Conventional Financial Report 2016 Quarter1
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
351,785
1,223,040
138,682
3,053,906
1,068,704
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,836,116
(dalam jutaan rupiah)
LIABILITAS DAN EKUITAS
Triwulan I 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
108,982
32,263
24,213
4,521
94,709
54,885
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,843,805
10
BEBAN
12,386
17,475
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2016
267,227
(16,988)
(387)
249,852
161,065
8,318
419,235
319,573
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,873,666
Jumlah Liabilitas
5,193,239
103,590
(6,720)
323,412
2,335
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
74,301
5,402
36,689
9,678
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
51,167
13 Agio Saham
-
168,542
14 Saldo Laba
361,255
17,736
149,292
15 Komponen Ekuitas Lainnya
323,959
Jumlah Ekuitas
1,155,685
512,807
6,348,923
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
422,617
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
13,749
12,753
21
c. Beban Komisi - Overriding
14,275
22
d. Beban Lainnya
22,060
23
Jumlah Biaya Akuisisi
62,836
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
22,098
81,527
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(3,658)
585,420
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(166,185)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(166,185)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
6,348,923
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2016
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,350,867
11,851
2,362,718
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
6,181
2,356,537
2,362,718
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
162,467
4
Hasil Investasi
145,128
5
Klaim dan Manfaat
47,676
D. Rasio Pencapaian (%)
3,804,879
2,665,928
1,138,951
136,440
1,002,512
835%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
208,342
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
42,156
Menara Sun Life, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Phone: (021) 52890000 (hunting), Fax: (021) 52890019
Website : www.sunlife.co.id
Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PER 31 MARET 2016
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016
(dalam jutaan rupiah)
ASET
I.
Triwulan I 2016
INVESTASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito
Saham
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
Reksa Dana
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Dana Investasi Real Estat
Penyertaan Langsung
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Investasi
351,785
1,223,040
138,682
3,053,906
1,068,704
-
13
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank
14 Emas Murni
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan
16 Investasi Lain
Jumlah Investasi
5,836,116
(dalam jutaan rupiah)
LIABILITAS DAN EKUITAS
Triwulan I 2016
LIABILITAS
A. Utang
1 Utang Klaim
2 Utang Koasuransi
3 Utang Reasuransi
4 Utang Komisi
5 Utang Pajak
6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar
7 Utang Lain
108,982
32,263
24,213
4,521
94,709
54,885
Jumlah Utang
No.
1
2
3
4
URAIAN
PENDAPATAN
Pendapatan Premi
Premi Reasuransi
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP
5
Jumlah Pendapatan Premi Neto
6
7
8
9
Hasil Investasi
Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya
Pendapatan Lain
Jumlah Pendapatan
4,843,805
10
BEBAN
12,386
17,475
11
12
13
14
15
16
Beban Asuransi
Klaim dan Manfaat
a. Klaim dan Manfaat Dibayar
b. Klaim Reasuransi
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim
Triwulan I 2016
267,227
(16,988)
(387)
249,852
161,065
8,318
419,235
319,573
B. Cadangan Teknis
8 Cadangan Premi
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
10 Cadangan Klaim
Jumlah Cadangan Teknis
4,873,666
Jumlah Liabilitas
5,193,239
103,590
(6,720)
323,412
2,335
II. BUKAN INVESTASI
11
17
18
19
20
Kas dan Bank
Tagihan Premi Penutupan Langsung
Tagihan Klaim Koasuransi
Tagihan Reasuransi
21 Tagihan Investasi
74,301
5,402
36,689
9,678
22 Tagihan Hasil Investasi
23 Pinjaman Polis
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk
Dipakai Sendiri
25 Aset Tetap Lain
26 Aset Lain
Jumlah Bukan Investasi
Jumlah Aset
Pinjaman Subordinasi
-
II. EKUITAS
12 Modal Disetor
470,471
51,167
13 Agio Saham
-
168,542
14 Saldo Laba
361,255
17,736
149,292
15 Komponen Ekuitas Lainnya
323,959
Jumlah Ekuitas
1,155,685
512,807
6,348,923
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
1
2
URAIAN
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat
422,617
18
19
20
Biaya Akuisisi
a. Beban Komisi - Tahun Pertama
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
13,749
12,753
21
c. Beban Komisi - Overriding
14,275
22
d. Beban Lainnya
22,060
23
Jumlah Biaya Akuisisi
62,836
24
25
Beban Pemasaran
Beban Umum dan Administrasi
22,098
81,527
26
27
Hasil (Beban) Lain
Jumlah Beban
(3,658)
585,420
28
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
(166,185)
29
30
Pajak Penghasilan
LABA SETELAH PAJAK
(166,185)
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas
(dalam jutaan rupiah)
No
6,348,923
17
(dalam jutaan rupiah)
Triwulan I 2016
Aset
a. Investasi
b. Bukan Investasi
Jumlah Aset
2,350,867
11,851
2,362,718
Liabilitas
a. Utang
b. Cadangan Teknis
Jumlah Liabilitas
6,181
2,356,537
2,362,718
A. Tingkat Solvabilitas
a. Aset Yang Diperkenankan
b. Liabilitas
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas
B. Jumlah MMBR
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS
3
Pendapatan Premi
162,467
4
Hasil Investasi
145,128
5
Klaim dan Manfaat
47,676
D. Rasio Pencapaian (%)
3,804,879
2,665,928
1,138,951
136,440
1,002,512
835%
31
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
208,342
32
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
42,156