Conventional Financial Report 2017 Quarter1
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2017
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2017
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
1,236,139
2,163,456
182,054
3,835,798
1,626,238
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
9,043,686
(dalam jutaan rupiah)
LIABILITAS DAN EKUITAS
Triwulan I 2017
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
153,018
63,984
30,276
11,023
170,767
269,853
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan I 2017
694,518
(26,488)
5,217
673,248
247,858
18,472
939,577
698,922
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,944,649
10
BEBAN
45,897
41,134
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Jumlah Cadangan Teknis
8,031,680
Jumlah Liabilitas
8,730,602
309,745
(8,297)
515,958
3,337
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
107,336
13,255
85,168
Pinjaman Subordinasi
21 Tagihan Investasi
53,019
12 Modal Disetor
64,221
13 Agio Saham
174,917
42,956
503,405
Jumlah Bukan Investasi
1,044,277
Jumlah Aset
10,087,963
18
19
20
II. EKUITAS
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
-
971,321
21
c. Beban Komisi - Overriding
23,080
22
d. Beban Lainnya
29,491
14 Saldo Laba
(62,056)
23
15 Komponen Ekuitas Lainnya
448,096
Jumlah Ekuitas
1,357,361
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
1
2
3
URAIAN
(dalam jutaan rupiah)
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
4,897,229
96,717
4,993,946
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
57,239
4,936,707
4,993,946
Pendapatan Premi
10,087,963
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
514,712
4
Hasil Investasi
156,757
5
Klaim dan Manfaat
224,381
38,968
22,543
-
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Triwulan I 2017
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
820,742
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
4,543,635
3,482,210
1,061,424
B. Jumlah MMBR
172,974
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
888,450
D. Rasio Pencapaian (%)
614%
Jumlah Biaya Akuisisi
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
29
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
114,082
29,139
115,916
(1,473)
1,078,407
142,122
3,293
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2017
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2017
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
1,236,139
2,163,456
182,054
3,835,798
1,626,238
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
9,043,686
(dalam jutaan rupiah)
LIABILITAS DAN EKUITAS
Triwulan I 2017
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
153,018
63,984
30,276
11,023
170,767
269,853
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
U R AIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan I 2017
694,518
(26,488)
5,217
673,248
247,858
18,472
939,577
698,922
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,944,649
10
BEBAN
45,897
41,134
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
17
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
Jumlah Cadangan Teknis
8,031,680
Jumlah Liabilitas
8,730,602
309,745
(8,297)
515,958
3,337
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
107,336
13,255
85,168
Pinjaman Subordinasi
21 Tagihan Investasi
53,019
12 Modal Disetor
64,221
13 Agio Saham
174,917
42,956
503,405
Jumlah Bukan Investasi
1,044,277
Jumlah Aset
10,087,963
18
19
20
II. EKUITAS
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
-
971,321
21
c. Beban Komisi - Overriding
23,080
22
d. Beban Lainnya
29,491
14 Saldo Laba
(62,056)
23
15 Komponen Ekuitas Lainnya
448,096
Jumlah Ekuitas
1,357,361
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
1
2
3
URAIAN
(dalam jutaan rupiah)
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
4,897,229
96,717
4,993,946
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
57,239
4,936,707
4,993,946
Pendapatan Premi
10,087,963
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
514,712
4
Hasil Investasi
156,757
5
Klaim dan Manfaat
224,381
38,968
22,543
-
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Triwulan I 2017
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
820,742
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
4,543,635
3,482,210
1,061,424
B. Jumlah MMBR
172,974
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
888,450
D. Rasio Pencapaian (%)
614%
Jumlah Biaya Akuisisi
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
28
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
29
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
114,082
29,139
115,916
(1,473)
1,078,407
142,122
3,293