Lampiran SAPD WORKSHEET SIMULASI Neraca Gabungan

Lampiran III

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH
WORKSHEET NERACA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2015
NERACA SKPD
Debit
Kredit

NERACA PPKD
Debit
Kredit

ELIMINASI
Kredit

NERACA PEMDA
Debit
Kredit
819,000,000

Kode
Rekening
0.0.0.00.00
1.1.1.01.01

Perubahan SAL
Kas di Kas Daerah

1.1.1.02.01

Kas di Bendahara Penerimaan

-

-

-

-

-

-

1.1.1.03.01

Kas di Bendahara Pengeluaran

22,000,000

-

-

-

-

-

1.1.3.01.06

Piutang Pajak Hotel

50,000,000

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

27,000,000
150,000

-

481,000,000

-

-

481,000,000

375,000,000
5,000,000,000
-

62,000,000
200,000,000

-

-

-

459,000,000
5,933,150,000

5,189,900,000
481,000,000
5,933,150,000

1,600,000,000
500,000,000

481,000,000
481,000,000

-

Nama Rekening

Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1.1.3.05.04
1.1.3.07.01
1.1.3.01.06
1.1.7.01.01
1.1.9.01.01

Piutang DAK
Piutang Bagi Hasil PPh 21

Sewa Dibayar Di Muka
Persediaan Alat Tulis Kantor
RK SKPD Tentram

1.2.1.01.01

Investasi Jk. Pjg –Penyertaan
Modal Kpd Perusahaan Daerah

1.3.2.04.01
1.3.3.01.01
1.4.1.01.01
3.1.1.01.01
3.1.2.01.01
3.1.3.01.01

Kendaraan Bermotor
Akumulasi Penyusutan
Bangunan Gedung Kantor
Akumulasi penyusutan

Dana Cadangan
Ekuitas
Ekuitas SAL
RK PPKD
TOTAL

Debit

819,000,000

800,000,000
-

2,100,000,000

2,100,000,000

481,000,000

-

-

-

22,000,000
50,000,000

-

27,000,000
150,000

250,000
-

800,000,000
375,000,000
5,000,000,000
459,000,000

7,552,150,000

62,000,000
200,000,000
6,789,900,000
500,000,000
7,552,150,000