LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
APBD 2.
Transfer APBN
BOK 97.090.000,00
31.874.500,00 65.215.500,00
39.600.000,00 3.
Transfer Dana JKN
JUMLAH 1.338.269.600,00
1.221.655.997,00 116.613.603,00
907.191.700,00
5.1.2 Belanja
Belanja Puskesmas Samboja pada Tahun Anggaran 2014 dari dana APBD di anggarkan sebesar Rp 1.241.179.600,00
dengan realisasi sebesar Rp 1.189.781.497,00 atau 96 . Rincian realisasi belanja terdiri dari :
Belanja Daerah
Anggaran 2014 Rp
Realisasi 2014 Rp
Lebih Kurang
Rp Realisasi 2013
Rp
Belanja Pegawai
19.566.900,00 19.566.900,00
0,00 20.780.700,00
Belanja Barang Dan
Jasa 1.217.112.700,00
1.170.214.597,00 46.898.103,00
846.811.000,00 Belanja
Modal 4.500.000,00
0,00 4.500.000,00
0,00
Jumlah 1.241.179.600,00
1.189.781.497,00 51.398.103,00
867.591.700,00
Rincian belanja diatas dapat dirangkum dalam 2 jenis belanja yaitu belanja operasional TA 2014 sebesar Rp
1.241.179.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.189.781.497,00 dan belanja modal sebesar Rp 4.500.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp.0,00 Rincian belanja belanja tidak langsung dan belanja
langsung sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 16
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
a. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai, Berupa Gaji dan tunjangan untuk PNS dan Gaji untuk Non PNS Non PNS
Fungsional Tertentu dan THL dari total anggaran sebesar Rp,00 sampai dengan bulan Desember 2014 teralisasikan sebesar Rp,00
atau dengan rincian :
Uraian Anggaran
Rp Realisasi
Rp LEBIH
KURANG dari Anggaran
Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG
,00 ,00
0,00 BELANJA
PEGAWAI ,00
,00 0,00
GAJI dan TUNJANGAN PNS
,00 ,00
0,00 GAJI NON PNS
,00 ,00
0,00
b. Belanja Langsung Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa
total anggaran sebesar Rp 1.241.179.600,00 sampai dengan
bulan Desember 2014 terealisasikan sebesar Rp
1.189.781.497,00 atau 96 dengan rincian :
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 17
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
Penjelasan masing-masing rekening belanja Langsung
a Belanja Pegawai Honorarium PNS Anggaran belanja Honorarium PNS sebesar Rp 19.566.900.00
dengan realisasi sebesar Rp 19.566.900.00 terdiri dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS
19.566.900.00 5 . 2 . 1 . 01 . 3
Honorarium Bulanan 19.566.900.00
b Belanja Bahan Habis Pakai Anggaran belanja bahan habis pakai sebesar Rp 125.135.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 124.030.000,00 terdiri dari :
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 18
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis
124.030.000.00 5 . 2 . 2 . 01 .
01 Belanja Alat Tulis Kantor
48.000.000.00 5 . 2 . 2 . 01 .
03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Lampu Pijar, Battery Kering 675.000.00
5 . 2 . 2 . 01. 04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.230.000.00 5 . 2 . 2 . 01 .
11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan
Publikasi Iklan, spanduk, dll 7.250.000.00
5 . 2 . 2 . 01 . 14
Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis
66.875.000,00
c Belanja BahanMaterial Anggaran belanja BahanMaterial sebesar Rp 69.125.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 69.100.000.00 terdiri dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 02 Belanja BahanMaterial
69.100.000.0 5 . 2 . 2 . 02 .
04 Belanja Bahan Obat-obatan
49.100.000.0
5. 2. 2. 02. 10
Belanja Bahan PercontohanAlat Peraga
20.000.000.0
d Belanja Jasa Kantor Anggaran Belanja Jasa Kantor sebesar Rp
496.734.400,00
dengan realisasi sebesar Rp 460.223.797.00 terdiri dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
496.734.400
.00 5 . 2 . 2 . 03 .
01 Belanja Telepon
1.535.480.00
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 19
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja Air 4.751.000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja Listrik 17.876.617.00
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat KabarMajalah 1.440.000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 12
Belanja Pihak Ketiga 44.970.700.00
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen
26.800.000.00 5 . 2 . 2 . 03 .
19 Belanja Transportasi dan Akomodasi
362.850.000.00 e Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Anggaran Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp 44.437.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.557.500.00 terdiri
dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
41.557.500.0 5 . 2 . 2 . 05 .
02 Belanja Penggantian Suku Cadang
17.557.500.0 5 . 2 . 2 . 05 .
03 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan
Pelumas 24.000.000.0
f Belanja Cetak dan Penggandaan Anggaran Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp
38.740.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.740.800.00 terdiri dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 06 .
Belanja Cetak 38.740.800.0
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan 38.740.800.0
g Belanja Makanan Dan Minuman
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 20
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
Anggaran Belanja Makanan Dan Minuman sebesar Rp 118.297.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 116.607.500.00
terdiri dari :
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman
116.607.500.00 5 . 2 . 2 . 11 .
02 Belanja Makanan Dan Minuman
Rapat 34.010.000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
2.375.000.00 5 . 2 . 2 . 11 .
04 Belanja Makanan Dan Minuman
Peserta 80.222.500.00
h Belanja Perjalanan Dinas Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 313.642.500,00
dengan realisasi sebesar Rp 308.955,000.00 terdiri dari
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
308.955,000.00 5 . 2 . 2 . 15 .
01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 308.955,000.00
i Belanja Penghargaan Hadiah Anggaran Belanja Penghargaan hadiah sebesar Rp
11.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 11.000.000.00 terdiri dari
KODE REKENING
URAIAN REALISASI
5 . 2 . 2 . 28 Belanja Penghargaan Hadiah
11.000.000.0 5 . 2 . 2 . 28 .
02 Belanja Penghargaanhadiah untuk
diberikan kepada masyarakat 11.000.000.0
j HonorariumTenaga Ahli Instruktur Narasumber
Anggaran Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Narasumber sebesar Rp 0.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 terdiri dari
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 21
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
KODE REKENING
URAIAN REALISAS
I 5 . 2 . 2 . 29
HonorariumTenaga Ahli Instruktur Narasumber
0.00 5 . 2 . 2 . 29 .
02 Honorarium Tenaga Ahli Instruktur
Narasumber Non PNS 0.00
2. Belanja Modal
Belanja Modal Belanja Langsung, dengan total anggaran
sebesar Rp 4.500.000,00 sampai dengan bulan Desember 2014 terealisasikan sebesar Rp 0,00 atau 0 dengan rincian :
Uraian Anggaran
Dalam DPA Rp
Realisasi Rp
LEBIH KURANG dari Anggaran
Rp BELANJA MODAL
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 100 Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
4.500.000,00 0,00
4.500.000,00 100
a. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon Anggaran Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan
Telepon sebesar 4.500.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 terdiri dari
KODE REKENING
URAIAN REALISAS
I 5 . 2 . 3 . 25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
0.00 5 . 2 . 3 . 25 .
01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik 0.00
Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015 22
LAPORAN KEUANGAN UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 5.2.1. Aset
