Lampiran SAPD WORKSHEET SIMULASI PPKD

Lampiran II

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
PPKD
KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening
0.0.0.00.00
1.1.1.01.01
1.1.3.05.04
1.1.3.07.01
1.1.9.01.01

Nama Rekening

1.4.1.01.01
3.1.1.01.01
3.1.2.01.01

Perubahan SAL

Kas di Kas Daerah
Piutang DAK
Piutang Bagi Hasil PPh 21
RK SKPD Tentram
Investasi Jk. Pjg –Penyertaan Modal
Kpd Perusahaan Daerah
Dana Cadangan
Ekuitas
Ekuitas SAL

4.2.1.01.02

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA

4.2.1.04.01

Pendapatan DAK-LRA
Belanja Hibah kepada Organisasi
Masyarakat
Penerimaan Pembiayaan-Pencairan

Dana Cadangan
Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan
Modal pada BUMD

1.2.1.01.01

5.1.5.05.01
7.1.2.01.01
7.2.2.02.01
8.2.1.01.02
8.2.1.04.01
9.1.5.01.09

Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO
Pendapatan DAK-LO
Beban Hibah kepada Organisasi
Masyarakat
TOTAL

Neraca Saldo

Debit
500,000,000
819,000,000
481,000,000

Kredit

Penyesuaian
Debit

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Kredit

Debit
500,000,000
819,000,000
481,000,000

Kredit

LRA
Debit

LO
Kredit

Debit

NERACA
Kredit

Debit

Kredit

-

819,000,000
481,000,000

800,000,000

800,000,000

-

800,000,000

-

900,000,000
-

-

900,000,000

-

600,000,000

-

600,000,000

-

600,000,000

1,300,000,000

-

1,300,000,000

-

1,300,000,000

700,000,000

-

700,000,000

0

-

100,000,000

-

100,000,000

800,000,000

-

800,000,000

0

-

600,000,000
1,300,000,000

700,000,000

-

700,000,000
100,000,000
800,000,000
600,000,000
1,300,000,000
700,000,000
4,800,000,000

4,800,000,000

0

0

4,800,000,000

4,800,000,000

500,000,000
1,500,000,000

2,000,000,000

-

600,000,000
1,300,000,000

700,000,000

0

1,200,000,000
700,000,000

1,900,000,000
Keterangan :

2,100,000,000

1,600,000,000 *)
500,000,000 **)

2,100,000,000

*) Ekuitas bersumber dari :
'- Penutupan Perubahan SAL

'- Penutupan Surplus/Defisit LO
**) Ekuitas SAL bersumber dari :
'- Penutupan SiLPA