Conventional Financial Report 2016 Quarter4
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 DESEMBER 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
1,036,812
2,327,925
137,012
3,621,074
1,421,840
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
8,544,662
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
138,052
45,887
36,095
5,303
182,812
254,739
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan IV 2016
1,549,964
(80,586)
(5,294)
1,464,085
486,908
63,717
2,014,710
662,888
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,426,671
10
BEBAN
49,622
34,351
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
7,510,643
Jumlah Liabilitas
8,173,532
726,587
(30,501)
771,385
2,921
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
111,204
13,996
75,224
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
21 Tagihan Investasi
34,199
12 Modal Disetor
21
c. Beban Komisi - Overriding
22 Tagihan Hasil Investasi
81,237
13 Agio Saham
-
22
d. Beban Lainnya
173,265
14 Saldo Laba
76,933
23
23,570
470,243
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
1,354,069
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
9,527,600
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
2
9,527,600
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Triwulan IV 2016
4,580,408
69,945
4,650,353
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
63,848
4,586,505
4,650,353
3
Pendapatan Premi
1,025,772
4
Hasil Investasi
297,076
5
Klaim dan Manfaat
437,583
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
4,382,088
3,410,442
971,646
B. Jumlah MMBR
161,301
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
810,345
D. Rasio Pencapaian (%)
Jumlah Biaya Akuisisi
1,470,392
91,675
62,142
69,390
122,040
345,247
305,815
Jumlah Ekuitas
982,938
Jumlah Aset
1
971,321
17
602%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
74,330
373,979
(14,030)
2,249,918
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(235,208)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(235,208)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
190,199
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(45,009)
Menara Prima Tower 2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 DESEMBER 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan IV 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIABILITAS DAN EKUITAS
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
1,036,812
2,327,925
137,012
3,621,074
1,421,840
-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
8,544,662
-
13
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan IV 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
138,052
45,887
36,095
5,303
182,812
254,739
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
6
7
8
9
Jumlah Pendapatan Premi Neto
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
Triwulan IV 2016
1,549,964
(80,586)
(5,294)
1,464,085
486,908
63,717
2,014,710
662,888
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
7,426,671
10
BEBAN
49,622
34,351
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
7,510,643
Jumlah Liabilitas
8,173,532
726,587
(30,501)
771,385
2,921
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
111,204
13,996
75,224
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
21 Tagihan Investasi
34,199
12 Modal Disetor
21
c. Beban Komisi - Overriding
22 Tagihan Hasil Investasi
81,237
13 Agio Saham
-
22
d. Beban Lainnya
173,265
14 Saldo Laba
76,933
23
23,570
470,243
15 Komponen Ekuitas Lainnya
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
1,354,069
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
9,527,600
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
No
2
9,527,600
URAIAN
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
Triwulan IV 2016
4,580,408
69,945
4,650,353
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
63,848
4,586,505
4,650,353
3
Pendapatan Premi
1,025,772
4
Hasil Investasi
297,076
5
Klaim dan Manfaat
437,583
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
4,382,088
3,410,442
971,646
B. Jumlah MMBR
161,301
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
810,345
D. Rasio Pencapaian (%)
Jumlah Biaya Akuisisi
1,470,392
91,675
62,142
69,390
122,040
345,247
305,815
Jumlah Ekuitas
982,938
Jumlah Aset
1
971,321
17
602%
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
74,330
373,979
(14,030)
2,249,918
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(235,208)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(235,208)
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
190,199
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
(45,009)