Conventional Financial Report 2016 Quarter2
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 JUNI 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
354,640
1,246,712
129,954
3,178,483
1,178,112
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
6,087,902
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
109,420
34,947
19,927
3,432
103,444
60,315
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan II 2016
536,534
(34,097)
(120)
502,317
327,631
20,834
850,782
331,485
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
5,081,516
10
BEBAN
13,082
18,066
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
5,112,664
Jumlah Liabilitas
5,444,149
229,613
(14,654)
560,923
3,085
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
32,009
7,048
42,281
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
25,414
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
68,700
13 Agio Saham
170,020
14 Saldo Laba
17,871
170,029
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
470,471
269,683
1,177,124
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
778,967
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
28,049
25,277
21
c. Beban Komisi - Overriding
28,932
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
45,731
127,989
6,621,274
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
40,358
164,478
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(3,253)
1,108,540
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(257,758)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(257,758)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
436,970
Jumlah Ekuitas
533,372
6,621,274
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2016
2,479,513
27,850
2,507,363
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
5,055
2,502,308
2,507,363
3
Pendapatan Premi
322,783
4
Hasil Investasi
258,706
5
Klaim dan Manfaat
103,258
D. Rasio Pencapaian (%)
3,905,438
2,705,899
1,199,539
147,183
1,052,356
815%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
321,354
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
63,596
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 JUNI 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan II 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
354,640
1,246,712
129,954
3,178,483
1,178,112
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
6,087,902
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
109,420
34,947
19,927
3,432
103,444
60,315
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan II 2016
536,534
(34,097)
(120)
502,317
327,631
20,834
850,782
331,485
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
5,081,516
10
BEBAN
13,082
18,066
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
5,112,664
Jumlah Liabilitas
5,444,149
229,613
(14,654)
560,923
3,085
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
32,009
7,048
42,281
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
25,414
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
68,700
13 Agio Saham
170,020
14 Saldo Laba
17,871
170,029
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
470,471
269,683
1,177,124
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
778,967
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
28,049
25,277
21
c. Beban Komisi - Overriding
28,932
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
45,731
127,989
6,621,274
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
40,358
164,478
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(3,253)
1,108,540
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(257,758)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(257,758)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
436,970
Jumlah Ekuitas
533,372
6,621,274
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan II 2016
2,479,513
27,850
2,507,363
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
5,055
2,502,308
2,507,363
3
Pendapatan Premi
322,783
4
Hasil Investasi
258,706
5
Klaim dan Manfaat
103,258
D. Rasio Pencapaian (%)
3,905,438
2,705,899
1,199,539
147,183
1,052,356
815%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
321,354
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
63,596