Conventional Financial Report 2016 Quarter3
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 SEPTEMBER 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
992,186
2,349,156
176,958
3,753,785
1,511,625
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
8,783,711
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
171,779
47,846
25,461
2,522
148,831
359,816
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan III 2016
906,268
(53,998)
316
852,585
515,594
42,549
1,410,728
756,255
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,517,526
10
BEBAN
46,341
35,742
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
7,599,610
Jumlah Liabilitas
8,355,865
475,759
(19,027)
860,583
5,351
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
155,137
13,303
85,426
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
17,437
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
59,031
13 Agio Saham
171,264
14 Saldo Laba
19,566
449,268
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
971,321
(132,047)
1,398,277
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
1,322,666
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
55,841
39,374
21
c. Beban Komisi - Overriding
46,516
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
88,851
230,583
9,754,142
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
58,358
265,328
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(22,019)
1,854,916
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(444,188)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(444,188)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
559,003
Jumlah Ekuitas
970,431
9,754,142
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2016
4,441,537
66,706
4,508,243
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
38,156
4,470,087
4,508,243
3
Pendapatan Premi
560,125
4
Hasil Investasi
396,764
5
Klaim dan Manfaat
278,497
D. Rasio Pencapaian (%)
4,762,251
3,452,189
1,310,062
170,218
1,139,844
770%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
443,387
(801)
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 30 SEPTEMBER 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan III 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
992,186
2,349,156
176,958
3,753,785
1,511,625
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
8,783,711
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
171,779
47,846
25,461
2,522
148,831
359,816
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan III 2016
906,268
(53,998)
316
852,585
515,594
42,549
1,410,728
756,255
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,517,526
10
BEBAN
46,341
35,742
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
7,599,610
Jumlah Liabilitas
8,355,865
475,759
(19,027)
860,583
5,351
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
155,137
13,303
85,426
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
21 Tagihan Investasi
17,437
12 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi
59,031
13 Agio Saham
171,264
14 Saldo Laba
19,566
449,268
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
971,321
(132,047)
1,398,277
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
1,322,666
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
55,841
39,374
21
c. Beban Komisi - Overriding
46,516
22
d. Beban Lainnya
23
Jumlah Biaya Akuisisi
88,851
230,583
9,754,142
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
58,358
265,328
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(22,019)
1,854,916
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(444,188)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(444,188)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
559,003
Jumlah Ekuitas
970,431
9,754,142
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan III 2016
4,441,537
66,706
4,508,243
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
38,156
4,470,087
4,508,243
3
Pendapatan Premi
560,125
4
Hasil Investasi
396,764
5
Klaim dan Manfaat
278,497
D. Rasio Pencapaian (%)
4,762,251
3,452,189
1,310,062
170,218
1,139,844
770%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
443,387
(801)