 66,000 10,000 76,000 64,391 85% Bens e Serviços 25,093,000 42,593,000 (1,560,000) 41,033,000 39,068,984 95% Capital Menor 20,000 20,000 1,550,000 1,570,000 1,374,221 88% Capital e Desenvolvimento 1,010,695 1,011,000 (305) 1,010,695 1,010,654 100%
Min Agricultura,Florestas,Pesc 16,397,763 19,459,000 1,763 19,460,763 19,276,645 99%
Salários e Vencimentos 4,576,696 4,962,000 2,696 4,964,696 4,934,087 99%
Bens e Serviços 7,257,384 9,873,000 (616) 9,872,384 9,794,607 99%
Capital Menor 650,000 710,000 - 710,000 704,643 99%
Capital e Desenvolvimento 2,913,683 2,914,000 (317) 2,913,683 2,843,313 98%
Transferências 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 999,996 100%
Gab.do Ministro Agric.e Pescas 106,700 107,000 (300) 106,700 100,743 94% Salários e Vencimentos 64,000 64,000 - 64,000 58,357 91% Bens e Serviços 42,700 43,000 (300) 42,700 42,386 99% Agri- GAb Assesoria Juridico 28,713 28,000 713 28,713 27,777 97% Salários e Vencimentos 20,388 20,000 388 20,388 19,484 96% Bens e Serviços 8,325 8,000 325 8,325 8,293 100% Agri- Gab Inspecao e Auditoria 43,426 44,000 (574) 43,426 39,281 90% Salários e Vencimentos 15,900 16,000 (100) 15,900 13,099 82% Bens e Serviços 27,526 28,000 (474) 27,526 26,182 95% Gab Protocolo Comuni Social 30,446 30,000 446 30,446 30,163 99% Salários e Vencimentos 20,184 20,000 184 20,184 20,173 100% Bens e Serviços 10,262 10,000 262 10,262 9,990 97% DN da Administração e Finanças 1,129,225 1,517,000 225 1,517,225 1,502,687 99% DN da Administração e Finanças 1,129,225 1,517,000 225 1,517,225 1,502,687 99% Salários e Vencimentos 123,228 511,000 228 511,228 510,797 100% Bens e Serviços 730,847 731,000 (153) 730,847 716,742 98% Capital Menor 275,150 275,000 150 275,150 275,149 100% DN de Pesquisa serv.Especializ 525,840 525,000 840 525,840 533,041 101% Salários e Vencimentos 249,324 249,000 324 249,324 270,049 108% Bens e Serviços 188,197 188,000 197 188,197 178,857 95% Capital Menor 88,319 88,000 319 88,319 84,135 95% DN Quarentena e BioSegurança 435,063 435,000 63 435,063 433,818 100% Salários e Vencimentos 226,276 226,000 276 226,276 226,094 100% Bens e Serviços 185,282 185,000 282 185,282 184,264 99% Capital Menor 23,505 24,000 (495) 23,505 23,460 100% DN e Formacao Agricula 592,474 653,000 (526) 652,474 648,978 99% Salários e Vencimentos 358,824 359,000 (176) 358,824 358,463 100% Bens e Serviços 210,700 211,000 (300) 210,700 208,121 99% Capital Menor 22,950 83,000 (50) 82,950 82,394 99% DN Agricultura-Política e Plan 256,082 255,000 1,082 256,082 254,531 99% Salários e Vencimentos 119,380 119,000 380 119,380 118,355 99% Bens e Serviços 119,452 119,000 452 119,452 118,926 100% Capital Menor 17,250 17,000 250 17,250 17,250 100% Gabinete Director-Geral 34,464 34,000 464 34,464 32,017 93% Salários e Vencimentos 13,464 13,000 464 13,464 11,285 84% Bens e Serviços 21,000 21,000 - 21,000 20,732 99% Sec Est Agricultura e Arboricu 69,400 69,000 400 69,400 69,073 100% Salários e Vencimentos 47,000 47,000 - 47,000 46,706 99% Bens e Serviços 22,400 22,000 400 22,400 22,367 100% DN Agricultura e Horticultura 2,518,157 4,801,000 157 4,801,157 4,781,028 100% Salários e Vencimentos 229,320 229,000 320 229,320 229,249 100% Bens e Serviços 2,269,537 4,553,000 (463) 4,552,537 4,532,495 100% Capital Menor 19,300 19,000 300 19,300 19,284 100% DN Plantas Indus do agro-come 359,716 414,000 (284) 413,716 410,826 99% Salários e Vencimentos 131,592 132,000 (408) 131,592 131,476 100% Bens e Serviços 200,349 254,000 349 254,349 251,675 99% Capital Menor 27,775 28,000 (225) 27,775 27,675 100% Direccao Nacional de Florestas 529,756 537,000 (244) 536,756 531,938 99% Salários e Vencimentos 165,956 166,000 (44) 165,956 165,014 99% Bens e Serviços 343,000 350,000 - 350,000 346,124 99% Capital Menor 20,800 21,000 (200) 20,800 20,800 100% DN Irrigcao e Gestao Util Agua 3,713,490 3,724,000 (510) 3,723,490 3,663,112 98% Salários e Vencimentos 113,232 113,000 232 113,232 111,765 99% Bens e Serviços 913,675 924,000 (325) 923,675 913,327 99% Capital Menor 22,900 23,000 (100) 22,900 22,844 100% Capital e Desenvolvimento 2,663,683 2,664,000 (317) 2,663,683 2,615,175 98% Secretario Estado das Pescas 69,400 69,000 400 69,400 68,175 98% Salários e Vencimentos 47,000 47,000 - 47,000 45,871 98% Bens e Serviços 22,400 22,000 400 22,400 22,304 100% DN Pescas e Aquicultura 779,066 789,000 66 789,066 787,957 100% Salários e Vencimentos 314,076 314,000 76 314,076 314,037 100%
(2)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Bens e Serviços 379,290 389,000 290 389,290 388,593 100% Capital Menor 85,700 86,000 (300) 85,700 85,327 100% Secretário de Estado Pecuária 69,400 69,000 400 69,400 65,858 95% Salários e Vencimentos 47,000 47,000 - 47,000 46,289 98% Bens e Serviços 22,400 22,000 400 22,400 19,569 87% Direccao Nacional de Pecuaria 757,554 958,000 (446) 957,554 949,052 99% Salários e Vencimentos 159,896 160,000 (104) 159,896 157,681 99% Bens e Serviços 574,657 775,000 (343) 774,657 768,396 99% Capital Menor 23,001 23,000 1 23,001 22,975 100% Dir Ser Desenvol Comunitari Ag 295,158 346,000 158 346,158 344,583 100% Salários e Vencimentos 129,912 130,000 (88) 129,912 129,342 100% Bens e Serviços 141,896 193,000 (104) 192,896 191,891 99% Capital Menor 23,350 23,000 350 23,350 23,350 100% Fundo Desenvolvimento Comunitá 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 999,996 100% Transferências 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 999,996 100% Servicos Agricultura Aileu 169,865 170,000 (135) 169,865 169,142 100% Salários e Vencimentos 123,144 123,000 144 123,144 122,421 99% Bens e Serviços 46,721 47,000 (279) 46,721 46,721 100% Aileu Agricultura Ainaro 198,012 198,000 12 198,012 197,992 100% Salários e Vencimentos 130,176 130,000 176 130,176 130,156 100% Bens e Serviços 67,836 68,000 (164) 67,836 67,836 100% Servicos Agricultura Baucau 284,469 284,000 469 284,469 284,285 100% Salários e Vencimentos 209,172 209,000 172 209,172 208,989 100% Bens e Serviços 75,297 75,000 297 75,297 75,296 100% Servicos Agricultura Bobonaro 288,333 289,000 (667) 288,333 279,965 97% Salários e Vencimentos 217,680 218,000 (320) 217,680 209,312 96% Bens e Serviços 70,653 71,000 (347) 70,653 70,653 100% Servicos Agricultura Covalima 241,438 241,000 438 241,438 234,373 97% Salários e Vencimentos 166,488 166,000 488 166,488 159,423 96% Bens e Serviços 74,950 75,000 (50) 74,950 74,950 100% Servicos Agricultura Ermera 204,225 204,000 225 204,225 203,273 100% Salários e Vencimentos 146,484 146,000 484 146,484 145,543 99% Bens e Serviços 57,741 58,000 (259) 57,741 57,730 100% Servicos Agricultura Liquiçá 196,072 196,000 72 196,072 195,494 100% Salários e Vencimentos 131,220 131,000 220 131,220 130,642 100% Bens e Serviços 64,852 65,000 (148) 64,852 64,852 100% Servicos Agricultura Lautem 218,737 219,000 (263) 218,737 217,733 100%
Salários e Vencimentos 157 128 157 000 128 157 128 156 124 99%
Salários e Vencimentos 157,128 157,000 128 157,128 156,124 99% Bens e Serviços 61,609 62,000 (391) 61,609 61,609 100% Servicos Agricultura Manatuto 216,320 216,000 320 216,320 215,336 100% Salários e Vencimentos 148,056 148,000 56 148,056 147,077 99% Bens e Serviços 68,264 68,000 264 68,264 68,259 100% Servicos Agricultura Manufahi 248,917 249,000 (83) 248,917 243,126 98% Salários e Vencimentos 167,592 168,000 (408) 167,592 161,801 97% Bens e Serviços 81,325 81,000 325 81,325 81,325 100% Servicos Agricultura Oecussi 511,272 512,000 (728) 511,272 486,213 95% Salários e Vencimentos 191,592 192,000 (408) 191,592 188,496 98% Bens e Serviços 69,680 70,000 (320) 69,680 69,580 100% Capital e Desenvolvimento 250,000 250,000 - 250,000 228,137 91% Servicos Agricultura Viqueque 276,573 277,000 (427) 276,573 275,078 99% Salários e Vencimentos 192,012 192,000 12 192,012 190,517 99% Bens e Serviços 84,561 85,000 (439) 84,561 84,561 100%
Tribunais 2,577,000 2,577,000 - 2,577,000 1,896,338 74%
Salários e Vencimentos 590,000 590,000 - 590,000 457,955 78%
Bens e Serviços 1,794,000 1,794,000 (104,000) 1,690,000 1,215,177 72%
Capital Menor 193,000 193,000 104,000 297,000 223,206 75%
Capital e Desenvolvimento - - - - -
-Transferências - - - - -
-Conselho Superior da Magistratura 23,000 23,000 - 23,000 3,687 16% Salários e Vencimentos 4,000 4,000 - 4,000 ‐ -Bens e Serviços 19,000 19,000 - 19,000 3,687 19% Tribunal de Recurso 868,000 868,000 - 868,000 736,243 85% Salários e Vencimentos 379,000 379,000 - 379,000 262,539 69% Bens e Serviços 488,000 488,000 - 488,000 472,804 97% Capital Menor 1,000 1,000 - 1,000 900 90% Tribunais Distritais 1,686,000 1,686,000 - 1,686,000 1,156,408 69% Salários e Vencimentos 207,000 207,000 - 207,000 195,416 94% Bens e Serviços 1,287,000 1,287,000 (104,000) 1,183,000 738,685 62% Capital Menor 192,000 192,000 104,000 296,000 222,306 75%
Procuradoria Geral da Repúblic 2,549,502 4,025,000 (498) 4,024,502 2,220,946 55%
Procuradoria-Geral da Repúblic 2,549,502 4,025,000 (498) 4,024,502 2,220,946 55%
Salários e Vencimentos 916,000 991,000 - 991,000 705,278 71%
Bens e Serviços 1,242,712 1,243,000 (14,910) 1,228,090 1,113,330 91%
Capital Menor 275,990 276,000 14,612 290,612 287,538 99%
Capital e Desenvolvimento 114,800 1,515,000 (200) 1,514,800 114,800 8%
Provedoria de Direitos Humanos 864,000 864,000 - 864,000 824,993 95%
Provedoria de Direitos Humanos 864,000 864,000 - 864,000 824,993 95%
(3)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
Interino
Bens e Serviços 487,000 487,000 (14,000) 473,000 466,241 99%
Capital Menor 93,000 93,000 - 93,000 91,568 98%
Capital e Desenvolvimento - - 14,000 14,000 12,662 90%
Rádio, Televisão de Timor-Leste 2,698,738 3,299,000 (262) 3,298,738 2,647,661 80%
Salários e Vencimentos 600,672 601,000 (328) 600,672 589,534 98%
Bens e Serviços 1,588,316 1,588,000 9,094 1,597,094 1,567,162 98%
Capital Menor 354,750 355,000 (9,028) 345,972 336,152 97%
Capital e Desenvolvimento 155,000 755,000 - 755,000 154,813 21%
Transferências - - - - -
-Direcção de Televisão 531,672 532,000 (62,744) 469,256 445,120 95%
Salários e Vencimentos 129,672 130,000 (328) 129,672 127,673 98%
Bens e Serviços 207,000 207,000 (62,416) 144,584 124,043 86%
Capital Menor 40,000 40,000 - 40,000 38,590 96%
Capital e Desenvolvimento 155,000 155,000 - 155,000 154,813 100%
Administração e Finanças 1,679,941 1,680,000 62,357 1,742,357 1,724,427 99%
Salários e Vencimentos 226,000 226,000 - 226,000 220,223 97% Bens e Serviços 1,238,316 1,238,000 71,510 1,309,510 1,304,082 100% Capital Menor 215,625 216,000 (9,153) 206,847 200,122 97%
Rádio Timor-Leste 487,125 1,087,000 125 1,087,125 478,114 44%
Salários e Vencimentos 245,000 245,000 - 245,000 241,637 99%
Bens e Serviços 143,000 143,000 - 143,000 139,037 97%
Capital Menor 99,125 99,000 125 99,125 97,440 98%
Capital e Desenvolvimento - 600,000 - 600,000 ‐
-Comissão Nacional Das Eleições 4,152,732 4,153,000 (268) 4,152,732 2,785,931 67%
Comissão Nacional das Eleições 4,152,732 4,153,000 (268) 4,152,732 2,785,931 67%
Salários e Vencimentos 548,000 548,000 - 548,000 366,848 67%
Bens e Serviços 766,000 766,000 4,985 770,985 770,985 100%
Capital Menor 181,000 181,000 (4,985) 176,015 176,015 100%
Capital e Desenvolvimento 1,657,732 1,658,000 (268) 1,657,732 472,083 28%
Transferências 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 100%
Comissão Anti Corrupção 1,044,843 1,045,000 (157) 1,044,843 494,176 47%
Comissão Anti Corrupção 1 044 843 1 045 000 (157) 1 044 843 494 176 47%
Comissão Anti Corrupção 1,044,843 1,045,000 (157) 1,044,843 494,176 47%
Salários e Vencimentos 314,628 315,000 9,628 324,628 127,919 39%
Bens e Serviços 557,200 557,000 (111,200) 445,800 166,177 37%
Capital Menor 173,015 173,000 40,860 213,860 200,079 94%
Capital e Desenvolvimento - - 60,555 60,555 -
-Comissão da Função Publica 933,288 1,536,000 288 1,536,288 1,312,842 85%
Comissão da Função Publica 933,288 1,536,000 288 1,536,288 1,312,842 85%
Salários e Vencimentos 303,312 303,000 312 303,312 252,265 83%
Bens e Serviços 488,976 489,000 (24) 488,976 483,684 99%
Capital Menor 141,000 141,000 - 141,000 139,294 99%
Capital e Desenvolvimento - 603,000 - 603,000 437,599 73%
TOTAL TREASURY ACCOUNT 620,870,372 781,986,000 9,921,399 791,980,572 722,439,340 91%
APORTIL CFTL 3,848,000 3,698,000 - 3,698,000 1,535,271 42%
Salários e Vencimentos 156,000 156,000 - 156,000 141,042 90%
Bens e Serviços 360,000 360,000 - 360,000 176,034 49%
Capital Menor 82,000 82,000 - 82,000 54,125 66%
Capital e Desenvolvimento 3,250,000 3,100,000 - 3,100,000 1,164,070 38%
Aviação CFTL 792,000 792,000 - 792,000 595,992 75%
Salários e Vencimentos
Salários e Vencimentos 355,000 355,000 - 355,000 256,760 72%
Bens e Serviços 299,000 299,000 - 299,000 267,592 89%
Capital Menor 138,000 138,000 - 138,000 71,640 52%
EDTL CFTL 23,235,000 40,235,000 (10,000,000) 30,235,000 22,226,671 74%
Salários e Vencimentos 863,180 863,000 20,180 883,180 846,942 96% Bens e Serviços 2,080,820 2,081,000 (20,180) 2,060,820 1,732,992 84%
Capital Menor 991,000 991,000 - 991,000 603,719 61%
Capital e Desenvolvimento 19,300,000 36,300,000 (10,000,000) 26,300,000 19,043,018 72%
PIEM CFTL 11,250,500 11,276,000 (500) 11,275,500 11,006,155 98%
Salários e Vencimentos 344,000 349,000 - 349,000 320,867 92%
Bens e Serviços 915,000 935,000 - 935,000 881,551 94%
TOTAL AUTO-FINANCIADAS 39,125,500 56,001,000 (10,000,500) 46,000,500 35,364,089 77% RESUMO FUNDOS TESOURO 620,480,372 781,986,000 9,907,399 791,966,572 722,426,678 91% Salários e Vencimentos 95,990,136 97,372,000 262,477 97,634,477 92,041,437 94% Bens e Serviços 206,625,410 263,326,000 (7,952,620) 255,373,380 238,790,636 94% Capital Menor 18,606,387 23,272,000 6,683,836 30,029,009 27,885,358 93% Capital e Desenvolvimento 193,897,867 213,384,000 11,052,909 224,436,909 195,216,820 87%
(4)
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Transferências 105,360,572 184,632,000 (139,203) 184,492,797 168,492,427 91% RESUMO AUTO-FINANCIADAS 39,125,500 56,001,000 (10,000,500) 46,000,500 35,364,089 77%
Salários e Vencimentos 1,718,180 1,723,000 20,180 1,743,180 1,565,609 90% Bens e Serviços 3,654,820 3,675,000 (20,180) 3,654,820 3,058,169 84%
Capital Menor 11,202,500 11,203,000 (500) 11,202,500 10,533,222 94%
Capital e Desenvolvimento 22,550,000 39,400,000 (10,000,000) 29,400,000 20,207,088 69%
Transferências - - - - -
(5)
Cat egoria / Item Orçamento
Original Orçament o Act ual Act ual
% Act ual do Orçament o Act ual
Salários e Vencimentos 97, 708 99, 378 93, 607 94%
Sal ários 96, 435 98, 054 92, 046 94%
Horas Ext raordinárias 1, 102 1, 153 1, 516 131% Subsídios 171 171 45 26%
Bens e Serviços 210, 280 259, 020 242, 061 93%
Desl ocações Locais 3, 367 3, 646 3, 471 95%
Desl ocações ao Est rangeiro 9, 977 12, 125 12, 431 103% Formação e Sessões de Trabal ho 8, 715 9, 202 9, 515 103% Encargos de Inst al ação 4, 777 4, 923 9, 982 203% Arrendament o de Propriedades 1, 486 1, 583 1, 548 98%
Combust íveis Operaões de Veícul os 8, 706 9, 813 9, 483 97%
Manut enção de Veícul os 5, 101 6, 098 6, 752 111% Seguros, Rendas e Serviços 612 622 987 159% Mat eriais e Equip. de Escrit ório 3, 076 3, 073 3, 983 130% Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo 38, 311 58, 156 54, 438 94%
Combust ível de Geradores 33, 063 33, 182 23, 897 72%
Manut enção de Equipament os e Edif ícios 7, 063 8, 765 8, 815 101% Despesas Operacionais 14, 936 19, 106 20, 229 106% Serviços Prof issionais 40, 510 48, 044 40, 818 85%
Serviços de Tradução 440 579 302 52%
Out ros Serviços Diversos 29, 335 39, 238 32, 822 84%
Quot as de Membro 803 864 509 59%
Aj ust e ant erior ao período - (950) Avanços de Dinheiro
Avanços Fundo Maneio par a Minist ér ios - 89 Avanços Ext r aor dinár ios de Dinheir o - 236 Avanços par a Embaixadas - 970
Int erino
Avanços par a Dist r it os - 1, 735
Capit al Menor 29, 809 41, 240 38, 594 94%
Equipament o de Segurança 284 398 317 80%
Equipament o de EDP 2, 048 2, 674 2, 554 96%
Equipament o de Comunicações 1, 230 1, 320 1, 047 79%
Geradores 127 527 667 127% Equipament o de Água 307 408 333 82%
Equipament o de Escrit ório 825 1, 114 817 73%
Out ros Equipament os Diversos 5, 309 7, 286 5, 722 79%
Mobil iário e Acessórios 2, 274 3, 370 3, 264 97%
Aquisição de Veícul os 17, 405 24, 143 23, 370 97%
Avanços de Dinheiro
Avanços par a Embaixadas - - 503
Capit al e Desenvolviment o 216, 808 253, 851 215, 437 85%
Aquisição de Edif ícios 13, 610 36, 085 17, 998 50%
Act ivos de Inf ra-est rut uras 179, 438 187, 005 175, 265 94%
Inj ecção de Capit al 860 860 (0) 0%
Equipament o de Capit al Maior 22, 900 29, 900 21, 744 73%
Avanços de Dinheiro
Avanços par a Embaixadas - 430
Transferências 105, 391 184, 493 168, 492 91%
Pagament os de Benef ícios Pessoais 70, 347 112, 478 112, 018 100%
Concessões Públ icas 35, 044 40, 659 30, 860 76%
Concessões Públ icas Capit al 31, 356 25, 615 82%
Tot al 659, 996 837, 981 758, 192 90%
(6)
Salários e
Vencimentos Bens e Serviços Capital
Menor
Capital e
Desenvolv. Transfer. Total % do Total
Serviços Públicos Gerais 14,851 100,978 5,979 17,081 48,391 187,281 24 .6%
Defesa 5,820 9,404 4,407 10,473 30,103 3.9%
Ordem Pública e Segurança 16,839 16,505 4,867 4,286 42,497 5.6%
Assuntos Económicos 11,988 35,027 14,387 168,974 17,794 248,170 32.5%
Protecção Ambiental 296 138 53 30 518 0.1%
Habitação e Comunidade - 0.0%
Saúde 10,025 18,693 1,400 4,046 453 34,617 4.5%
Lazer, Cultura e Religião 1,076 2,894 673 238 3,402 8,283 1.1%
Educação 34,072 16,848 4,238 7,038 6,639 68,835 9.0%
Protecção Social 2,633 42,414 2,414 3,272 91,813 142,546 18.7% Global 97,600 242,902 38,419 198,356 168,492 762,850 100.0%
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
( US$ '000) REPÚBLI CA DEMOCRÁTI CA DE TI MOR- LESTE