Laporan Website konven TW IV 2014 val
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
455,442
134,773
2,691,329
2,373,303
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,654,847
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
137,553
18,379
20,805
2,743
89,908
31,755
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,600,710
10
BEBAN
10,013
12,569
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan IV 2014
885,193
(57,182)
(2,104)
825,907
724,082
56,767
1,606,756
301,143
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,623,291
Jumlah Liabilitas
4,924,434
470,291
(15,815)
782,345
140
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
73,620
10,365
32,881
21 Tagihan Investasi
1,422
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
3
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
67,047
13 Agio Saham
137,924
14 Saldo Laba
12,108
136,167
15 Komponen Ekuitas Lainnya
417,465
6,126,382
1,201,947
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,126,382
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan IV 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,311,829
5,795
2,317,624
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,290
2,313,333
2,317,624
Pendapatan Premi
455,829
4
Hasil Investasi
468,380
5
Klaim dan Manfaat
266,009
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,656,696
2,609,945
1,046,751
B. Jumlah MMBR
138,042
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
908,709
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
1,236,962
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
46,134
44,347
21
c. Beban Komisi - Overriding
45,884
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
74,859
211,224
314,012
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
2
-
471,534
Jumlah Aset
1
Pinjaman Subordinasi
758%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
35,759
245,720
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(129,782)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(129,782)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
172,157
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
42,376
6,873
1,736,537
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2014
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2014
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
455,442
134,773
2,691,329
2,373,303
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,654,847
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2014
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
137,553
18,379
20,805
2,743
89,908
31,755
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,600,710
10
BEBAN
10,013
12,569
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan IV 2014
885,193
(57,182)
(2,104)
825,907
724,082
56,767
1,606,756
301,143
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,623,291
Jumlah Liabilitas
4,924,434
470,291
(15,815)
782,345
140
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
73,620
10,365
32,881
21 Tagihan Investasi
1,422
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
3
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
67,047
13 Agio Saham
137,924
14 Saldo Laba
12,108
136,167
15 Komponen Ekuitas Lainnya
417,465
6,126,382
1,201,947
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
6,126,382
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN
Triwulan IV 2014
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,311,829
5,795
2,317,624
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
4,290
2,313,333
2,317,624
Pendapatan Premi
455,829
4
Hasil Investasi
468,380
5
Klaim dan Manfaat
266,009
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
3,656,696
2,609,945
1,046,751
B. Jumlah MMBR
138,042
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
908,709
D. Rasio Pencapaian (%)
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
1,236,962
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
46,134
44,347
21
c. Beban Komisi - Overriding
45,884
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
74,859
211,224
314,012
Jumlah Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
No
2
-
471,534
Jumlah Aset
1
Pinjaman Subordinasi
758%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
35,759
245,720
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(129,782)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(129,782)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
172,157
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
42,376
6,873
1,736,537