Lampiran SAPD WORKSHEET SIMULASI LRA Gabungan
Lampiran IV
PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
WORKSHEET LRA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015
(sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013)
Kode
Rekening
4.1.1.06.01
Nama Rekening
LRA SKPD
Debit
4.2.1.01.02
4.2.1.04.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.2.01.01
5.1.2.09.01
5.1.2.11.02
Pendapatan Pajak Hotel-LRA
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum -LRA
Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA
Pendapatan DAK-LRA
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Eskavator
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000
500,000
5.2.2.04.01
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
250,000,000
5.1.5.05.01
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat
4.1.2.05.01
-
504,000,000
SURPLUS/DEFISIT
7.1.2.01.01
Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
7.2.2.02.01
Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA
LRA PPKD
Kredit
30,000,000
-
15,000,000
-
45,000,000
(459,000,000)
(459,000,000)
Debit
LRA PEMDA
Kredit
-
-
600,000,000
1,300,000,000
-
700,000,000
700,000,000
1,900,000,000
1,200,000,000
800,000,000
800,000,000
100,000,000
100,000,000
(700,000,000)
500,000,000
Debit
-
Kredit
30,000,000
-
15,000,000
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000
500,000
600,000,000
1,300,000,000
-
250,000,000
-
700,000,000
1,204,000,000
1,945,000,000
741,000,000
-
100,000,000
800,000,000
800,000,000
100,000,000
(700,000,000)
41,000,000
PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
WORKSHEET LRA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015
(sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013)
Kode
Rekening
4.1.1.06.01
Nama Rekening
LRA SKPD
Debit
4.2.1.01.02
4.2.1.04.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.2.01.01
5.1.2.09.01
5.1.2.11.02
Pendapatan Pajak Hotel-LRA
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum -LRA
Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA
Pendapatan DAK-LRA
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Eskavator
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000
500,000
5.2.2.04.01
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
250,000,000
5.1.5.05.01
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat
4.1.2.05.01
-
504,000,000
SURPLUS/DEFISIT
7.1.2.01.01
Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan
7.2.2.02.01
Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal pada
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA
LRA PPKD
Kredit
30,000,000
-
15,000,000
-
45,000,000
(459,000,000)
(459,000,000)
Debit
LRA PEMDA
Kredit
-
-
600,000,000
1,300,000,000
-
700,000,000
700,000,000
1,900,000,000
1,200,000,000
800,000,000
800,000,000
100,000,000
100,000,000
(700,000,000)
500,000,000
Debit
-
Kredit
30,000,000
-
15,000,000
180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000
500,000
600,000,000
1,300,000,000
-
250,000,000
-
700,000,000
1,204,000,000
1,945,000,000
741,000,000
-
100,000,000
800,000,000
800,000,000
100,000,000
(700,000,000)
41,000,000