13
4 Laporansemesteran 5 Laporan tahunan
c. Menghimpun data Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan d. Melaksanakan laporan tahunan ketentuan hasil usaha perusahaan
3. Seksi Sarana a. Mempersiapkan sarana rapatpetermuan intern
b. Menyediakan peraatanperlengkapan
keperluan operasional
dan menginventariskan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Bank
c. Menjaga dan memelihara barang-barang, baik barang bergerak maupun harta tetap yang dimiliki atau yang dikuasai Bank
d. Pelaksanaan pembayaran kewajiban pajak-pajak
III. Bagian Keuangan
1. Tugas pokok 2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala again keuangan bertanggung jawab dalam
kegiatan : a. Mengatur penerimaan dan penluaran, penguusn uang secara teliti dan seksama
erdasarkan bukti-bukti yang sah. b. Melaksakan administrasi kas dalam pembayaran dan penerimaan uang
c. Membuat berita acara perincian uang kaskas opname setiap hari kerja d. Melaksanakan penyimpanan uang dan surat-surat berharga serta sejenisnya
dengan sebaik-baiknya pada tempat yang aman. e. Menjaga likuiditas dan solvabilitas
f. Mengurus transaksi penetapan dana di Bank lain antar Bank aktiva
Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh :
1. Seksi Kas a. Melaksanakan administrasi transaksi penerimaan dan pengeluaran uang
berdasarkan bukti-bukti yang sah b. Membuat atau membukukan penerimaan dan pembayaran
14
c. Melaksanakan berita acara perincian uang kas setiap hari kerja d. Menyimpan dan memelihara uang kas secara teliti pada tempat penyimpana
uang kas
2. Seksi Pembukuan a. Melaksanakan administrasi transaksi penerimaan dan pengeluaran uang secara
terperinci jurnal b. Pengadministrasian transaksi dana di Bank lain antar Bank aktiva
IV. Bagian Dana
1. Tugas Pokok Menghimpun pengerahan dana, baik yang bersumber dari dana masyarakat
maupun dana kerjasama 2. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian dana bertanggung jawab atas
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bawahannya, antara lain : a. Menyelenggarakan administrasi lengkap yang berkenaan dengan penerimaan
dan pengeluaran transaksi dana b. Mengatur perluasan produk baru pengerahan dana
c. Melaksanakan perhitungan atas jasa-jasa d. Menghimpun data rekapitulasi dana
e. Mengkoordinir petugas lapangan dalam kegiatan penrikan Tabungan Kotak Masyarakat
Kepala bagian Dana dibantu oleh :
1. Seksi Tabungan a. Pelayanan terhadap nasabah baru
b. Penyelenggaraan administrasi lengkap yang berkenaan dengan penerimaan atau pengeluaran transaksi tabungan
c. Melaksanakan perhitungan bunga tabungan d. Menyusun atau merekapitulasi dana tabungan
15
2. Seksi Deposito a. Pelayanan terhadap deposan baru
b. Penyelenggaraan administrasi lengkap yang berkenaan dengan penerimaan atau pengeluaran transaksi deposito
c. Melaksanakan perhitungan bunga deposito d. Menyusun atau merekapitulasi dana deposito
3. Seksi Pinjaman a. Menyimpan dan memelihara dokumentasi yang berkitan dengan transaksi
pinjaman yang diterima atau kredit kejasama b. Melaksananakan administrasi lengkap yang berkaitan dengan transaksi
pinjaman yang diterima atau dana kerjasama
V. Bagian Kredit
